BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)

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  • 132,230 EUR
  • -0,14
  • -0,11%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q34T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A09V98 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 134,880 ( n.a. ) Eröffnung 132,23 Hoch / Tief (heute) 132,23 / 132,23 Fondsvolumen 31,06 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 132,230 ( n.a. ) Vortag 132,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,44 / 126,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +1,97%
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  • BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 132,23 EUR -0,14 -0,11% 06.12. 08:00:00 132,230 / 134,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +0,64% +1,97% +5,46% +19,34% n.a.
relativer Return +0,84% +5,42% +2,13% -11,53% -10,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,84% +1,77% +0,18% -0,34% -0,19% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,36% +2,85% -0,10% +2,39% +9,66% -1,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,10% -0,21% -1,50% -1,68% +1,01% n.a.
Excess Return +1,90% -0,42% -2,71% -3,00% +1,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,78% 0,96% 1,74% 1,81% 1,76% n.a.
max. Verlust -0,16% -0,30% -2,23% -3,16% -3,16% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,36% +0,98% +1,47% +3,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,36% +0,05% -1,15% -1,15% -1,15% n.a.
Höchstkurs 132,44 132,44 132,44 132,44 132,44 n.a.
Tiefstkurs 131,75 131,09 126,94 125,53 112,84 n.a.
Durchschnittspreis 132,17 131,72 130,26 128,95 126,32 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)

True Rock ist ein diversifizierter Investmentfonds, der infolge seiner unten dargelegten Anlagestrategie eine attraktive Rendite erzielen soll. True Rock investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens in Investmentgrade-Anleihen und mindestens 50 % des Fondsvermögens in mit einem "AA"-Rating nach Standard & Poor´s versehene Anleihen oder deren entsprechendes Äquivalent nach Moody´s und Fitch.

Fondsprospekte zu BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,16 EUR (15.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FAME Investments AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)

Anteil Wertpapiername
3,99% Republic of Austria Government Bond 3,2% 20.02.2017
3,98% UniCredit Bank Austria AG 7,25% 15.02.2017
3,56% OMV AG (var)
3,49% Glencore Finance Europe SA 4,625% 03.04.2018
3,35% Liquid Stressed Debt Fund I EUR
3,33% Nestle Finance International Ltd 0,75% 16.05.2023
3,28% KA Finanz AG 0,375% 11.08.2020
3,25% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
3,23% GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 19.06.2018
3,23% Bundesimmobiliengesellschaft mbH (float) 01.12.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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