BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO...

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  • 141,300 EUR
  • -0,76
  • -0,54%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C094 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0513479864 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bellevue Asset Management AG
Brief 141,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 141,38 Hoch / Tief (heute) 141,38 / 141,30 Fondsvolumen 288,78 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 141,300 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 142,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,78 / 130,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,05% / +0,90%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 153,22 CHF +0,03 +0,02% 05.12. 08:00:00 153,220 / 153,220
KAG (EUR) 141,30 EUR -0,76 -0,54% 05.12. 08:00:00 141,300 / 141,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,05% -1,65% +1,10% +29,85% +43,19% n.a.
relativer Return -8,29% -5,19% -1,47% -10,21% -30,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,29% -1,76% -0,12% -0,30% -0,61% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,65% +16,60% +9,27% +4,59% +2,54% -1,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,03% +0,41% +1,10% +2,24% +1,36% n.a.
Excess Return +0,18% +2,31% +5,69% +12,75% +7,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,80% 3,92% 6,06% 5,16% 5,54% n.a.
max. Verlust -2,59% -3,82% -5,63% -7,28% -8,48% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,10% -0,46% +1,58% +3,59% +3,97% n.a.
1-Monats-Tief -2,10% -2,10% -2,10% -2,10% -4,58% n.a.
Höchstkurs 156,64 158,65 158,65 158,65 158,65 n.a.
Tiefstkurs 152,59 152,59 144,25 132,77 117,29 n.a.
Durchschnittspreis 154,44 156,45 153,63 147,65 138,67 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

Der Fonds beabsichtigt, unabhängig vom Marktumfeld, konsistente positive Renditen von rund 8% pro Jahr zu erzielen. Dies bei einer annualisierten Volatilität von weniger als 8%. Der Fonds investiert weltweit aktiv in mehrere Anlageklassen mit der Möglichkeit, Long- und Short-Exposure aufzubauen, wobei die Risikoparameter über die Zeit konstant gehalten werden. Ein proprietäres Screening Tool unterstützt das erfahrene Management Team bei der Marktanalyse und der Formulierung erfolgversprechender Top-Down-Strategien.

Fondsziel zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

Der Fonds strebt die Erzielung eines positiven absoluten Ertrages an.

Managerbericht zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

Der Fonds erwirtschaftete im Mai eine Rendite von +0.2% bei einer realisierten Volatilität von 5.6%. Der MSCI World legte im Berichtsmonat +2.1% in EUR zu, trat jedoch in Lokalwährung auf der Stelle und wir investieren auf währungsgesicherter Basis. Der JP Morgan Global Government Bond Index Hedged EUR entwickelte sich mit 0.0% unverändert, was auch für den GSCI Total Return zutraf (in EUR). Im Monatsverlauf verringerten wir unsere Nettoaktienquote von 27% auf 24%. Unsere Hauptanlagethemen im Aktienbereich bleiben die Eurozone und Japan sowie Titel aus dem europäischen Banken- und Gesundheitssektor. Mit dem plötzlichen Anstieg der Renditen haben wir unser Netto-Exposure gegenüber langfristigen Staatsanleihen (mit einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren) von 42% auf 59% angehoben. Positiv beurteilen wir US-Staatsanleihen, wobei unser Fokus Papieren mit siebenjähriger Laufzeit gilt. Negativ stehen wir hingegen deutschen Anleihen gegenüber, vor allem Anleihen mit einer Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren. Auch unsere Sicht auf Rohstoffe ist weiterhin negativ, weshalb sich unser entsprechendes Netto-Exposure auf weniger als 1% beläuft. Auf Währungsseite halten wir Short-Positionen im USD ggü. dem Euro, vorwiegend als Absicherung unserer Long-Positionen in der Eurozone und in US-Staatspapieren in bestimmten Szenarien.

Fondsprospekte zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

Auflagedatum 31.03.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lucio Soso, Markus Peter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

Anteil Wertpapiername
14,32% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
14,00% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,29% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
4,28% Bundesschatzanweisungen 0% 10.03.2017
3,92% Bundesschatzanweisungen 0% 16.12.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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