BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Fonds
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  • 26,795 EUR
  • +0,27
  • +1,00%
  • 02.12.2016, 22:25:15
WKN: 973166 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000828933 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 26,981 ( 390 Stk. ) Eröffnung 26,80 Hoch / Tief (heute) 26,80 / 26,80 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 26,608 ( 395 Stk. ) Vortag 26,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,49 / 19,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,25% / +10,39%
Benchmark
  • BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS
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Kurse

Alle Kurse zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 25,95 EUR -1,36 -4,98% 02.12. 10:00:51 26,640 / 27,160
KAG (USD) 28,62 USD +0,01 +0,04% 02.12. 08:00:00 28,620 / 30,050
KAG (EUR) 26,81 EUR -0,06 -0,23% 02.12. 08:00:00 26,811 / 28,151

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,25% -6,06% +9,87% -10,34% -18,42% -0,79%
relativer Return +1,08% -1,76% -7,26% -7,30% -6,90% -24,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,08% -0,59% -0,63% -0,21% -0,12% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,26% -22,33% -0,77% -15,64% +6,26% -20,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,38% -1,07% -1,60% -1,98% -2,42% -2,60%
Excess Return +10,35% -27,40% -37,70% -44,38% -52,90% -82,95%

Risiko-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 35,33% 25,67% 27,39% 23,56% 21,89% 31,86%
max. Verlust -13,70% -15,21% -17,15% -53,93% -56,35% -68,89%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 48,33% 49,17%
1-Monats-Hoch -9,77% +1,86% +10,41% +10,41% +12,54% +18,27%
1-Monats-Tief -9,77% -9,77% -9,77% -15,07% -15,07% -33,38%
Höchstkurs 32,69 33,27 33,27 47,70 52,09 65,00
Tiefstkurs 28,21 28,21 21,94 21,94 21,94 20,22
Durchschnittspreis 29,89 31,07 28,49 33,90 38,41 42,62

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.

Fondsziel zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien.

Fondsprospekte zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Auflagedatum 05.04.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 USD (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mike Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,25% Itau Unibanco Holding SA
5,93% Ambev SA
5,39% Banco Bradesco SA
4,52% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,83% Grupo Mexico SAB de CV
3,68% Telefonica Brasil SA
3,41% BRF SA
3,06% Credicorp Ltd
2,57% Ultrapar Participacoes SA
2,47% AES Tiete Energia SA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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