BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Fonds
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  • 32,780 EUR
  • -0,98
  • -2,90%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J80F Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B614FN04 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 34,427 ( n.a. ) Eröffnung 32,78 Hoch / Tief (heute) 32,78 / 32,78 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 32,780 ( n.a. ) Vortag 33,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 33,76 / 23,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,94% / +37,37%
Benchmark
  • BARING LATIN AMERICA - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 34,63 USD -1,06 -2,97% 24.02. 08:00:00 34,630 / 36,370
KAG (EUR) 32,78 EUR -0,98 -2,90% 24.02. 08:00:00 32,780 / 34,427

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,94% +10,94% +43,21% +16,21% n.a. n.a.
relativer Return -2,33% -5,27% -11,23% -9,07% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,33% -1,79% -0,99% -0,26% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,54% +26,18% -21,71% -0,03% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 -0,17 -0,27 -0,45 n.a. n.a.
Excess Return +35,25% -8,79% -18,79% -37,91% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,58% 18,82% 25,46% 23,69% n.a. n.a.
max. Verlust -2,97% -4,06% -15,17% -53,44% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,07% +6,63% +15,31% +15,31% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,07% -1,54% -11,54% -12,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 35,69 35,69 35,69 49,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 33,60 30,26 25,21 22,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 34,42 32,58 31,74 34,66 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Das Anlageziel des Fonds, ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses, vorwiegend durch die Anlage in lateinamerikanische Aktien. Anleger sollten sich über das zusätzliche Risiko bewusst sein das Fonds, die in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, aufweisen.

Fondsprospekte zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Auflagedatum 05.04.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mike Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,39% Itau Unibanco Holding SA
5,01% Banco Bradesco SA
4,00% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,39% Credicorp Ltd
2,87% Banco Santander Chile
2,73% Grupo Mexico SAB de CV
2,64% Ambev SA
2,64% BRF SA
2,63% Telefonica Brasil SA
2,57% Gruma SAB de CV
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BARING LATIN AMERICA - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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