USD CONVERGENCE BOND - DIS

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  • 90,390 USD
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  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0ERS9 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000672126 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 93,110 ( n.a. ) Eröffnung 90,39 Hoch / Tief (heute) 90,39 / 90,39 Fondsvolumen 41,95 Mio. USD (Stand: 28.03.2017)
Geld 90,390 ( n.a. ) Vortag 90,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,62 / 89,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,81% / +5,25%
Benchmark
  • USD CONVERGENCE BOND - DIS
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Alle Kurse zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 84,05 EUR +0,85 +1,02% 29.03. 08:00:00 84,050 / 86,579
KAG (USD) 90,39 USD 0,00 0,00% 29.03. 08:00:00 90,390 / 93,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,81% -2,43% +5,13% +33,70% +33,69% +64,74%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,65% +4,59% +15,83% +10,27% -2,26% +2,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,25 -0,65 -0,75 -1,02 -1,14 -0,83
Excess Return -1,27% -1,26% -3,54% -7,06% -9,61% -29,80%

Risiko-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,79% 0,76% 1,02% 1,52% 1,53% 2,52%
max. Verlust -0,17% -0,23% -0,82% -4,10% -4,10% -17,01%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 68,33% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,17% +0,17% +0,40% +1,91% +1,91% +4,84%
1-Monats-Tief +0,17% -0,02% -0,40% -1,65% -2,06% -10,17%
Höchstkurs 90,39 90,39 93,63 97,92 104,26 111,50
Tiefstkurs 90,09 90,07 90,03 90,03 90,03 86,17
Durchschnittspreis 90,21 90,19 92,27 93,78 96,43 100,36

Fondsstrategie zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Der USD Convergence Bond ist ein sogenannter Konvergenz-Anleihen Fonds. Der Fonds investiert in Anleihen von Ländern, die bereits EU-Beitrittskandidaten sind oder den EU-Beitritt anstreben und in osteuropäische Anleihen. Investiert wird vorwiegend in US$-Anleihen dieser Länder oder bei ausgezeichneten Fundamentaldaten. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner gelegt. Eine weitere Charakteristik des Fonds stellt die Ausnutzung von Renditevorsprüngen diverser Staats- und Unternehmensanleihen gegenüber Treasuries dar. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner in Zusammenhang mit deren Renditevorsprung gelegt.

Fondsprospekte zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Auflagedatum 01.08.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matkovits, Pecka, Huber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH, Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Anteil Wertpapiername
14,53% Republic of Poland Government International Bond 6,375% 15.07.2019
9,13% CONRENT INV. 14/18
9,08% Slovenia Government International Bond 4,75% 10.05.2018
7,58% Latvia Government International Bond 5,25% 22.02.2017
6,62% Lithuania Government International Bond 5,125% 14.09.2017
6,62% Hungary Government International Bond 4,125% 19.02.2018
5,67% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6,212% 22.11.2016
5,58% Croatia Government International Bond 6,25% 27.04.2017
5,57% Hungary Government International Bond 4% 25.03.2019
5,39% Slovenia Government International Bond 4,125% 18.02.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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