BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO...

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  • 144,390 EUR
  • -0,13
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C094 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0513479864 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bellevue Asset Management AG
Brief 144,390 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 144,43 Hoch / Tief (heute) 144,43 / 144,39 Fondsvolumen 299,10 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 144,390 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 144,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,78 / 130,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +5,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 155,00 CHF +0,01 +0,01% 20.01. 08:00:00 155,000 / 155,000
KAG (EUR) 144,39 EUR -0,13 -0,09% 20.01. 08:00:00 144,390 / 144,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% -0,87% +6,44% +31,48% +39,75% n.a.
relativer Return +0,70% -8,27% -13,60% -11,00% -29,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,70% -2,84% -1,21% -0,32% -0,59% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,30% +4,73% +16,60% +9,27% +4,59% +2,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 +0,09 +0,37 +0,45 +0,20 n.a.
Excess Return +4,32% +1,04% +6,22% +11,46% +6,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,63% 4,32% 5,83% 5,12% 5,54% n.a.
max. Verlust -0,90% -3,82% -3,86% -7,28% -8,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +0,69% +3,44% +3,44% +3,44% n.a.
1-Monats-Tief +0,51% -3,23% -3,23% -3,23% -3,67% n.a.
Höchstkurs 156,39 158,65 158,65 158,65 158,65 n.a.
Tiefstkurs 154,11 152,59 144,25 134,81 117,29 n.a.
Durchschnittspreis 155,38 155,23 154,22 148,54 139,51 n.a.

Fondsstrategie zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

Der Fonds beabsichtigt, unabhängig vom Marktumfeld, konsistente positive Renditen von rund 8% pro Jahr zu erzielen. Dies bei einer annualisierten Volatilität von weniger als 8%. Der Fonds investiert weltweit aktiv in mehrere Anlageklassen mit der Möglichkeit, Long- und Short-Exposure aufzubauen, wobei die Risikoparameter über die Zeit konstant gehalten werden. Ein proprietäres Screening Tool unterstützt das erfahrene Management Team bei der Marktanalyse und der Formulierung erfolgversprechender Top-Down-Strategien.

Fondsziel zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

Der Fonds strebt die Erzielung eines positiven absoluten Ertrages an.

Managerbericht zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

Der Fonds erwirtschaftete im Mai eine Rendite von +0.2% bei einer realisierten Volatilität von 5.6%. Der MSCI World legte im Berichtsmonat +2.1% in EUR zu, trat jedoch in Lokalwährung auf der Stelle und wir investieren auf währungsgesicherter Basis. Der JP Morgan Global Government Bond Index Hedged EUR entwickelte sich mit 0.0% unverändert, was auch für den GSCI Total Return zutraf (in EUR). Im Monatsverlauf verringerten wir unsere Nettoaktienquote von 27% auf 24%. Unsere Hauptanlagethemen im Aktienbereich bleiben die Eurozone und Japan sowie Titel aus dem europäischen Banken- und Gesundheitssektor. Mit dem plötzlichen Anstieg der Renditen haben wir unser Netto-Exposure gegenüber langfristigen Staatsanleihen (mit einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren) von 42% auf 59% angehoben. Positiv beurteilen wir US-Staatsanleihen, wobei unser Fokus Papieren mit siebenjähriger Laufzeit gilt. Negativ stehen wir hingegen deutschen Anleihen gegenüber, vor allem Anleihen mit einer Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren. Auch unsere Sicht auf Rohstoffe ist weiterhin negativ, weshalb sich unser entsprechendes Netto-Exposure auf weniger als 1% beläuft. Auf Währungsseite halten wir Short-Positionen im USD ggü. dem Euro, vorwiegend als Absicherung unserer Long-Positionen in der Eurozone und in US-Staatspapieren in bestimmten Szenarien.

Fondsprospekte zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

Auflagedatum 31.03.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lucio Soso, Markus Peter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

Anteil Wertpapiername
13,60% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
10,23% Bundesschatzanweisungen 0% 15.06.2018
9,86% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,06% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
4,05% Bundesschatzanweisungen 0% 10.03.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO HB CHF

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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