BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Fonds
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  • 27,740 EUR
  • +0,22
  • +0,80%
  • 29.09.2016, 08:13:47
WKN: 973166 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000828933 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 28,180 ( 1.300 Stk. ) Eröffnung 27,74 Hoch / Tief (heute) 27,74 / 27,74 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 27,820 ( 1.300 Stk. ) Vortag 27,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,08 / 19,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,26% / +24,34%
Benchmark
  • BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS
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Kurse

Alle Kurse zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 27,48 EUR +0,24 +0,88% 28.09. 10:55:36 27,820 / 28,370
KAG (USD) 31,19 USD +0,36 +1,17% 28.09. 08:00:00 31,190 / 32,750
KAG (EUR) 27,81 EUR +0,34 +1,23% 28.09. 08:00:00 27,812 / 29,203

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,26% +10,19% +19,53% -11,84% -9,31% +12,40%
relativer Return -1,82% -1,68% -8,97% -5,38% -4,29% -23,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,82% -0,56% -0,78% -0,15% -0,07% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +22,22% -22,33% -0,77% -15,64% +6,26% -20,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,74% -1,17% -1,52% -1,88% -1,89% -2,00%
Excess Return +19,83% -30,14% -34,80% -40,98% -42,18% -63,55%

Risiko-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,14% 20,42% 26,93% 22,97% 22,27% 31,75%
max. Verlust -7,59% -7,98% -23,29% -53,93% -56,35% -68,89%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 47,22% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -2,68% +12,60% +12,60% +12,60% +14,31% +22,85%
1-Monats-Tief -2,68% -2,68% -8,56% -11,46% -13,29% -46,16%
Höchstkurs 32,56 32,70 32,70 47,70 52,09 65,00
Tiefstkurs 30,09 27,47 21,94 21,94 21,94 20,22
Durchschnittspreis 31,25 31,01 27,78 34,64 38,92 42,72

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.

Fondsziel zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien.

Fondsprospekte zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Auflagedatum 05.04.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 USD (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,89% Itausa - Investimentos Itau SA
4,51% Telefonica Brasil SA
4,47% Itau Unibanco Holding SA
4,29% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,69% Grupo Mexico SAB de CV
3,65% Ambev SA
3,26% BRF SA
3,14% Credicorp Ltd
2,84% Enersis Americas SA
2,52% AES Tiete Energia SA
Stand: 29.07.2016

Ratings zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.08.2016
Lipper Leaders 29.09.2016
€uro FondsNote - n.a.
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