BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB ENTREPRENEUR...

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  • 221,040 CHF
  • -1,08
  • -0,49%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RPSM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0415392165 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Bellevue Asset Management AG
Brief 221,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 221,04 Hoch / Tief (heute) 221,04 / 221,04 Fondsvolumen 89,22 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 221,040 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 222,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 238,00 / 191,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / -6,11%
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Kurse

Alle Kurse zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB ENTREPRENEUR EUROPE I CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 205,01 EUR -1,07 -0,52% 01.12. 08:00:00 205,015 / 205,015
KAG (CHF) 221,04 CHF -1,08 -0,49% 01.12. 08:00:00 221,040 / 221,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB ENTREPRENEUR EUROPE I CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +1,30% -6,11% +14,55% +60,03% n.a.
relativer Return -1,63% +1,46% +2,12% -0,56% -3,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,63% +0,48% +0,18% -0,02% -0,06% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,66% +15,68% +1,69% +13,58% +23,50% -11,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,35% -0,23% -0,42% +0,30% +1,28% n.a.
Excess Return -7,03% -4,83% -8,02% +5,37% +22,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB ENTREPRENEUR EUROPE I CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,32% 12,49% 19,95% 19,07% 17,86% n.a.
max. Verlust -3,82% -5,28% -19,50% -22,38% -22,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,63% +2,63% +3,15% +7,60% +7,60% n.a.
1-Monats-Tief +2,63% -0,69% -6,70% -7,40% -9,21% n.a.
Höchstkurs 222,12 225,12 238,00 240,99 240,99 n.a.
Tiefstkurs 213,24 213,24 191,59 187,05 151,16 n.a.
Durchschnittspreis 217,94 220,80 217,07 222,12 209,65 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB ENTREPRENEUR EUROPE I CHF

Der Fonds investiert in börsennotierte eigentümergeführte Unternehmen in Europa, welche von einem Unternehmer oder einer Unternehmerfamilie mit mindestens 20% der Stimmrechtsanteile kontrolliert und massgeblich beeinflusst werden. Die Eigenschaften solcher Unternehmen: fokussiertes Geschäftsmodell, kurze Entscheidungswege, nachhaltige Geschäftspolitik und starke Unternehmerkultur, - führen zu Innovationseffizienz, hoher Produktqualität sowie starker Kundenbindung und sie wirken sich nachweislich positiv auf den Aktienkurs aus. Das in diesem Anlagesegment erfahrene und in Unternehmerkreisen breit vernetzte Management-Team identifiziert mittels eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes die attraktivsten eigentümergeführten Unternehmen mit mittlerer als auch grosser Marktkapitalisierung und konstruiert aus 30 bis 40 Titeln ein über Länder und Sektoren diversifiziertes Portfolio.

Fondsziel zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB ENTREPRENEUR EUROPE I CHF

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an.

Managerbericht zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB ENTREPRENEUR EUROPE I CHF

Europäische Aktien schlossen den Monat 1.7% fester und erholten sich von der Konsolidierung der letzten Apriltage. Im Mai hellte sich die Stimmung dank erfreulicher Unternehmenszahlen und eines positiven Makroumfelds in Europa und den USA auf. Die Europäische Kommission hob ihre Wirtschaftswachstumsprognose 2015 für die Eurozone von 1.3% auf 1.5% an. Der PMI Composite Index gab leicht nach. Er spiegelt damit einerseits die leichte Abkühlung in Deutschland und andererseits die bessere Dynamik in Frankreich und Südeuropa wider. Auf Sektorebene erlebten wir eine Rotation aus rohstoffbezogenen Industrien nach deren Erholung im vergangenen Monat. Öl & Gas (-3.3%), Grundstoffe (-1.5%) und Immobilien (-1.1%) waren im Mai die grössten Verlierer, derweil Technologie (+4.8%) und Reisen & Freizeit (+3.2%) die stärkste Performance boten. Vor diesem Hintergrund legte der Fonds 1.5% zu (EUR / B-Anteile) und verfehlte seinen Vergleichsindex geringfügig um 19 Bp. Die drei grössten Verlustbringer waren Saras (-12.7%), Swatch Group (-11.2%) und Ipsen (-5.2%). Saras litt unter Gewinnmitnahmen nach der Veröffentlichung schwacher Q1-Zahlen, die allerdings auf temporäre Negativfaktoren zurückzuführen sind. Die Aussichten bleiben günstig und unsere Anlageargumente haben nach wie vor Bestand mit Blick auf die anhaltend starken Raffineriemargen. Swatch Group machte die schlechte Dynamik unter Luxus- güteraktien zu schaffen. Gründe hierfür waren Richemonts enttäuschendes Trading Statement und ein befürchteter Margendruck infolge des starken CHF. Die grössten positiven Performancebeiträge leisteten Orpea (+9.2%), Tecnicas Reunidas (+9.1%) und Andritz (+7.8%). Orpea reagierte positiv auf die Übernahme des drittgrössten privaten Anbieters medizinischer Rehabilitationszentren und psychiatrischer Einrichtungen Deutschlands, da das Unternehmen damit seine langfristige Wachstums- und Konsolidierungsstrategie fortsetzt. Der spanische EPC-Auftragnehmer Technicas Reunidas legte nach der Bekanntgabe starker Ergebnisse zu. Er übertraf bei Umsatz und EBITDA die Konsenserwartungen um 10-15% und wies starke Auftragseingänge aus, womit das Unternehmen beweist, dass sein Geschäftsmodell gegen volatile Ölpreise besser als gedacht gewappnet ist.

Fondsprospekte zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB ENTREPRENEUR EUROPE I CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB ENTREPRENEUR EUROPE I CHF

Auflagedatum 30.04.2009
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Birgitte Olsen, Michel Keusch
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB ENTREPRENEUR EUROPE I CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB ENTREPRENEUR EUROPE I CHF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB ENTREPRENEUR EUROPE I CHF

Anteil Wertpapiername
3,58% OVS SpA
3,47% AP Moller - Maersk A/S
3,43% Dürr AG
3,33% Luxottica Group SpA
3,21% Ferrovial SA
3,15% Interpump Group SpA
3,14% Swatch Group AG/The
3,09% NH Hotel Group SA
3,07% BB Entrepreneur Europe Small I EUR
2,98% Mediobanca SpA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB ENTREPRENEUR EUROPE I CHF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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