BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Fonds
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  • 28,540 EUR
  • -0,04
  • -0,14%
  • 20.01.2017, 12:45:02
WKN: 973166 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000828933 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 29,020 ( 1.250 Stk. ) Eröffnung 28,41 Hoch / Tief (heute) 28,54 / 28,31 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 28,450 ( 1.250 Stk. ) Vortag 28,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,38 / 19,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,25% / +36,69%
Benchmark
  • BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS
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Alle Kurse zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 28,41 EUR +0,20 +0,71% 19.01. 10:07:44 28,540 / 29,090
KAG (USD) 30,59 USD -0,14 -0,46% 19.01. 08:00:00 30,590 / 32,120
KAG (EUR) 28,77 EUR +0,00 +0,02% 19.01. 08:00:00 28,772 / 30,211

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,25% -3,77% +40,04% +1,61% -20,16% +0,07%
relativer Return -2,65% -1,64% -11,62% -8,94% -7,00% -26,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,65% -0,55% -1,02% -0,26% -0,12% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,96% +25,52% -22,33% -0,77% -15,64% +6,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 -0,31 -0,42 -0,57 -0,51 -0,22
Excess Return +36,64% -15,50% -28,81% -46,42% -51,59% -80,78%

Risiko-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,02% 26,52% 26,97% 23,76% 21,88% 31,89%
max. Verlust -2,26% -15,21% -15,21% -53,93% -56,35% -68,89%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 52,78% 48,33% 51,67%
1-Monats-Hoch +7,15% +7,15% +19,52% +19,52% +19,52% +19,52%
1-Monats-Tief +7,15% -11,68% -11,68% -11,68% -13,33% -34,45%
Höchstkurs 30,85 33,27 33,27 47,70 52,09 65,00
Tiefstkurs 28,54 28,21 21,94 21,94 21,94 20,22
Durchschnittspreis 29,92 30,23 29,09 33,46 38,04 42,50

Fondsstrategie zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.

Fondsziel zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien.

Fondsprospekte zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Auflagedatum 05.04.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 USD (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mike Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,59% Itau Unibanco Holding SA
5,51% Banco Bradesco SA
4,11% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,88% Grupo Mexico SAB de CV
3,37% Credicorp Ltd
3,27% BRF SA
2,80% Cosan Ltd
2,69% Ambev SA
2,65% Petroleo Brasileiro SA
2,57% Telefonica Brasil SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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