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BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Fonds
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  • 25,993 EUR
  • -0,35
  • -1,34%
  • 29.04.2016, 22:25:14
WKN: 973166 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000828933 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management GmbH
Brief 26,174 ( 402 Stk. ) Eröffnung 25,99 Hoch / Tief (heute) 25,99 / 25,99 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 25,812 ( 407 Stk. ) Vortag 26,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 32,08 / 19,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,06% / -16,63%
Benchmark
  • BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS
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Kurse

Alle Kurse zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 25,98 EUR +0,14 +0,54% 29.04. 10:35:06 25,750 / 26,260
KAG (USD) 30,07 USD +0,15 +0,50% 29.04. 08:00:00 30,070 / 31,580
KAG (EUR) 26,26 EUR -0,11 -0,40% 29.04. 08:00:00 26,259 / 27,577
Baader Bank 26,16 EUR -0,10 -0,36% 29.04. 21:58:08 25,910 / 26,400
Tradegate 25,99 EUR -0,35 -1,34% 29.04. 22:25:14 25,812 / 26,174
Stuttgart 25,88 EUR -0,09 -0,35% 29.04. 21:45:03 25,900 / 26,410
München 26,12 EUR +0,07 +0,27% 29.04. 08:17:44 n.a. / n.a.
Düsseldorf 26,08 EUR +0,12 +0,46% 29.04. 08:12:50 n.a. / n.a.
Hamburg 26,08 EUR +0,12 +0,46% 29.04. 08:09:45 25,890 / 26,260
Berlin 25,91 EUR -0,44 -1,67% 29.04. 19:46:37 25,800 / 26,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,06% +21,31% -20,16% -25,88% -28,35% -0,88%
relativer Return +0,09% -2,84% -2,46% -2,25% -3,05% -20,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% -0,96% -0,21% -0,06% -0,05% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,72% -22,33% -0,77% -15,64% +6,26% -20,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,61% -1,32% -1,87% -2,08% -2,70% -2,25%
Excess Return -16,80% -32,37% -43,07% -45,28% -62,08% -72,38%

Risiko-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,76% 34,24% 27,43% 23,04% 23,03% 32,11%
max. Verlust -6,85% -6,85% -39,31% -54,06% -59,52% -68,89%
pos. Monate 100,00% 100,00% 33,33% 44,44% 41,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +6,52% +14,29% +14,29% +14,29% +14,31% +25,60%
1-Monats-Tief +6,52% +4,35% -7,91% -12,58% -12,58% -44,04%
Höchstkurs 30,07 30,07 36,15 48,33 56,32 65,00
Tiefstkurs 27,05 23,12 21,94 21,94 21,94 20,22
Durchschnittspreis 28,85 26,76 28,39 36,35 40,62 42,81

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.

Fondsziel zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien.

Fondsprospekte zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Auflagedatum 05.04.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (01.05.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.03.2016
Lipper Leaders 30.04.2016
€uro FondsNote - n.a.
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