BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE B...

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  • 38,166 EUR
  • -0,03
  • -0,08%
  • 02.12.2016, 22:25:17
WKN: 934217 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0110699088 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 38,299 ( 264 Stk. ) Eröffnung 38,17 Hoch / Tief (heute) 38,17 / 38,17 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 38,033 ( 266 Stk. ) Vortag 38,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 38,82 / 38,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / -0,18%
Benchmark
  • BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE B...
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Kurse

Alle Kurse zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS AL

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 37,95 EUR -0,02 -0,05% 02.12. 10:00:54 37,970 / 38,240
KAG (EUR) 38,09 EUR -0,03 -0,08% 02.12. 08:00:00 38,090 / 39,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS AL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,70% -1,35% -0,18% +1,91% +6,73% -6,92%
relativer Return -1,97% -1,60% -2,98% -22,92% -26,83% -49,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,97% -0,54% -0,25% -0,72% -0,52% -0,57%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,23% -1,81% +3,73% +0,26% +3,77% -0,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,24% -6,62% -7,34% -9,85% -12,50% -33,67%
Excess Return -0,22% -5,96% -6,25% -8,54% -10,84% -69,81%

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS AL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 1,12% 0,92% 0,85% 0,87% 2,07%
max. Verlust -0,78% -1,55% -1,55% -3,14% -3,14% -18,94%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 68,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,70% -0,05% +0,57% +0,57% +1,02% +1,48%
1-Monats-Tief -0,70% -0,70% -0,70% -0,92% -1,12% -6,52%
Höchstkurs 38,38 38,68 38,74 40,10 40,36 53,62
Tiefstkurs 38,08 38,08 38,08 38,08 38,08 38,08
Durchschnittspreis 38,20 38,41 38,48 38,98 39,19 41,78

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS AL

Die Anlagestrategie des BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds ist auf die nachhaltige Erzielung absolut positiver Erträge bei kontrolliertem Risiko ausgerichtet (so genannter Total Return Ansatz). Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Unternehmensanleihen mit einem attraktiven Rendite-/Risikoprofil, die einen positiven Beitrag zur Erreichung des Ertragsziels erwarten lassen. Die Anlagestrategie richtet sich nicht an einem Marktindex aus, sondern strebt eine Ertragsentwicklung unter geringeren Schwankungen an. Die Anlage des Teilfondsvermögens des BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds erfolgt zu mindestens 51 % in Unternehmensanleihen des internationalen Kapitalmarktes; hiervon umfasst sind Anleihen, die von Financials (=Banken, Versicherungen usw.) begeben werden.

Fondsziel zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS AL

Ziel der Anlagepolitik ist es, mit einem überschaubaren Schuldner- und Zinsrisiko bestehende Renditevorteile des Unternehmensanleihemarktes im Vergleich zu EURO-denominierten Staatsanleihen mit einwandfreier Bonität auszunutzen und dadurch mittel- bis langfristig eine Erhöhung bzw. Stabilisierung der Erträge aus Kapitalmarktanlagen zu erreichen.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS AL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS AL

Auflagedatum 05.06.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,44 EUR (18.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS AL

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS AL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS AL

Anteil Wertpapiername
2,80% Bundesobligation 0% 17.04.2020
1,60% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
1,34% easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
1,14% American International Group Inc 1,5% 08.06.2023
1,09% Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23)
0,92% UniCredit SpA 2,75% 31.01.2020
0,90% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
0,89% Daimler AG 2,625% 02.04.2019
0,88% AIB Mortgage Bank 3,125% 10.09.2018
0,88% GAS Networks Ireland 3,625% 04.12.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS AL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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