BASIS-FONDS I - EUR ACC

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  • 139,900 EUR
  • +0,03
  • +0,02%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: 847809 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008478090 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 139,900 ( n.a. ) Eröffnung 139,90 Hoch / Tief (heute) 139,90 / 139,90 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 139,900 ( n.a. ) Vortag 139,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,93 / 139,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +0,32%
Benchmark
  • BASIS-FONDS I - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 139,90 EUR +0,03 +0,02% 29.03. 08:00:00 139,900 / 139,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BASIS-FONDS I - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,16% +0,29% +0,59% +3,55% +10,51%
relativer Return +0,58% +1,76% +2,58% -11,83% -18,55% -31,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% +0,58% +0,21% -0,35% -0,34% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,19% +0,44% -0,55% +0,87% +0,77% +2,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -6,25 -5,99 -4,89 -4,64 -5,52 -3,62
Excess Return -1,83% -5,11% -7,57% -9,21% -14,02% -52,38%

Risiko-Kennzahlen zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,35% 0,27% 0,29% 0,50% 0,47% 1,10%
max. Verlust -0,06% -0,14% -0,29% -1,42% -1,42% -3,65%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 73,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,09% +0,14% +0,31% +0,53% +0,90%
1-Monats-Tief +0,06% +0,01% -0,14% -0,63% -0,63% -0,75%
Höchstkurs 139,90 139,90 140,43 142,02 142,02 142,02
Tiefstkurs 139,76 139,59 139,53 139,38 137,93 129,05
Durchschnittspreis 139,83 139,74 139,98 140,47 140,10 137,96

Fondsstrategie zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Der Basis-Fonds I legt seine Mittel in attraktive Euro-Anleihen mit kurzen Restlaufzeiten an. Ziel der Anlagepolitik ist eine über Festgeldniveau liegende Wertentwicklung bei möglichst kontinuierlichem Verlauf auf Sicht von 12 Monaten.

Fondsprospekte zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Auflagedatum 14.05.1985
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,23 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Werner Fey
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,69% Eika Boligkreditt AS 2% 19.06.2019
4,49% Bank of Ireland Mortgage Bank 0,5% 20.01.2020
4,48% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,375% 19.11.2019
3,65% Mediobanca SpA 1,125% 17.06.2019
2,82% AIB Mortgage Bank 3,125% 10.09.2018
2,28% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
2,20% CaixaBank SA (float) 09.01.2018
1,87% UniCredit SpA 5,75% 26.09.2017
1,86% Bayerische Landesbank 5,75% 23.10.2017
1,85% Deutsche Bank AG 5,125% 31.08.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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