USD CONVERGENCE BOND - DIS

Fonds
90,620 USD +0,02 +0,02% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0ERS9 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000672126 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 93,340 ( n.a. ) Eröffnung 90,62 Hoch / Tief (heute) 90,62 / 90,62 Fondsvolumen 42,05 Mio. USD (Stand: 26.05.2017)
Geld 90,620 ( n.a. ) Vortag 90,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,62 / 89,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,37% / +0,46%
Benchmark
USD CONVERGENCE BOND - DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 81,10 EUR +0,14 +0,18% 26.05. 08:00:00 81,097 / 83,531
KAG (USD) 90,62 USD +0,02 +0,02% 26.05. 08:00:00 90,620 / 93,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,37% -4,89% +0,46% +26,47% +21,81% +58,44%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,10% +4,59% +15,83% +10,27% -2,26% +2,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,26 -0,95 -1,06 -1,04 -1,07 -0,87
Excess Return -1,31% -1,82% -4,47% -7,13% -9,00% -31,04%

Risiko-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,48% 0,69% 1,04% 1,35% 1,52% 2,52%
max. Verlust -0,07% -0,21% -0,82% -4,10% -4,10% -17,01%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 75,00% 79,17%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,21% +0,49% +1,33% +1,49% +4,16%
1-Monats-Tief +0,15% +0,07% -0,43% -1,15% -2,56% -10,88%
Höchstkurs 90,62 90,62 93,63 97,92 104,26 111,50
Tiefstkurs 90,48 90,09 90,03 90,03 90,03 86,17
Durchschnittspreis 90,55 90,39 91,93 93,51 96,11 100,08

Fondsstrategie zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Der USD Convergence Bond ist ein sogenannter Konvergenz-Anleihen Fonds. Der Fonds investiert in Anleihen von Ländern, die bereits EU-Beitrittskandidaten sind oder den EU-Beitritt anstreben und in osteuropäische Anleihen. Investiert wird vorwiegend in US$-Anleihen dieser Länder oder bei ausgezeichneten Fundamentaldaten. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner gelegt. Eine weitere Charakteristik des Fonds stellt die Ausnutzung von Renditevorsprüngen diverser Staats- und Unternehmensanleihen gegenüber Treasuries dar. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner in Zusammenhang mit deren Renditevorsprung gelegt.

Fondsprospekte zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Auflagedatum 01.08.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matkovits, Pecka, Huber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH, Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Anteil Wertpapiername
15,92% Republic of Poland Government International Bond 6,375% 15.07.2019
10,03% Slovenia Government International Bond 4,75% 10.05.2018
9,74% Latvia Government International Bond 2,75% 12.01.2020
7,94% Hungary Government International Bond 6,25% 29.01.2020
7,30% Lithuania Government International Bond 5,125% 14.09.2017
6,20% Hungary Government International Bond 4% 25.03.2019
6,15% Croatia Government International Bond 6,25% 27.04.2017
5,95% Slovenia Government International Bond 4,125% 18.02.2019
4,00% Croatia Government International Bond 6,75% 05.11.2019
3,59% INTER-AMER.DEV.BK 15/19
Stand: 31.03.2017

Ratings zu USD CONVERGENCE BOND - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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