BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL

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  • 115,580 EUR
  • +0,09
  • +0,08%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 971778 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0034055755 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 119,050 ( n.a. ) Eröffnung 115,58 Hoch / Tief (heute) 115,58 / 115,58 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 115,580 ( n.a. ) Vortag 115,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,68 / 114,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / -1,85%
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  • BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,58 EUR +0,09 +0,08% 02.12. 08:00:00 115,580 / 119,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% -0,33% -1,85% -2,69% +16,34% +9,18%
relativer Return -0,09% +0,48% -4,34% -24,49% -10,92% -37,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% +0,16% -0,37% -0,78% -0,19% -0,39%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,70% -2,67% +0,35% +6,06% +11,86% -1,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,97% -4,02% -5,61% -3,84% -0,64% -16,28%
Excess Return -1,89% -8,90% -10,85% -7,14% -1,23% -53,71%

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,34% 1,01% 1,95% 1,93% 1,93% 3,30%
max. Verlust -0,47% -0,82% -2,82% -6,16% -6,16% -15,78%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,12% +0,03% +0,72% +0,86% +2,22% +2,22%
1-Monats-Tief -0,12% -0,19% -1,74% -2,10% -2,10% -12,71%
Höchstkurs 115,72 116,13 117,76 121,95 121,95 121,95
Tiefstkurs 115,18 115,18 114,44 114,44 99,35 91,45
Durchschnittspreis 115,43 115,76 115,71 118,65 115,20 108,64

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL

Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Fonds erfolgt zu mind. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des intern. Kapitalmarkts. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in EUR.

Fondsziel zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL

Auflagedatum 01.09.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,58%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL

Anteil Wertpapiername
8,26% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
7,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
7,74% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,35% 16.10.2017
6,42% Spain Government Bond 3,8% 31.01.2017
5,61% Brisa Concessao Rodoviaria SA 6,875% 02.04.2018
5,42% Intesa Sanpaolo Vita SpA 5,35% 18.09.2018
5,39% Bank of Ireland 3,25% 15.01.2019
5,38% Caixa Geral de Depositos SA 3% 15.01.2019
5,31% Caixa Geral de Depositos SA 3,75% 18.01.2018
5,22% FCA Capital Ireland PLC 2,875% 26.01.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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