BASIS-FONDS I

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  • 139,540 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 847809 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008478090 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 139,540 ( n.a. ) Eröffnung 139,54 Hoch / Tief (heute) 139,54 / 139,54 Fondsvolumen 113,55 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 139,540 ( n.a. ) Vortag 139,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,93 / 139,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +0,30%
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  • BASIS-FONDS I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 139,54 EUR 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 139,540 / 139,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BASIS-FONDS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -0,21% +0,11% +0,66% +4,80% +10,82%
relativer Return +0,65% +4,35% +1,87% -14,66% -22,10% -30,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,65% +1,43% +0,15% -0,44% -0,42% -0,30%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,36% -0,55% +0,87% +0,77% +2,92% -0,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,18% -10,74% -14,89% -19,46% -26,46% -46,80%
Excess Return +0,07% -4,79% -7,50% -9,49% -12,77% -52,07%

Risiko-Kennzahlen zu BASIS-FONDS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,17% 0,22% 0,37% 0,50% 0,48% 1,11%
max. Verlust -0,13% -0,29% -0,29% -1,42% -1,42% -3,65%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,11% -0,03% +0,14% +0,31% +0,65% +1,53%
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -0,26% -0,47% -0,47% -1,02%
Höchstkurs 139,71 140,43 140,43 142,02 142,02 142,02
Tiefstkurs 139,53 139,53 139,53 139,38 136,00 129,05
Durchschnittspreis 139,61 139,89 139,99 140,49 139,92 137,66

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BASIS-FONDS I

Mit dem Basis-Fonds I legen Sie in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Anleihen, die auf Währungen außerhalb des Euroraums lauten, dürfen in begrenztem Umfang beigemischt werden. Es wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten.

Fondsziel zu BASIS-FONDS I

Ziel einer Anlage im Basis-Fonds I ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von kürzerlaufenden Anleihen in Euroland teilzuhaben, eine bessere Wertentwicklung als Termingeld zu erreichen und Verluste auf Sicht von zwölf Monaten möglichst zu vermeiden.

Fondsprospekte zu BASIS-FONDS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BASIS-FONDS I

Auflagedatum 14.05.1985
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,23 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Werner Fey
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNY Mellon Asset Servicing B.V.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BASIS-FONDS I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BASIS-FONDS I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BASIS-FONDS I

Anteil Wertpapiername
4,65% Eika Boligkreditt AS 2% 19.06.2019
4,47% Bank of Ireland Mortgage Bank 0,5% 20.01.2020
4,46% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,375% 19.11.2019
3,62% Mediobanca SpA 1,125% 17.06.2019
3,60% Kutxabank SA 3% 01.02.2017
2,79% AIB Mortgage Bank 3,125% 10.09.2018
2,33% Bankinter SA 3,125% 05.02.2018
2,26% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
2,19% CaixaBank SA (float) 09.01.2018
1,89% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BASIS-FONDS I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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