BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS

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  • 19,210 GBP
  • -0,02
  • -0,10%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0M08W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033064597 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 20,170 ( n.a. ) Eröffnung 19,21 Hoch / Tief (heute) 19,21 / 19,21 Fondsvolumen 68,91 Mio. USD (Stand: 21.04.2017)
Geld 19,210 ( n.a. ) Vortag 19,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,17 / 17,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,18% / +0,36%
Benchmark
  • BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS
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Alle Kurse zu BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,95 EUR +0,02 +0,11% 21.04. 08:00:00 22,950 / 24,097
KAG (GBP) 19,21 GBP -0,02 -0,10% 21.04. 08:00:00 19,210 / 20,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,18% +1,78% +0,36% +15,16% +11,20% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,71% +1,75% +5,68% +10,10% -9,85% +3,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 +0,34 +0,28 -0,14 -0,08 +0,12
Excess Return +4,42% +8,12% +8,97% -5,54% -3,86% +20,16%

Risiko-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,26% 7,79% 13,72% 9,90% 8,50% 10,15%
max. Verlust -2,14% -2,73% -10,77% -10,77% -16,03% -17,52%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -1,28% +0,36% +11,25% +11,25% +11,25% +14,30%
1-Monats-Tief -1,28% -1,28% -7,20% -7,20% -7,20% -7,20%
Höchstkurs 19,63 19,75 21,17 21,17 21,17 21,17
Tiefstkurs 19,21 19,14 17,43 15,51 15,51 10,99
Durchschnittspreis 19,48 19,46 19,52 17,56 17,47 16,51

Fondsstrategie zu BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS

Ziel: Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs. Anlagepolitik: Anlage in Anleihen (dies sind Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen), die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden.

Fondsprospekte zu BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS

Auflagedatum 06.06.2003
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 GBP (01.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Balfour
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
7,48% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2019
5,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
5,40% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,69% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.03.2018
4,68% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
4,39% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
4,12% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
3,98% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
3,79% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026
3,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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