BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO...

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  • 164,790 EUR
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  • +0,04%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CW7R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0494762056 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bellevue Asset Management AG
Brief 164,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 164,79 Hoch / Tief (heute) 164,79 / 164,79 Fondsvolumen 288,78 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 164,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 164,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,44 / 154,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,03% / +1,95%
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Alle Kurse zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

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KAG (EUR) 164,79 EUR +0,07 +0,04% 05.12. 08:00:00 164,790 / 164,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,03% -2,85% +1,29% +16,48% +30,35% n.a.
relativer Return -8,26% -6,35% -1,28% -19,45% -36,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,26% -2,16% -0,11% -0,60% -0,77% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,63% +6,24% +7,96% +6,87% +3,20% -2,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,21% +0,72% +1,61% +2,98% +2,36% n.a.
Excess Return +1,25% +3,99% +8,32% +16,52% +12,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,79% 3,91% 6,02% 5,17% 5,42% n.a.
max. Verlust -2,54% -3,74% -5,28% -6,48% -7,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,03% -0,38% +1,63% +3,66% +3,66% n.a.
1-Monats-Tief -2,03% -2,03% -2,03% -2,03% -4,50% n.a.
Höchstkurs 168,34 170,44 170,44 170,44 170,44 n.a.
Tiefstkurs 164,07 164,07 154,04 139,46 121,71 n.a.
Durchschnittspreis 166,03 168,05 164,46 156,86 146,34 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

Der Fonds beabsichtigt, unabhängig vom Marktumfeld, konsistente positive Renditen von rund 8% pro Jahr zu erzielen. Dies bei einer annualisierten Volatilität von weniger als 8%. Der Fonds investiert weltweit aktiv in mehrere Anlageklassen mit der Möglichkeit, Long- und Short-Exposure aufzubauen, wobei die Risikoparameter über die Zeit konstant gehalten werden. Ein proprietäres Screening Tool unterstützt das erfahrene Management Team bei der Marktanalyse und der Formulierung erfolgversprechender Top-Down-Strategien.

Fondsziel zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

Der Fonds strebt die Erzielung eines positiven absoluten Ertrages an.

Managerbericht zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

Der Fonds erwirtschaftete im Mai eine Rendite von +0.2% bei einer realisierten Volatilität von 5.6%. Der MSCI World legte im Berichtsmonat +2.1% in EUR zu, trat jedoch in Lokalwährung auf der Stelle und wir investieren auf währungsgesicherter Basis. Der JP Morgan Global Government Bond Index Hedged EUR entwickelte sich mit 0.0% unverändert, was auch für den GSCI Total Return zutraf (in EUR). Im Monatsverlauf verringerten wir unsere Nettoaktienquote von 27% auf 24%. Unsere Hauptanlagethemen im Aktienbereich bleiben die Eurozone und Japan sowie Titel aus dem europäischen Banken- und Gesundheitssektor. Mit dem plötzlichen Anstieg der Renditen haben wir unser Netto-Exposure gegenüber langfristigen Staatsanleihen (mit einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren) von 42% auf 59% angehoben. Positiv beurteilen wir US-Staatsanleihen, wobei unser Fokus Papieren mit siebenjähriger Laufzeit gilt. Negativ stehen wir hingegen deutschen Anleihen gegenüber, vor allem Anleihen mit einer Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren. Auch unsere Sicht auf Rohstoffe ist weiterhin negativ, weshalb sich unser entsprechendes Netto-Exposure auf weniger als 1% beläuft. Auf Währungsseite halten wir Short-Positionen im USD ggü. dem Euro, vorwiegend als Absicherung unserer Long-Positionen in der Eurozone und in US-Staatspapieren in bestimmten Szenarien.

Fondsprospekte zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

Auflagedatum 31.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lucio Soso, Markus Peter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

Anteil Wertpapiername
14,32% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
14,00% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,29% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
4,28% Bundesschatzanweisungen 0% 10.03.2017
3,92% Bundesschatzanweisungen 0% 16.12.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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