BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Fonds
30,073 EUR +0,25 +0,85% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J80F Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B614FN04 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 31,575 ( n.a. ) Eröffnung 30,07 Hoch / Tief (heute) 30,07 / 30,07 Fondsvolumen 298,60 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 30,073 ( n.a. ) Vortag 29,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 33,76 / 25,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,31% / +15,60%
Benchmark
BARING LATIN AMERICA - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 33,65 USD +0,14 +0,42% 23.05. 08:00:00 33,650 / 35,330
KAG (EUR) 30,07 EUR +0,25 +0,85% 23.05. 08:00:00 30,073 / 31,575

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -8,31% -11,34% +13,47% -6,62% n.a. n.a.
relativer Return +0,69% -0,49% -9,38% -6,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,69% -0,16% -0,82% -0,18% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,36% +26,18% -21,71% -0,03% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 -0,23 -0,45 -0,48 n.a. n.a.
Excess Return +11,55% -11,81% -31,46% -41,51% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 45,27% 29,87% 24,37% 24,69% n.a. n.a.
max. Verlust -11,17% -11,17% -15,17% -53,44% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,23% +0,55% +8,47% +15,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,23% -5,23% -10,89% -12,36% n.a. n.a.
Höchstkurs 36,72 36,72 36,72 49,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 32,62 32,62 28,63 22,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 35,04 34,85 32,98 34,14 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Das Anlageziel des Fonds, ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses, vorwiegend durch die Anlage in lateinamerikanische Aktien. Anleger sollten sich über das zusätzliche Risiko bewusst sein das Fonds, die in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, aufweisen.

Fondsprospekte zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Auflagedatum 05.04.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mike Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,95% Itau Unibanco Holding SA
5,39% Banco Bradesco SA
4,16% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,11% Rumo SA
3,05% Wal-Mart de Mexico SAB de CV
2,95% Banco Santander Chile
2,93% Banco do Brasil SA
2,90% Petroleo Brasileiro SA
2,84% Ambev SA
2,73% Grupo Mexico SAB de CV
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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