EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

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  • 127,820 EUR
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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: 765374 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000726088 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 131,660 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 127,82 Hoch / Tief (heute) 127,82 / 127,82 Fondsvolumen 44,63 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 127,820 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 127,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,82 / 123,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +3,41%
Benchmark
  • EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,82 EUR +0,02 +0,02% 21.02. 08:00:00 127,820 / 131,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +0,80% +3,39% +2,49% +6,87% +19,33%
relativer Return -0,16% +0,96% +3,72% -9,96% -16,02% -23,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% +0,32% +0,31% -0,29% -0,29% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,35% +1,99% +2,20% -1,64% +0,67% +4,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 -0,49 -1,43 -1,47 -1,63 -1,42
Excess Return +1,27% -0,98% -5,67% -7,79% -10,70% -43,56%

Risiko-Kennzahlen zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,35% 0,48% 0,79% 1,27% 1,20% 2,27%
max. Verlust -0,03% -0,09% -0,59% -2,64% -2,64% -13,24%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 58,33% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,30% +0,30% +1,07% +1,07% +1,07% +5,23%
1-Monats-Tief +0,30% +0,22% -0,52% -2,08% -2,08% -6,45%
Höchstkurs 127,80 127,80 128,07 128,07 128,07 128,07
Tiefstkurs 127,42 126,94 124,12 122,28 122,28 100,18
Durchschnittspreis 127,59 127,42 126,97 125,66 125,46 121,28

Fondsstrategie zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Der Europportunity Bond ist ein sogenannter Konvergenz- Anleihen Fonds. Der Fonds investiert in Anleihen von Ländern, die bereits EU-Beitrittskandidaten sind oder den EU-Beitritt anstreben und in Anleihen von in diesen Ländern tätigen Unternehmen. Investiert wird vorwiegend in Euro-Anleihen dieser Länder oder bei ausgezeichneten Fundamentaldaten in der jeweiligen Lokalwährung. Eine weitere Charakteristik des Fonds stellt die Ausnutzung von Renditevorsprüngen diverser Staats- und Unternehmensanleihen gegenüber deutschen oder österreichischen Staatspapieren dar. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner in Zusammenhang mit deren Renditevorsprung gelegt. Um dies zu erreichen, werden überwiegend Anleihen europäischer Emittenten erworben, wobei mindestens 25% des Fondsvermögens in Anleihen von Schuldnern aus Konvergenzländern in Europa investiert wird. Weiters dürfen Geldmarktinstrumente erworben werden. Als Mindestrating wird überwiegend B2 nach Moody`s oder ein Äquivalent anderer Rating-Agenturen (Standard & Poor`s oder Fitch etc.) herangezogen.

Fondsprospekte zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Auflagedatum 14.02.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,53 EUR (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matkovits, Pecka, Huber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle BAWAG Invest
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,76% Republic of Poland Government International Bond 1,625% 15.01.2019
7,21% DEMIRE Real Estate AG 7,5% 16.09.2019
7,05% Polskie Koleje Panstwowe SA 5,75% 20.10.2016
6,95% City of Moscow Via Dresdner Bank AG 5,064% 20.10.2016
6,66% voestalpine AG 2,25% 14.10.2021
5,26% Romanian Government International Bond 4,875% 07.11.2019
4,79% Sweden Government Bond 3,75% 12.08.2017
4,62% mFinance France SA 2,375% 01.04.2019
4,35% ANDRITZ AG 3,875% 09.07.2019
4,18% EP Energy AS 4,375% 01.05.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EUROOPPORTUNITY BOND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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