BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Fonds
28,900 EUR +0,99 +3,54% 26.05.2017, 22:25:13
WKN: 973166 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000828933 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 29,101 ( 361 Stk. ) Eröffnung 28,90 Hoch / Tief (heute) 28,90 / 28,90 Fondsvolumen 298,60 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 28,699 ( 366 Stk. ) Vortag 27,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,65 / 23,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,04% / +16,28%
Benchmark
BARING LATIN AMERICA - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 27,96 EUR -0,16 -0,57% 26.05. 12:33:56 28,430 / 28,980
KAG (USD) 31,97 USD +0,03 +0,09% 26.05. 08:00:00 31,970 / 33,570
KAG (EUR) 28,62 EUR +0,10 +0,35% 26.05. 08:00:00 28,619 / 30,052

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,04% -6,71% +16,48% -6,31% -8,78% -15,01%
relativer Return +0,21% +0,28% -7,95% -9,11% -5,32% -26,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% +0,09% -0,69% -0,27% -0,09% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,11% +25,52% -22,33% -0,77% -15,64% +6,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 -0,16 -0,45 -0,46 -0,33 -0,26
Excess Return +14,16% -8,60% -31,49% -39,99% -36,28% -92,16%

Risiko-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 43,78% 28,88% 24,33% 24,65% 22,27% 31,93%
max. Verlust -11,19% -11,19% -15,21% -53,93% -54,51% -68,89%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 44,44% 51,67% 53,33%
1-Monats-Hoch -1,63% +1,27% +12,85% +13,07% +13,07% +14,97%
1-Monats-Tief -1,63% -1,63% -11,38% -12,21% -15,02% -47,77%
Höchstkurs 34,33 34,33 34,33 47,70 49,30 65,00
Tiefstkurs 30,49 30,49 27,06 21,94 21,94 20,22
Durchschnittspreis 32,61 32,67 31,16 32,64 36,91 42,11

Fondsstrategie zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds, ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses, vorwiegend durch die Anlage in lateinamerikanische Aktien. Anleger sollten sich über das zusätzliche Risiko bewusst sein das Fonds, die in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, aufweisen.

Fondsprospekte zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Auflagedatum 05.04.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 USD (02.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mike Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,95% Itau Unibanco Holding SA
5,39% Banco Bradesco SA
4,16% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,11% Rumo SA
3,05% Wal-Mart de Mexico SAB de CV
2,95% Banco Santander Chile
2,93% Banco do Brasil SA
2,90% Petroleo Brasileiro SA
2,84% Ambev SA
2,73% Grupo Mexico SAB de CV
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BARING LATIN AMERICA - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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