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BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Fonds
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  • 27,500 EUR
  • +0,30
  • +1,10%
  • 29.07.2016, 19:15:20
WKN: 973166 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000828933 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management GmbH
Brief 27,900 ( 1.250 Stk. ) Eröffnung 27,36 Hoch / Tief (heute) 27,51 / 27,17 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 27,490 ( 1.250 Stk. ) Vortag 27,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,33 / 19,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,58% / +3,15%
Benchmark
  • BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS
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Alle Kurse zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 27,17 EUR -0,07 -0,26% 29.07. 09:40:03 27,510 / 28,050
KAG (USD) 30,52 USD -0,41 -1,33% 28.07. 08:00:00 30,520 / 32,050
KAG (EUR) 27,56 EUR -0,51 -1,83% 28.07. 08:00:00 27,555 / 28,936
Baader Bank 27,73 EUR +0,21 +0,74% 29.07. 19:51:24 27,530 / 27,920
Tradegate 27,52 EUR -0,28 -1,01% 28.07. 22:25:14 27,498 / 27,883
Stuttgart 27,50 EUR +0,30 +1,10% 29.07. 19:15:20 27,490 / 27,900
München 27,81 EUR -0,01 -0,04% 29.07. 08:16:17 27,530 / 27,920
Düsseldorf 27,36 EUR -0,39 -1,41% 29.07. 08:08:26 27,390 / 27,780
Hamburg 27,36 EUR -0,33 -1,19% 29.07. 08:11:07 27,390 / 27,780
Berlin 27,57 EUR +0,29 +1,06% 29.07. 18:55:36 27,500 / 27,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,58% +5,50% +2,30% -9,48% -20,56% +15,10%
relativer Return -2,10% -0,96% -5,21% -6,67% -4,68% -22,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,10% -0,32% -0,44% -0,19% -0,08% -0,21%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +22,57% -22,33% -0,77% -15,64% +6,26% -20,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% -1,41% -1,41% -1,78% -2,41% -1,96%
Excess Return +2,04% -36,17% -32,62% -38,79% -56,30% -62,39%

Risiko-Kennzahlen zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,59% 25,18% 29,09% 23,08% 23,32% 31,76%
max. Verlust -4,19% -9,16% -28,60% -53,93% -56,36% -68,89%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 48,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +7,92% +7,92% +12,43% +12,43% +14,31% +22,27%
1-Monats-Tief +7,92% -6,82% -10,81% -10,81% -14,06% -50,90%
Höchstkurs 31,18 31,18 31,18 47,70 52,11 65,00
Tiefstkurs 28,28 27,06 21,94 21,94 21,94 20,22
Durchschnittspreis 30,24 28,98 27,21 35,19 39,43 42,75

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.

Fondsziel zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien.

Fondsprospekte zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Auflagedatum 05.04.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 USD (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2016
Lipper Leaders 29.07.2016
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