BBBANK WACHSTUM UNION

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  • 58,250 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 531424 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005314249 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 59,710 ( n.a. ) Eröffnung 58,25 Hoch / Tief (heute) 58,25 / 58,25 Fondsvolumen 169,28 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 58,250 ( n.a. ) Vortag 57,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,25 / 50,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,71% / +4,39%
Benchmark
  • BBBANK WACHSTUM UNION
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,25 EUR +0,75 +1,30% 08.12. 08:00:00 58,250 / 59,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BBBANK WACHSTUM UNION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,71% +1,92% +4,39% +21,09% +47,74% +39,24%
relativer Return -3,12% -5,07% -5,44% -19,89% -30,79% -28,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,12% -1,72% -0,46% -0,61% -0,61% -0,28%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,88% +2,28% +10,64% +9,47% +13,11% -10,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,48% +0,20% +1,56% +2,30% +3,96% -2,91%
Excess Return +4,32% +1,87% +12,93% +18,35% +30,17% -23,65%

Risiko-Kennzahlen zu BBBANK WACHSTUM UNION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,83% 8,28% 8,98% 8,31% 7,61% 8,12%
max. Verlust -0,82% -4,25% -9,55% -17,77% -17,77% -34,26%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% 52,50%
1-Monats-Hoch +4,71% +4,71% +4,71% +5,31% +5,94% +7,68%
1-Monats-Tief +4,71% -2,33% -4,01% -5,19% -5,19% -10,54%
Höchstkurs 58,25 58,25 58,25 61,75 61,75 61,75
Tiefstkurs 55,40 54,72 50,78 48,49 39,76 30,62
Durchschnittspreis 56,31 56,00 54,90 54,67 51,06 45,96

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BBBANK WACHSTUM UNION

Das Fondsvermogen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermogens wird dabei in Zielfonds angelegt, die ihrerseits zu mindestens 51 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Renten) anlegen. Der Anteil der Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, betragt maximal 70 Prozent des Fondsvermogens. In Geldmarktfonds durfen maximal 40 Prozent investiert werden. Ferner konnen bis zu 49 Prozent des Fondsvermogens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsziel zu BBBANK WACHSTUM UNION

Ziel des BBBank Wachstum Union ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertrage langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu BBBANK WACHSTUM UNION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BBBANK WACHSTUM UNION

Auflagedatum 04.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,81 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Abel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BBBANK WACHSTUM UNION

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BBBANK WACHSTUM UNION

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BBBANK WACHSTUM UNION

Anteil Wertpapiername
6,86% Winton Global Equity Fund
6,41% db x-track. II iBoxx Sov. Euro
6,13% Threadn. - Europ. High Yield Bd
4,94% UniDeutschland XS I
3,93% UniEuroKapital Corporates A
3,93% UniInst. Global High Divid. Equities
3,88% UniEuroRenta HighYield
3,87% JPM Fd. - Highbridge US STEEP
3,81% Aramea Rendite Plus
3,67% UniFavorit: Aktien
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BBBANK WACHSTUM UNION

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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