BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL

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  • 116,020 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 971778 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0034055755 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 119,500 ( n.a. ) Eröffnung 116,02 Hoch / Tief (heute) 116,02 / 116,02 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 116,020 ( n.a. ) Vortag 116,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,60 / 114,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +0,04%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,02 EUR +0,02 +0,02% 20.01. 08:00:00 116,020 / 119,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +0,01% +0,03% -3,28% +14,54% +9,50%
relativer Return +0,90% +2,00% -3,67% -24,41% -7,99% -36,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,90% +0,66% -0,31% -0,77% -0,14% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% -0,42% -2,67% +0,35% +6,06% +11,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,01 -1,67 -1,94 -1,17 -0,28 -1,24
Excess Return -0,02% -7,29% -11,44% -8,98% -3,03% -53,39%

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,74% 1,10% 1,65% 1,93% 1,92% 3,30%
max. Verlust -0,19% -0,72% -1,85% -6,16% -6,16% -15,78%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,05% +0,75% +0,75% +2,06% +2,28% +2,28%
1-Monats-Tief -0,05% -0,60% -1,20% -1,24% -1,24% -12,07%
Höchstkurs 116,22 116,22 116,60 121,95 121,95 121,95
Tiefstkurs 115,91 115,18 114,44 114,44 101,29 91,45
Durchschnittspreis 116,07 115,80 115,63 118,51 115,62 108,78

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL

Die Anlage des Teilfondsvermögens erfolgt zu min. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfondsvermögens beträgt max. 3 Jahre. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in auf EURO denominierten Anlagen. Ergänzend dazu werden Investitionen im Dollarraum, hier insbes. Amerika, sowie auch in geringerem Umfang in anderen Regionen getätigt. Das Anlageuniversum des BayernInvest Short Term Fonds umfasst neben öffentlichen Anleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich auch High-Yield-Anleihen, Wandelanleihen, Nachranganleihen sowie Emerging Market Anleihen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen.

Fondsziel zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio- Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL

Auflagedatum 01.09.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,58%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL

Anteil Wertpapiername
8,18% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
7,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
7,94% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,35% 16.10.2017
6,58% Spain Government Bond 3,8% 31.01.2017
5,74% Brisa Concessao Rodoviaria SA 6,875% 02.04.2018
5,54% Bank of Ireland 3,25% 15.01.2019
5,53% Intesa Sanpaolo Vita SpA 5,35% 18.09.2018
5,51% Caixa Geral de Depositos SA 3% 15.01.2019
5,45% Caixa Geral de Depositos SA 3,75% 18.01.2018
5,34% FCA Capital Ireland PLC 2,875% 26.01.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BAYERNINVEST SHORT TERM FONDS TL

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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