BASIS-FONDS I - EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 139,790 EUR
  • +0,04
  • +0,03%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 847809 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008478090 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 139,790 ( n.a. ) Eröffnung 139,79 Hoch / Tief (heute) 139,79 / 139,79 Fondsvolumen 113,55 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 139,790 ( n.a. ) Vortag 139,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,93 / 139,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +0,36%
Benchmark
  • BASIS-FONDS I - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 139,79 EUR +0,04 +0,03% 24.02. 08:00:00 139,790 / 139,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BASIS-FONDS I - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,16% +0,36% +0,67% +3,89% +10,64%
relativer Return -0,16% +0,38% +1,64% -12,90% -18,84% -30,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% +0,13% +0,14% -0,38% -0,35% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +0,44% -0,55% +0,87% +0,77% +2,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,93 -5,85 -4,84 -4,67 -5,34 -3,60
Excess Return -1,76% -5,09% -7,49% -9,41% -13,68% -52,25%

Risiko-Kennzahlen zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,27% 0,23% 0,30% 0,50% 0,47% 1,11%
max. Verlust -0,12% -0,14% -0,29% -1,42% -1,42% -3,65%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,09% +0,14% +0,29% +0,48% +1,08%
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -0,14% -0,61% -0,61% -0,93%
Höchstkurs 139,79 139,79 140,43 142,02 142,02 142,02
Tiefstkurs 139,59 139,53 139,53 139,38 137,43 129,05
Durchschnittspreis 139,68 139,65 139,99 140,48 140,06 137,88

Fondsstrategie zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Der Basis-Fonds I legt seine Mittel in attraktive Euro-Anleihen mit kurzen Restlaufzeiten an. Ziel der Anlagepolitik ist eine über Festgeldniveau liegende Wertentwicklung bei möglichst kontinuierlichem Verlauf auf Sicht von 12 Monaten.

Fondsprospekte zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Auflagedatum 14.05.1985
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,23 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Werner Fey
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,70% Eika Boligkreditt AS 2% 19.06.2019
4,49% Bank of Ireland Mortgage Bank 0,5% 20.01.2020
4,48% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,375% 19.11.2019
3,65% Mediobanca SpA 1,125% 17.06.2019
3,64% Kutxabank SA 3% 01.02.2017
2,82% AIB Mortgage Bank 3,125% 10.09.2018
2,28% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
2,21% CaixaBank SA (float) 09.01.2018
1,92% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
1,87% UniCredit SpA 5,75% 26.09.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings