BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (US...

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  • 30,630 EUR
  • +0,11
  • +0,36%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J80F Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B614FN04 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 32,162 ( n.a. ) Eröffnung 30,63 Hoch / Tief (heute) 30,63 / 30,63 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 30,630 ( n.a. ) Vortag 30,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 32,42 / 21,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,25% / +43,00%
Benchmark
  • BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (US...
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Alle Kurse zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 32,79 USD +0,34 +1,05% 20.01. 08:00:00 32,790 / 34,430
KAG (EUR) 30,63 EUR +0,11 +0,36% 20.01. 08:00:00 30,630 / 32,162

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,25% -3,81% +45,74% +3,17% n.a. n.a.
relativer Return -1,68% -1,55% -10,39% -7,09% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,68% -0,52% -0,91% -0,20% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,36% +26,18% -21,71% -0,03% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 -0,26 -0,39 -0,54 n.a. n.a.
Excess Return +42,95% -13,12% -26,51% -43,92% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,05% 26,58% 26,80% 23,77% n.a. n.a.
max. Verlust -2,22% -15,17% -15,17% -53,44% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +8,36% +8,36% +15,63% +15,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +8,36% -11,91% -11,91% -12,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 32,79 35,26 35,26 49,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 30,26 29,91 22,93 22,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 31,86 32,02 30,76 34,79 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD)

Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.

Fondsziel zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD)

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien.

Fondsprospekte zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD)

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD)

Auflagedatum 05.04.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mike Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD)

Anteil Wertpapiername
9,59% Itau Unibanco Holding SA
5,51% Banco Bradesco SA
4,11% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,88% Grupo Mexico SAB de CV
3,37% Credicorp Ltd
3,27% BRF SA
2,80% Cosan Ltd
2,69% Ambev SA
2,65% Petroleo Brasileiro SA
2,57% Telefonica Brasil SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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