BASIS-FONDS I - EUR ACC

Fonds
139,820 EUR -0,01 -0,01% 29.05.2017, 08:00:00
WKN: 847809 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008478090 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 139,820 ( n.a. ) Eröffnung 139,82 Hoch / Tief (heute) 139,82 / 139,82 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 139,820 ( n.a. ) Vortag 139,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,04 / 139,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +0,04%
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BASIS-FONDS I - EUR ACC
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KAG (EUR) 139,82 EUR -0,01 -0,01% 29.05. 08:00:00 139,820 / 139,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BASIS-FONDS I - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +0,03% +0,04% +0,29% +3,32% +10,55%
relativer Return -0,11% -0,09% +1,91% -11,22% -17,47% -32,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -0,03% +0,16% -0,33% -0,32% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,14% +0,44% -0,55% +0,87% +0,77% +2,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -6,78 -5,93 -5,08 -4,95 -5,64 -3,64
Excess Return -2,08% -4,93% -7,87% -9,77% -14,25% -52,34%

Risiko-Kennzahlen zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,30% 0,31% 0,31% 0,50% 0,47% 1,10%
max. Verlust -0,14% -0,15% -0,29% -1,42% -1,42% -3,65%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 66,67% 73,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,05% +0,03% +0,11% +0,33% +0,46% +0,93%
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,17% -0,63% -0,63% -0,93%
Höchstkurs 140,02 140,04 140,43 142,02 142,02 142,02
Tiefstkurs 139,83 139,76 139,53 139,38 138,23 129,05
Durchschnittspreis 139,96 139,91 139,95 140,45 140,15 138,10

Fondsstrategie zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Der Basis-Fonds I legt seine Mittel in attraktive Euro-Anleihen mit kurzen Restlaufzeiten an. Ziel der Anlagepolitik ist eine über Festgeldniveau liegende Wertentwicklung bei möglichst kontinuierlichem Verlauf auf Sicht von 12 Monaten.

Fondsprospekte zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Auflagedatum 14.05.1985
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,23 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Werner Fey
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,65% Eika Boligkreditt AS 2% 19.06.2019
4,45% Bank of Ireland Mortgage Bank 0,5% 20.01.2020
4,44% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,375% 19.11.2019
3,62% Mediobanca SpA 1,125% 17.06.2019
2,79% AIB Mortgage Bank 3,125% 10.09.2018
2,26% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11.06.2019
2,18% CaixaBank SA (float) 09.01.2018
1,85% UniCredit SpA 5,75% 26.09.2017
1,84% Bayerische Landesbank 5,75% 23.10.2017
1,83% Deutsche Bank AG 5,125% 31.08.2017
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BASIS-FONDS I - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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