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BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Fonds
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  • 24,590 EUR
  • +0,20
  • +0,82%
  • 27.05.2016, 12:15:30
WKN: 973166 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000828933 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management GmbH
Brief 24,950 ( 2.200 Stk. ) Eröffnung 24,60 Hoch / Tief (heute) 24,60 / 24,54 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 24,580 ( 2.200 Stk. ) Vortag 24,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,91 / 19,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,56% / -17,43%
Benchmark
  • BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS
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Alle Kurse zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,48 EUR -0,03 -0,12% 27.05. 08:51:27 24,560 / 25,040
KAG (USD) 27,68 USD -0,21 -0,75% 26.05. 08:00:00 27,680 / 29,070
KAG (EUR) 24,74 EUR -0,25 -1,01% 26.05. 08:00:00 24,736 / 25,978
Baader Bank 24,60 EUR +0,18 +0,74% 27.05. 12:31:05 24,600 / 24,920
Tradegate 24,68 EUR -0,04 -0,15% 26.05. 22:25:14 24,589 / 24,934
Stuttgart 24,59 EUR +0,20 +0,82% 27.05. 12:15:30 24,580 / 24,950
München 24,82 EUR 0,00 0,00% 27.05. 08:36:02 24,600 / 24,920
Düsseldorf 24,55 EUR -0,21 -0,85% 27.05. 08:18:50 24,580 / 24,930
Hamburg 24,55 EUR -0,21 -0,85% 27.05. 08:23:29 24,590 / 24,930
Berlin 24,60 EUR +0,01 +0,04% 27.05. 11:38:37 24,600 / 24,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,56% +11,08% -19,06% -29,45% -30,69% +7,00%
relativer Return +2,08% -3,37% -1,86% -2,27% -0,41% -19,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,08% -1,14% -0,16% -0,06% -0,01% -0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,03% -22,33% -0,77% -15,64% +6,26% -20,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,63% -1,56% -2,03% -1,89% -2,70% -2,17%
Excess Return -17,59% -38,68% -47,07% -41,12% -62,44% -69,32%

Risiko-Kennzahlen zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,31% 32,87% 27,82% 23,22% 23,09% 31,96%
max. Verlust -7,75% -7,75% -35,43% -53,93% -58,93% -68,89%
pos. Monate 0,00% 66,67% 33,33% 44,44% 48,33% 55,00%
1-Monats-Hoch -4,41% +13,07% +13,07% +13,07% +14,83% +14,97%
1-Monats-Tief -4,41% -4,41% -12,21% -15,02% -15,02% -47,77%
Höchstkurs 30,07 30,07 33,98 47,70 55,36 65,00
Tiefstkurs 27,48 24,56 21,94 21,94 21,94 20,22
Durchschnittspreis 28,55 28,12 27,89 35,90 40,26 42,77

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.

Fondsziel zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien.

Fondsprospekte zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Auflagedatum 05.04.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 USD (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2016
Lipper Leaders 27.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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