BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS

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  • 19,530 GBP
  • +0,01
  • +0,05%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M08W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033064597 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 20,500 ( n.a. ) Eröffnung 19,53 Hoch / Tief (heute) 19,53 / 19,53 Fondsvolumen 68,52 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 19,530 ( n.a. ) Vortag 19,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,17 / 17,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,28% / -1,44%
Benchmark
  • BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS
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Alle Kurse zu BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,57 EUR -0,10 -0,44% 24.03. 08:00:00 22,567 / 23,688
KAG (GBP) 19,53 GBP +0,01 +0,05% 24.03. 08:00:00 19,530 / 20,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,28% -0,96% -1,44% +14,36% +10,55% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,97% +1,75% +5,68% +10,10% -9,85% +3,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 +0,38 +0,31 -0,09 -0,06 +0,12
Excess Return +5,90% +9,07% +10,13% -3,49% -2,96% +19,52%

Risiko-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,61% 8,54% 13,85% 9,87% 8,49% 10,16%
max. Verlust -1,47% -4,30% -10,77% -10,77% -16,03% -17,52%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 50,00% 50,00% 50,83%
1-Monats-Hoch +0,88% +0,88% +8,96% +8,96% +8,96% +12,35%
1-Monats-Tief +0,88% -0,67% -8,26% -8,26% -8,26% -8,26%
Höchstkurs 19,75 20,00 21,17 21,17 21,17 21,17
Tiefstkurs 19,36 19,14 17,43 15,51 15,51 10,99
Durchschnittspreis 19,59 19,50 19,43 17,49 17,45 16,45

Fondsstrategie zu BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS

Ziel: Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs. Anlagepolitik: Anlage in Anleihen (dies sind Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen), die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden.

Fondsprospekte zu BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS

Auflagedatum 06.06.2003
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 GBP (01.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Balfour
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
8,30% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2019
5,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
5,30% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,87% United States Treasury Note/Bond 0,875% 28.02.2017
4,54% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
4,35% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
4,00% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
3,82% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
3,62% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026
3,34% Japan Government Twenty Year Bond 1,7% 20.12.2031
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BARING INTERNATIONAL BOND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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