BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EU...

Fonds
116,450 EUR +0,04 +0,03% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: 971778 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0034055755 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 119,940 ( n.a. ) Eröffnung 116,45 Hoch / Tief (heute) 116,45 / 116,45 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 116,450 ( n.a. ) Vortag 116,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,45 / 114,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +0,77%
Benchmark
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KAG (EUR) 116,45 EUR +0,04 +0,03% 28.04. 08:00:00 116,450 / 119,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +0,26% +0,77% -4,05% +11,89% +10,34%
relativer Return -0,26% -0,06% -1,57% -24,49% -10,38% -37,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,26% -0,02% -0,13% -0,78% -0,18% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% -0,42% -2,67% +0,35% +6,06% +11,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,38 -1,63 -2,09 -1,32 -0,55 -1,22
Excess Return -1,35% -6,66% -12,21% -9,94% -5,68% -52,55%

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,53% 0,50% 0,98% 1,93% 1,87% 3,29%
max. Verlust -0,09% -0,17% -0,86% -6,16% -6,16% -15,78%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 41,67% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,09% +0,28% +0,82% +1,34% +2,12% +2,12%
1-Monats-Tief +0,09% -0,09% -0,49% -1,79% -1,79% -12,43%
Höchstkurs 116,45 116,45 116,45 121,95 121,95 121,95
Tiefstkurs 116,33 116,13 114,66 114,44 102,62 91,45
Durchschnittspreis 116,37 116,34 115,82 118,12 116,30 109,06

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio- Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Teilfondsvermögens erfolgt zu min. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfondsvermögens beträgt max. 3 Jahre. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in auf EURO denominierten Anlagen. Ergänzend dazu werden Investitionen im Dollarraum, hier insbes. Amerika, sowie auch in geringerem Umfang in anderen Regionen getätigt. Das Anlageuniversum des BayernInvest Short Term Fonds umfasst neben öffentlichen Anleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich auch High-Yield-Anleihen, Wandelanleihen, Nachranganleihen sowie Emerging Market Anleihen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EUR ACC

Auflagedatum 01.09.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,58%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,28% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
8,00% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,35% 16.10.2017
7,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
7,72% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,2% 17.10.2022
6,37% Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022
5,80% Brisa Concessao Rodoviaria SA 6,875% 02.04.2018
5,64% Intesa Sanpaolo Vita SpA 5,35% 18.09.2018
5,43% Bank of Ireland 3,25% 15.01.2019
5,41% Caixa Geral de Depositos SA 3% 15.01.2019
5,39% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS - TL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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