BARING INTERNATIONAL BOND FUND A GBP...

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  • 19,000 GBP
  • +0,02
  • +0,11%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M08W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033064597 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 19,950 ( n.a. ) Eröffnung 19,00 Hoch / Tief (heute) 19,00 / 19,00 Fondsvolumen 69,71 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 19,000 ( n.a. ) Vortag 18,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,17 / 16,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,69% / +0,35%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,52 EUR +0,03 +0,14% 06.12. 08:00:00 22,517 / 23,643
KAG (GBP) 19,00 GBP +0,02 +0,11% 06.12. 08:00:00 19,000 / 19,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,69% -4,94% +0,35% +15,52% +11,44% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,54% +5,68% +10,10% -9,85% +3,24% +4,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,24% +0,92% +0,85% -0,34% -0,92% +1,05%
Excess Return +17,29% +10,33% +8,26% -3,01% -7,71% +10,69%

Risiko-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,77% 10,82% 13,89% 9,68% 8,36% 10,21%
max. Verlust -7,91% -10,34% -10,34% -10,34% -16,03% -17,52%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 41,67% 50,00%
1-Monats-Hoch -7,81% +3,88% +15,06% +15,06% +15,06% +15,06%
1-Monats-Tief -7,81% -7,81% -7,81% -7,81% -7,81% -7,81%
Höchstkurs 20,61 21,17 21,17 21,17 21,17 21,17
Tiefstkurs 18,98 18,98 16,19 15,51 15,51 10,99
Durchschnittspreis 19,67 20,26 18,77 17,18 17,34 16,25

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A GBP DIS

Die Anlagepolitik der Fondsverwalter sieht den Aufbau eines diversifizierten Portefeuilles von internationalen festverzinslichen Wertpapieren vor. Nach Bedarf können auch variabel verzinsliche Papiere erworben werden. Die Emittenten sind in der Regel Regierungen, Kommunalbehörden, öffentliche Behörden und Wirtschaftsunternehmen. Das Portefeuille kann Wertpapiere enthalten, die sich in Aktien umwandeln oder gegen sie eintauschen lassen.

Fondsziel zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A GBP DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Ertrags sowie einer potentiellen langfristigen Substanzerhöhung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A GBP DIS

Auflagedatum 07.07.1978
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 GBP (01.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Balfour
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
5,38% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
4,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
4,63% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
4,45% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
4,44% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
4,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
4,32% Japan Government Twenty Year Bond 1,7% 20.12.2031
3,71% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.12.2022
3,11% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,01% Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.09.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A GBP DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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