BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO...

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  • 167,010 EUR
  • -0,72
  • -0,43%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CW7R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0494762056 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bellevue Asset Management AG
Brief 167,010 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 167,01 Hoch / Tief (heute) 167,01 / 167,01 Fondsvolumen 299,10 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 167,010 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 167,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,44 / 154,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +5,36%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 167,01 EUR -0,72 -0,43% 19.01. 08:00:00 167,010 / 167,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% -1,71% +5,36% +17,15% +29,39% n.a.
relativer Return +1,20% -9,04% -14,48% -20,74% -35,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,20% -3,11% -1,29% -0,64% -0,72% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,17% +4,24% +6,24% +7,96% +6,87% +3,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 +0,23 +0,54 +0,60 +0,37 n.a.
Excess Return +5,31% +2,63% +8,99% +15,21% +11,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,62% 4,32% 5,81% 5,12% 5,42% n.a.
max. Verlust -0,85% -3,74% -3,83% -6,48% -7,75% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,64% +0,77% +3,46% +3,56% +3,56% n.a.
1-Monats-Tief +0,64% -3,14% -3,14% -3,14% -3,60% n.a.
Höchstkurs 168,45 170,44 170,44 170,44 170,44 n.a.
Tiefstkurs 165,88 164,07 154,04 141,88 121,71 n.a.
Durchschnittspreis 167,32 166,97 165,29 157,96 147,39 n.a.

Fondsstrategie zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

Der Fonds beabsichtigt, unabhängig vom Marktumfeld, konsistente positive Renditen von rund 8% pro Jahr zu erzielen. Dies bei einer annualisierten Volatilität von weniger als 8%. Der Fonds investiert weltweit aktiv in mehrere Anlageklassen mit der Möglichkeit, Long- und Short-Exposure aufzubauen, wobei die Risikoparameter über die Zeit konstant gehalten werden. Ein proprietäres Screening Tool unterstützt das erfahrene Management Team bei der Marktanalyse und der Formulierung erfolgversprechender Top-Down-Strategien.

Fondsziel zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

Der Fonds strebt die Erzielung eines positiven absoluten Ertrages an.

Managerbericht zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

Der Fonds erwirtschaftete im Mai eine Rendite von +0.2% bei einer realisierten Volatilität von 5.6%. Der MSCI World legte im Berichtsmonat +2.1% in EUR zu, trat jedoch in Lokalwährung auf der Stelle und wir investieren auf währungsgesicherter Basis. Der JP Morgan Global Government Bond Index Hedged EUR entwickelte sich mit 0.0% unverändert, was auch für den GSCI Total Return zutraf (in EUR). Im Monatsverlauf verringerten wir unsere Nettoaktienquote von 27% auf 24%. Unsere Hauptanlagethemen im Aktienbereich bleiben die Eurozone und Japan sowie Titel aus dem europäischen Banken- und Gesundheitssektor. Mit dem plötzlichen Anstieg der Renditen haben wir unser Netto-Exposure gegenüber langfristigen Staatsanleihen (mit einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren) von 42% auf 59% angehoben. Positiv beurteilen wir US-Staatsanleihen, wobei unser Fokus Papieren mit siebenjähriger Laufzeit gilt. Negativ stehen wir hingegen deutschen Anleihen gegenüber, vor allem Anleihen mit einer Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren. Auch unsere Sicht auf Rohstoffe ist weiterhin negativ, weshalb sich unser entsprechendes Netto-Exposure auf weniger als 1% beläuft. Auf Währungsseite halten wir Short-Positionen im USD ggü. dem Euro, vorwiegend als Absicherung unserer Long-Positionen in der Eurozone und in US-Staatspapieren in bestimmten Szenarien.

Fondsprospekte zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

Auflagedatum 31.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lucio Soso, Markus Peter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

Anteil Wertpapiername
13,60% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
10,23% Bundesschatzanweisungen 0% 15.06.2018
9,86% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,06% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
4,05% Bundesschatzanweisungen 0% 10.03.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB GLOBAL MACRO I EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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