BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Fonds
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  • 27,760 EUR
  • -0,48
  • -1,70%
  • 31.08.2016, 17:45:07
WKN: 973166 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000828933 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management GmbH
Brief 28,190 ( 1.375 Stk. ) Eröffnung 27,98 Hoch / Tief (heute) 28,11 / 27,74 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 27,640 ( 1.375 Stk. ) Vortag 28,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,02 / 19,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,02% / +12,64%
Benchmark
  • BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS
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Kurse

Alle Kurse zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 28,04 EUR -0,71 -2,47% 31.08. 10:15:52 27,560 / 28,100
KAG (USD) 31,68 USD -0,56 -1,74% 30.08. 08:00:00 31,680 / 33,260
KAG (EUR) 28,44 EUR -0,26 -0,90% 30.08. 08:00:00 28,439 / 29,857
Baader Bank 28,11 EUR -0,31 -1,07% 31.08. 18:07:06 27,660 / 28,110
Tradegate 28,18 EUR -0,49 -1,72% 30.08. 22:25:15 27,628 / 28,015
Stuttgart 27,76 EUR -0,48 -1,70% 31.08. 17:45:07 27,640 / 28,190
München 28,47 EUR 0,00 0,00% 31.08. 09:41:49 27,660 / 28,110
Düsseldorf 28,21 EUR -0,39 -1,36% 31.08. 08:02:37 27,970 / 28,370
Hamburg 28,21 EUR -0,39 -1,36% 31.08. 08:11:07 27,970 / 28,370
Berlin 28,08 EUR -0,09 -0,32% 31.08. 10:40:20 27,660 / 28,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,02% +14,67% +13,72% -0,94% -10,37% +15,57%
relativer Return -0,64% -4,70% -7,72% -4,88% -3,95% -24,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,64% -1,59% -0,67% -0,14% -0,07% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +26,51% -22,33% -0,77% -15,64% +6,26% -20,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,44% -1,39% -1,08% -1,62% -2,14% -1,97%
Excess Return +12,48% -35,83% -24,78% -35,49% -48,78% -62,51%

Risiko-Kennzahlen zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,08% 22,86% 28,08% 23,01% 22,76% 31,75%
max. Verlust -3,27% -7,39% -23,29% -53,93% -56,35% -68,89%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 50,00% 46,67% 51,67%
1-Monats-Hoch +2,72% +6,80% +16,02% +16,02% +16,02% +19,69%
1-Monats-Tief +2,72% +2,72% -5,72% -14,19% -14,19% -32,70%
Höchstkurs 32,70 32,70 32,70 47,70 52,09 65,00
Tiefstkurs 30,48 27,06 21,94 21,94 21,94 20,22
Durchschnittspreis 31,86 30,08 27,43 34,93 39,17 42,74

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.

Fondsziel zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien.

Fondsprospekte zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Auflagedatum 05.04.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 USD (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Anteil Wertpapiername
5,20% Itausa - Investimentos Itau SA
4,65% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4,27% Telefonica Brasil SA
4,24% Itau Unibanco Holding SA
3,92% Ambev SA
3,43% EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA
3,17% Credicorp Ltd
3,14% Enersis Americas SA
2,99% Grupo Mexico SAB de CV
2,63% BRF SA
Stand: 30.06.2016

Ratings zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-USD-DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.07.2016
Lipper Leaders 31.08.2016
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