BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC

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  • 44,360 EUR
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  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RPAQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0RPAQ6 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 45,030 ( n.a. ) Eröffnung 44,36 Hoch / Tief (heute) 44,36 / 44,36 Fondsvolumen 35,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 43,920 ( n.a. ) Vortag 44,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,59 / 42,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +3,73%
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KAG (EUR) 44,36 EUR -0,02 -0,05% 16.02. 08:00:00 43,920 / 45,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% +1,67% +3,73% +0,52% +0,93% n.a.
relativer Return +1,41% +2,20% +2,85% -10,40% -20,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,41% +0,73% +0,23% -0,30% -0,38% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,89% +3,30% -1,99% -1,70% -2,79% +6,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 -0,81 -1,62 -1,94 -1,86 n.a.
Excess Return +1,61% -2,23% -7,64% -13,42% -16,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,26% 1,55% 1,57% 1,53% 1,67% n.a.
max. Verlust -0,18% -0,34% -2,35% -5,39% -7,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,75% +0,75% +1,06% +1,06% +1,49% n.a.
1-Monats-Tief +0,75% +0,30% -1,69% -2,04% -2,04% n.a.
Höchstkurs 44,38 44,38 44,59 45,59 47,23 n.a.
Tiefstkurs 43,97 43,54 43,02 42,70 42,70 n.a.
Durchschnittspreis 44,15 43,93 43,98 44,10 44,93 n.a.

Fondsstrategie zu BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC

Das breit diversifizierte internationale Anlageuniversum des Rentenlaufzeitfonds BBBank Renta Select 2021 besteht aus Staatsanleihen, Unternehmensanleihen sowie in Pfandbriefen beziehungsweise gedeckte Anleihen (Covered Bonds). Die Anlageschwerpunkte sind Kern-Europa (Deutschland, Frankreich, Österreich, Finnland, Niederlande) sowie Schwellen- und Entwicklungsländer. Seit dem 30. November 2015 wird das Portfolio auf das Laufzeitende 30. November 2021 ausgerichtet. Der Fonds muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes aus Schuldtiteln wie Anleihen bestehen, die von Ausstellern aus Kern-Europa (Deutschland, Frankreich, Österreich, Finnland, Niederlande) und / oder aus Schwellen-/Entwicklungsländern ausgegeben wurden. Als Schwellen-/Entwicklungsländer werden dabei alle diejenigen Länder angesehen, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds nicht als hoch entwickelte Volkswirtschaften betrachtet werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit wird das Fondsvermögen in Anleihen angelegt, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Die erworbenen Vermögenswerte sind dabei auf das Laufzeitende des Fonds zum 30. November 2015 ausgerichtet.

Fondsziel zu BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC

Der Fonds muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes aus Schuldtiteln wie Anleihen bestehen, die von Ausstellern aus Kern-Europa (Deutschland, Frankreich, Österreich, Finnland, Niederlande) und / oder aus Schwellen-/Entwicklungsländern ausgegeben wurden. Als Schwellen-/Entwicklungsländer werden dabei alle diejenigen Länder angesehen, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds nicht als hoch entwickelte Volkswirtschaften betrachtet werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit wird das Fondsvermögen in Anleihen angelegt, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Die erworbenen Vermögenswerte sind dabei auf das Laufzeitende des Fonds zum 30. November 2015 ausgerichtet.

Fondsprospekte zu BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC

Auflagedatum 06.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,61 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,10% 3,625 % ING Bank NV v. 11(2021)
4,04% 6,6 % British Columbia 16 (2020)
3,72% 3,25 % Frankreich v. 10 (2021)
3,68% 6,25 % Ungarn v. 16 (2019)
3,43% 3,5 % Österreich (2021)
3,31% 2.375 % KfW v. 11 (2021)
3,19% 0,00 % Brasilien v. 10 (2021)
2,98% 0,625 % Cie de Fin. Foncier 14 (21)
2,94% 0,375 % Credit Agricole v. 15 (2021)
2,93% 0,25 % Dte. Hypothekenbank 15 (21)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BBBANK RENTA SELECT 2021 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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