BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR...

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  • 249,950 CHF
  • +0,93
  • +0,37%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RPSM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0415392165 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Bellevue Asset Management AG
Brief 249,950 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 249,95 Hoch / Tief (heute) 249,95 / 249,95 Fondsvolumen 99,47 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 249,950 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 249,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 249,45 / 195,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,14% / +19,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - I CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 232,98 EUR +1,07 +0,46% 29.03. 08:00:00 232,978 / 232,978
KAG (CHF) 249,95 CHF +0,93 +0,37% 29.03. 08:00:00 249,950 / 249,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - I CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,14% +6,56% +18,52% +22,32% +58,30% n.a.
relativer Return +1,25% +1,98% +1,72% -0,83% -4,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,25% +0,66% +0,14% -0,02% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,45% +2,38% +15,68% +1,69% +13,58% +23,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 +0,15 -0,01 +0,13 +0,22 n.a.
Excess Return +14,57% +5,77% -0,41% +10,42% +23,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - I CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,02% 10,10% 15,74% 18,80% 17,55% n.a.
max. Verlust -1,33% -2,56% -13,71% -22,38% -22,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,04% +4,04% +7,65% +9,65% +9,65% n.a.
1-Monats-Tief +4,04% +0,22% -10,98% -10,98% -10,98% n.a.
Höchstkurs 249,45 249,45 249,45 249,45 249,45 n.a.
Tiefstkurs 239,35 233,22 195,14 187,05 159,45 n.a.
Durchschnittspreis 245,18 240,94 224,72 223,81 214,30 n.a.

Fondsstrategie zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - I CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, ein langfristig attraktives und kompetitives Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er eignet sich daher besonders für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren, die ihr Portfolio durch Anlagen in europäische eigentümergeführte Unternehmen diversifizieren wollen. Der Fonds weist die typischen Risiken auf, die sich aus Aktienanlagen in Europa ergeben. Der Fonds investiert in börsennotierte eigentümergeführte Unternehmen in Europa, welche von einem Unternehmer oder einer Unternehmerfamilie mit mindestens 20% der Stimmrechtsanteile kontrolliert und massgeblich beeinflusst werden. Die Eigenschaften solcher Unternehmen fokussiertes Geschäftsmodell, kurze Entscheidungswege, nachhaltige Geschäftspolitik und starke Unternehmerkultur - führen zu Innovationseffizienz, hoher Produktqualität sowie starker Kundenbindung und sie wirken sich nachweislich positiv auf den Aktienkurs aus. Das in diesem Anlagesegment erfahrene und in Unternehmerkreisen breit vernetzte Management-Team identifiziert mittels eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes die attraktivsten eigentümergeführten Unternehmen und konstruiert aus 30 bis 40 Titeln ein über Länder und Sektoren diversifiziertes Portfolio.

Managerbericht zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - I CHF ACC

Europäische Aktien schlossen den Monat 1.7% fester und erholten sich von der Konsolidierung der letzten Apriltage. Im Mai hellte sich die Stimmung dank erfreulicher Unternehmenszahlen und eines positiven Makroumfelds in Europa und den USA auf. Die Europäische Kommission hob ihre Wirtschaftswachstumsprognose 2015 für die Eurozone von 1.3% auf 1.5% an. Der PMI Composite Index gab leicht nach. Er spiegelt damit einerseits die leichte Abkühlung in Deutschland und andererseits die bessere Dynamik in Frankreich und Südeuropa wider. Auf Sektorebene erlebten wir eine Rotation aus rohstoffbezogenen Industrien nach deren Erholung im vergangenen Monat. Öl & Gas (-3.3%), Grundstoffe (-1.5%) und Immobilien (-1.1%) waren im Mai die grössten Verlierer, derweil Technologie (+4.8%) und Reisen & Freizeit (+3.2%) die stärkste Performance boten. Vor diesem Hintergrund legte der Fonds 1.5% zu (EUR / B-Anteile) und verfehlte seinen Vergleichsindex geringfügig um 19 Bp. Die drei grössten Verlustbringer waren Saras (-12.7%), Swatch Group (-11.2%) und Ipsen (-5.2%). Saras litt unter Gewinnmitnahmen nach der Veröffentlichung schwacher Q1-Zahlen, die allerdings auf temporäre Negativfaktoren zurückzuführen sind. Die Aussichten bleiben günstig und unsere Anlageargumente haben nach wie vor Bestand mit Blick auf die anhaltend starken Raffineriemargen. Swatch Group machte die schlechte Dynamik unter Luxus- güteraktien zu schaffen. Gründe hierfür waren Richemonts enttäuschendes Trading Statement und ein befürchteter Margendruck infolge des starken CHF. Die grössten positiven Performancebeiträge leisteten Orpea (+9.2%), Tecnicas Reunidas (+9.1%) und Andritz (+7.8%). Orpea reagierte positiv auf die Übernahme des drittgrössten privaten Anbieters medizinischer Rehabilitationszentren und psychiatrischer Einrichtungen Deutschlands, da das Unternehmen damit seine langfristige Wachstums- und Konsolidierungsstrategie fortsetzt. Der spanische EPC-Auftragnehmer Technicas Reunidas legte nach der Bekanntgabe starker Ergebnisse zu. Er übertraf bei Umsatz und EBITDA die Konsenserwartungen um 10-15% und wies starke Auftragseingänge aus, womit das Unternehmen beweist, dass sein Geschäftsmodell gegen volatile Ölpreise besser als gedacht gewappnet ist.

Fondsprospekte zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - I CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - I CHF ACC

Auflagedatum 30.04.2009
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Birgitte Olsen, Michel Keusch
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - I CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - I CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - I CHF ACC

Anteil Wertpapiername
3,40% Interpump Group SpA
3,19% Swatch Group AG/The
3,05% Luxottica Group SpA
2,99% Dürr AG
2,95% Jungheinrich AG
2,80% Ferrovial SA
2,74% Bouygues SA
2,68% OVS SpA
2,67% Det Norske Oljeselskap ASA
2,65% ANDRITZ AG
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - I CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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