TRUE ROCK - EUR ACC

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  • 133,630 EUR
  • +0,09
  • +0,07%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q34T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A09V98 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 136,310 ( n.a. ) Eröffnung 133,63 Hoch / Tief (heute) 133,63 / 133,63 Fondsvolumen 31,98 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 133,630 ( n.a. ) Vortag 133,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,13 / 128,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,97% / +3,56%
Benchmark
  • TRUE ROCK - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 133,63 EUR +0,09 +0,07% 29.03. 08:00:00 133,630 / 136,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu TRUE ROCK - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,97% -0,03% +3,44% +5,79% +12,89% n.a.
relativer Return -0,46% +1,56% +5,80% -7,26% -11,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,46% +0,52% +0,47% -0,21% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,02% +3,42% +2,85% -0,10% +2,39% +9,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 -0,12 -0,41 -0,38 -0,49 n.a.
Excess Return +1,32% -0,44% -2,37% -2,83% -4,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TRUE ROCK - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,89% 1,95% 1,51% 1,87% 1,72% n.a.
max. Verlust -1,18% -1,18% -1,18% -3,16% -3,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,97% +0,84% +0,94% +1,14% +1,14% n.a.
1-Monats-Tief -0,97% -0,97% -0,97% -1,13% -1,18% n.a.
Höchstkurs 135,13 135,13 135,13 135,13 135,13 n.a.
Tiefstkurs 133,54 133,51 128,97 125,53 118,79 n.a.
Durchschnittspreis 134,31 134,21 131,92 129,66 127,37 n.a.

Fondsstrategie zu TRUE ROCK - EUR ACC

Der True Rock ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. mindestens zu 51%, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Fondsprospekte zu TRUE ROCK - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TRUE ROCK - EUR ACC

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,16 EUR (15.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FAME Investments AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TRUE ROCK - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRUE ROCK - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu TRUE ROCK - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,00% Republic of Austria Government Bond 4,3% 15.09.2017
3,60% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.07.2017
3,57% OMV AG (var)
3,47% Glencore Finance Europe SA 4,625% 03.04.2018
3,37% Liquid Stressed Debt Fund I EUR
3,32% Nestle Finance International Ltd 0,75% 16.05.2023
3,25% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
3,25% KA Finanz AG 0,375% 11.08.2020
3,21% Royal Bank of Canada (float) 06.08.2020
3,20% GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 19.06.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu TRUE ROCK - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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