TRUE ROCK - EUR ACC

Fonds
133,930 EUR -0,10 -0,07% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A0Q34T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A09V98 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 136,610 ( n.a. ) Eröffnung 133,93 Hoch / Tief (heute) 133,93 / 133,93 Fondsvolumen 31,72 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 133,930 ( n.a. ) Vortag 134,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,31 / 129,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +3,46%
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TRUE ROCK - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 133,93 EUR -0,10 -0,07% 22.05. 08:00:00 133,930 / 136,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu TRUE ROCK - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% -0,14% +3,45% +5,34% +15,12% n.a.
relativer Return +0,14% -1,10% +4,38% -7,29% -8,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% -0,37% +0,36% -0,21% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,98% +3,42% +2,85% -0,10% +2,39% +9,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 -0,10 -0,50 -0,35 -0,26 n.a.
Excess Return +1,33% -0,35% -2,82% -2,57% -2,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TRUE ROCK - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,24% 1,08% 1,25% 1,80% 1,68% n.a.
max. Verlust -0,28% -0,46% -0,66% -3,16% -3,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +0,16% +0,95% +1,43% +1,43% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,32% -0,32% -1,32% -1,32% n.a.
Höchstkurs 134,31 135,13 135,13 135,13 135,13 n.a.
Tiefstkurs 133,77 133,54 130,06 125,53 118,79 n.a.
Durchschnittspreis 134,01 134,21 132,51 129,95 127,77 n.a.

Fondsstrategie zu TRUE ROCK - EUR ACC

Der True Rock ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. mindestens zu 51%, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Fondsprospekte zu TRUE ROCK - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TRUE ROCK - EUR ACC

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,97 EUR (15.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FAME Investments AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TRUE ROCK - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRUE ROCK - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu TRUE ROCK - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,64% Liquid Stressed Debt Fund I EUR
3,97% Republic of Austria Government Bond 4,3% 15.09.2017
3,50% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.07.2017
3,35% OMV AG (var)
3,31% Glencore Finance Europe SA 4,625% 03.04.2018
3,28% Nestle Finance International Ltd 0,75% 16.05.2023
3,24% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
3,23% KA Finanz AG 0,375% 11.08.2020
3,22% Hypo Tirol Bank AG 0,5% 09.10.2019
3,20% Royal Bank of Canada (float) 06.08.2020
Stand: 28.04.2017

Ratings zu TRUE ROCK - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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