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BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Fonds
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  • 21,545 EUR
  • -0,24
  • -1,08%
  • 05.02.2016, 22:25:14
WKN: 973166 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000828933 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management GmbH
Brief 21,694 ( 485 Stk. ) Eröffnung 21,55 Hoch / Tief (heute) 21,55 / 21,55 Fondsvolumen 222,50 Mio. EUR (Stand: 01.09.2015)
Geld 21,395 ( 491 Stk. ) Vortag 21,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 33,29 / 19,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,64% / -30,03%
  • BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS
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Kurse

Alle Kurse zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 21,87 EUR +0,74 +3,50% 05.02. 09:13:59 21,440 / 21,860
KAG (USD) 24,26 USD -0,50 -2,02% 05.02. 08:00:00 24,260 / 25,470
Baader Bank 21,60 EUR -0,17 -0,78% 05.02. 21:50:32 21,390 / 21,810
Tradegate 21,55 EUR -0,24 -1,08% 05.02. 22:25:14 21,395 / 21,694
Stuttgart 21,84 EUR +0,73 +3,46% 05.02. 14:40:27 n.a. / n.a.
München 21,70 EUR +0,14 +0,65% 05.02. 08:15:33 n.a. / n.a.
Düsseldorf 21,96 EUR +0,52 +2,43% 05.02. 08:09:49 n.a. / n.a.
Hamburg 21,96 EUR +0,93 +4,42% 05.02. 08:08:43 n.a. / n.a.
Berlin 21,51 EUR -0,22 -1,01% 05.02. 18:47:38 21,430 / 21,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,64% -13,46% -29,73% -39,18% -44,13% -14,84%
relativer Return +4,19% +3,21% +4,81% +5,95% -0,41% -16,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,19% +1,06% +0,39% +0,16% -0,01% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,61% -22,33% -0,77% -15,64% +6,26% -20,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,25% -1,66% -2,68% -2,99% -3,22% -2,64%
Excess Return -30,29% -37,26% -57,41% -61,84% -71,71% -84,21%

Risiko-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 30,36% 25,35% 24,30% 21,41% 22,30% 31,90%
max. Verlust -8,77% -22,03% -39,51% -54,27% -60,57% -68,89%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% 50,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,87% +0,87% +3,72% +10,55% +16,47% +20,01%
1-Monats-Tief +0,87% -7,57% -10,93% -15,39% -15,81% -24,83%
Höchstkurs 24,76 28,14 36,33 49,04 57,82 65,00
Tiefstkurs 21,94 21,94 21,94 21,94 21,94 20,22
Durchschnittspreis 23,14 25,09 29,96 37,93 41,88 42,96

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.

Fondsziel zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien.

Fondsprospekte zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Auflagedatum 05.04.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (01.05.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Depotbank Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.09.2015

Top Holdings zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,70% Itau Unibanco
5,60% Fomento Economico Mexicano
4,00% BRF
4,00% Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Cl
3,20% Banco de Chile
3,00% S.A.C.I. Falabella
2,90% Ambev SA
2,90% Grupo Financiero Banorte
2,90% Promotora y Operadora de Infra
2,80% America Movil
Stand: 01.09.2015

Ratings zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2015
Lipper Leaders 06.02.2016
€uro FondsNote - n.a.
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