BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

Fonds
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  • 93,220 USD
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  • +0,06%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ERS9 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000672126 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 96,020 ( n.a. ) Eröffnung 93,22 Hoch / Tief (heute) 93,22 / 93,22 Fondsvolumen 44,24 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 93,220 ( n.a. ) Vortag 93,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,63 / 92,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,24% / +2,40%
Benchmark
  • BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)
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Kurse

Alle Kurse zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 86,86 EUR -0,49 -0,56% 05.12. 08:00:00 86,858 / 89,467
KAG (USD) 93,22 USD +0,06 +0,06% 05.12. 08:00:00 93,220 / 96,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,24% +3,47% +2,56% +30,32% +36,79% +67,15%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,86% +15,83% +10,27% -2,26% +2,54% +3,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,79% -0,25% -3,00% -4,04% -5,38% -7,73%
Excess Return +0,76% -0,32% -5,19% -6,60% -8,23% -28,31%

Risiko-Kennzahlen zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,19% 1,64% 0,97% 1,73% 1,53% 3,66%
max. Verlust -0,77% -0,82% -0,82% -4,10% -4,10% -17,01%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 66,67% 68,33% 72,50%
1-Monats-Hoch -0,38% +0,02% +0,29% +2,16% +2,16% +4,71%
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -0,38% -2,27% -2,27% -8,07%
Höchstkurs 93,58 93,63 95,45 100,96 104,34 113,70
Tiefstkurs 92,86 92,86 92,15 90,70 90,70 86,17
Durchschnittspreis 93,24 93,42 92,97 94,48 97,07 100,92

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

Der Fonds veranlagt in Europäische Bonds.

Fondsprospekte zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

Auflagedatum 01.08.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 USD (10.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matkovits, Pecka, Huber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle BAWAG Invest
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

Anteil Wertpapiername
14,53% Republic of Poland Government International Bond 6,375% 15.07.2019
9,13% CONRENT INV. 14/18
9,08% Slovenia Government International Bond 4,75% 10.05.2018
7,58% Latvia Government International Bond 5,25% 22.02.2017
6,62% Hungary Government International Bond 4,125% 19.02.2018
6,62% Lithuania Government International Bond 5,125% 14.09.2017
5,67% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6,212% 22.11.2016
5,58% Croatia Government International Bond 6,25% 27.04.2017
5,57% Hungary Government International Bond 4% 25.03.2019
5,39% Slovenia Government International Bond 4,125% 18.02.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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