BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (US...

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  • 28,184 EUR
  • -0,24
  • -0,84%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J80F Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B614FN04 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 29,586 ( n.a. ) Eröffnung 28,18 Hoch / Tief (heute) 28,18 / 28,18 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 28,184 ( n.a. ) Vortag 28,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 32,42 / 21,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,35% / +10,36%
Benchmark
  • BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (US...
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Kurse

Alle Kurse zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 30,35 USD +0,01 +0,03% 05.12. 08:00:00 30,350 / 31,860
KAG (EUR) 28,18 EUR -0,24 -0,84% 05.12. 08:00:00 28,184 / 29,586

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,35% -7,15% +11,88% -7,48% n.a. n.a.
relativer Return +3,65% -1,31% -8,24% -5,14% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,65% -0,44% -0,71% -0,15% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +18,84% -21,71% -0,03% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,38% -0,98% -1,48% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,29% -25,12% -34,82% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 36,09% 25,65% 27,40% 23,58% n.a. n.a.
max. Verlust -13,68% -15,17% -16,62% -53,44% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -11,75% +0,72% +11,98% +11,98% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -11,75% -11,75% -11,75% -15,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 34,65 35,26 35,26 49,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 29,91 29,91 22,93 22,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 31,45 32,87 30,05 35,17 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD)

Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.

Fondsziel zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD)

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien.

Fondsprospekte zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD)

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD)

Auflagedatum 05.04.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mike Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD)

Anteil Wertpapiername
9,25% Itau Unibanco Holding SA
5,93% Ambev SA
5,39% Banco Bradesco SA
4,52% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,83% Grupo Mexico SAB de CV
3,68% Telefonica Brasil SA
3,41% BRF SA
3,06% Credicorp Ltd
2,57% Ultrapar Participacoes SA
2,47% AES Tiete Energia SA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING LATIN AMERICA FUND - I (C) (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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