BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 90,240 USD
  • +0,01
  • +0,01%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0ERS9 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000672126 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 92,950 ( n.a. ) Eröffnung 90,24 Hoch / Tief (heute) 90,24 / 90,24 Fondsvolumen 43,86 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 90,240 ( n.a. ) Vortag 90,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,62 / 89,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,89% / +3,58%
Benchmark
  • BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)
loading

Alle Kurse zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 84,59 EUR -0,03 -0,04% 19.01. 08:00:00 84,589 / 87,130
KAG (USD) 90,24 USD +0,01 +0,01% 19.01. 08:00:00 90,240 / 92,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,89% +2,51% +3,20% +30,76% +31,54% +63,11%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,01% +4,59% +15,83% +10,27% -2,26% +2,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +0,02 -1,07 -1,03 -1,02 -0,80
Excess Return +1,00% +0,06% -5,73% -7,09% -8,58% -28,66%

Risiko-Kennzahlen zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,44% 1,39% 0,98% 1,73% 1,53% 2,53%
max. Verlust -0,04% -0,77% -0,82% -4,10% -4,10% -17,01%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 70,00% 74,17%
1-Monats-Hoch +0,16% +0,16% +0,34% +0,97% +1,04% +3,94%
1-Monats-Tief +0,16% -0,44% -0,44% -2,10% -2,10% -8,21%
Höchstkurs 90,27 93,58 93,63 97,92 104,26 111,50
Tiefstkurs 90,08 90,03 90,03 90,03 90,03 86,17
Durchschnittspreis 90,18 91,96 92,71 94,21 96,84 100,71

Fondsstrategie zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Fondsvermögens in USD-Emissionen der Euroländer erworben, wobei auch in Emissionen möglicher Beitrittskandidaten zur Europäischen Währungsunion wie Skandinavien (Dänemark, Schweden) und Osteuropa investiert werden kann. Mindestens 30% des Fondsvermögens werden in Emissionen mit einem Mindestrating von "Baa2" nach Moody`s bzw. einem Äquivalent anderer Ratingagentueren (Standard & Poor`s oder Fitch etc.) veranlagt. Weiters dürfen Geldmarktinstrumente erworben werden.

Fondsziel zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

Der USD Convergence Bond ist ein sogenannter Konvergenz- Anleihen Fonds. Der Fonds investiert in Anleihen von Ländern, die bereits EU-Beitrittskandidaten sind oder den EU-Beitritt anstreben und in osteuropäische Anleihen sowie Anleihen der GUS Staaten. Investiert wird vorwiegend in US$-Anleihen dieser Länder oder bei ausgezeichneten Fundamentaldaten in der jeweiligen Lokalwährung.

Fondsprospekte zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

Auflagedatum 01.08.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matkovits, Pecka, Huber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle BAWAG Invest
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

Anteil Wertpapiername
14,53% Republic of Poland Government International Bond 6,375% 15.07.2019
9,13% CONRENT INV. 14/18
9,08% Slovenia Government International Bond 4,75% 10.05.2018
7,58% Latvia Government International Bond 5,25% 22.02.2017
6,62% Hungary Government International Bond 4,125% 19.02.2018
6,62% Lithuania Government International Bond 5,125% 14.09.2017
5,67% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6,212% 22.11.2016
5,58% Croatia Government International Bond 6,25% 27.04.2017
5,57% Hungary Government International Bond 4% 25.03.2019
5,39% Slovenia Government International Bond 4,125% 18.02.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings