TRUE ROCK - EUR ACC

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  • 135,090 EUR
  • +0,22
  • +0,16%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q34T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A09V98 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 137,800 ( n.a. ) Eröffnung 135,09 Hoch / Tief (heute) 135,09 / 135,09 Fondsvolumen 31,27 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 135,090 ( n.a. ) Vortag 134,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,09 / 127,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +5,83%
Benchmark
  • TRUE ROCK - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 135,09 EUR +0,22 +0,16% 22.02. 08:00:00 135,090 / 137,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu TRUE ROCK - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +2,18% +5,83% +6,68% +15,17% n.a.
relativer Return +0,74% +2,38% +7,19% -7,65% -10,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,74% +0,79% +0,58% -0,22% -0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,12% +3,42% +2,85% -0,10% +2,39% +9,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,61 +0,25 -0,26 -0,21 -0,25 n.a.
Excess Return +3,71% +0,98% -1,48% -1,61% -2,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TRUE ROCK - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,12% 1,36% 1,42% 1,82% 1,68% n.a.
max. Verlust -0,19% -0,19% -0,66% -3,16% -3,16% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,95% +0,95% +1,28% +1,43% +1,43% n.a.
1-Monats-Tief +0,95% +0,36% -0,12% -1,32% -1,32% n.a.
Höchstkurs 135,09 135,09 135,09 135,09 135,09 n.a.
Tiefstkurs 133,76 132,21 127,81 125,53 118,79 n.a.
Durchschnittspreis 134,27 133,57 131,37 129,42 127,08 n.a.

Fondsstrategie zu TRUE ROCK - EUR ACC

Der True Rock ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. mindestens zu 51%, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Fondsprospekte zu TRUE ROCK - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu TRUE ROCK - EUR ACC

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,16 EUR (15.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FAME Investments AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TRUE ROCK - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRUE ROCK - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu TRUE ROCK - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,03% UniCredit Bank Austria AG 7,25% 15.02.2017
3,96% Republic of Austria Government Bond 3,2% 20.02.2017
3,58% OMV AG (var)
3,49% Glencore Finance Europe SA 4,625% 03.04.2018
3,35% Liquid Stressed Debt Fund I EUR
3,28% Nestle Finance International Ltd 0,75% 16.05.2023
3,26% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
3,25% KA Finanz AG 0,375% 11.08.2020
3,23% Royal Bank of Canada (float) 06.08.2020
3,21% GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 19.06.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu TRUE ROCK - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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