BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 133,840 EUR
  • +0,08
  • +0,06%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q34T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A09V98 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 136,520 ( n.a. ) Eröffnung 133,84 Hoch / Tief (heute) 133,84 / 133,84 Fondsvolumen 31,21 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 133,840 ( n.a. ) Vortag 133,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,92 / 126,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / +4,31%
Benchmark
  • BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)
loading

Alle Kurse zu BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 133,84 EUR +0,08 +0,06% 17.01. 08:00:00 133,840 / 136,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,43% +1,80% +4,29% +5,79% +18,26% n.a.
relativer Return +1,57% +3,67% +4,42% -9,20% -8,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,57% +1,21% +0,36% -0,27% -0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,18% +3,42% +2,85% -0,10% +2,39% +9,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,52 +0,25 -0,42 -0,35 +0,07 n.a.
Excess Return +4,24% +0,98% -2,37% -2,67% +0,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,18% 1,36% 1,67% 1,82% 1,74% n.a.
max. Verlust -0,17% -0,30% -1,21% -3,16% -3,16% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,39% +0,84% +1,33% +1,45% +2,92% n.a.
1-Monats-Tief +0,39% +0,39% -0,58% -1,91% -1,91% n.a.
Höchstkurs 133,92 133,92 133,92 133,92 133,92 n.a.
Tiefstkurs 133,27 131,47 126,94 125,53 115,26 n.a.
Durchschnittspreis 133,60 132,66 130,70 129,19 126,73 n.a.

Fondsziel zu BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)

Der True Rock ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt.

Fondsprospekte zu BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,16 EUR (15.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FAME Investments AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)

Anteil Wertpapiername
4,08% UniCredit Bank Austria AG 7,25% 15.02.2017
3,96% Republic of Austria Government Bond 3,2% 20.02.2017
3,55% OMV AG (var)
3,46% Glencore Finance Europe SA 4,625% 03.04.2018
3,32% Liquid Stressed Debt Fund I EUR
3,31% Nestle Finance International Ltd 0,75% 16.05.2023
3,26% KA Finanz AG 0,375% 11.08.2020
3,25% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
3,22% Royal Bank of Canada (float) 06.08.2020
3,20% GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 19.06.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BAWAG P.S.K TRUE ROCK (T)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings