BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO...

Fonds
171,430 EUR -0,11 -0,06% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1CW7R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0494762056 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bellevue Asset Management AG
Brief 171,430 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 171,43 Hoch / Tief (heute) 171,43 / 171,43 Fondsvolumen 373,34 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 171,430 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 171,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 171,67 / 162,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / +5,22%
Benchmark
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KAG (EUR) 171,43 EUR -0,11 -0,06% 23.05. 08:00:00 171,430 / 171,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% +1,76% +5,22% +16,81% +38,83% n.a.
relativer Return +1,67% +3,47% -11,75% -20,39% -32,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,67% +1,14% -1,04% -0,63% -0,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,47% +4,24% +6,24% +7,96% +6,87% +3,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 +0,06 +0,53 +0,66 +0,66 n.a.
Excess Return +3,10% +0,66% +8,65% +16,23% +21,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,59% 2,65% 4,17% 5,00% 5,32% n.a.
max. Verlust -0,14% -1,37% -3,74% -6,48% -7,75% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +1,04% +2,78% +4,52% +7,21% n.a.
1-Monats-Tief +0,31% +0,12% -3,29% -3,29% -3,99% n.a.
Höchstkurs 171,67 171,67 171,67 171,67 171,67 n.a.
Tiefstkurs 170,42 166,62 162,21 146,76 121,71 n.a.
Durchschnittspreis 171,22 169,68 167,79 160,74 150,16 n.a.

Fondsstrategie zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - I EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über den gesamten Konjunkturzyklus konsistente positive Erträge zu erreichen. Die angestrebten Renditen sollen eine tiefe Korrelation zur Ertragsentwicklung gewichtiger Anlageklassen aufweisen. Der Fonds eignet sich daher besonders für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren, die eine gleichmässige absolute Rendite anstreben. Die Fondswährung ist Euro. Der Fonds beabsichtigt, unabhängig vom Marktumfeld, konsistente positive Renditen von rund 5 bis 7% pro Jahr zu erzielen. Dies bei einer annualisierten Volatilität von weniger als 7%. Der Fonds investiert weltweit aktiv in mehrere Anlageklassen mit der Möglichkeit, Long- und Short-Exposure aufzubauen, wobei die Risikoparameter über die Zeit konstant gehalten werden. Ein proprietäres Screening Tool unterstützt das erfahrene Management Team bei der Marktanalyse und der Formulierung erfolgversprechender Top-Down-Strategien. Risikomanagement ist ein integraler Bestandteil des gesamten Investmentprozesses. Dank der täglichen Vorgabe eines klar definierten Risikolevels ergibt sich über die Laufzeit ein stabiles Risikoprofil. Das Portfolio investiert vorwiegend in liquide Anlagen, der Fonds bietet tägliche Liquidität.

Managerbericht zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - I EUR ACC

Der Fonds erwirtschaftete im Mai eine Rendite von +0.2% bei einer realisierten Volatilität von 5.6%. Der MSCI World legte im Berichtsmonat +2.1% in EUR zu, trat jedoch in Lokalwährung auf der Stelle und wir investieren auf währungsgesicherter Basis. Der JP Morgan Global Government Bond Index Hedged EUR entwickelte sich mit 0.0% unverändert, was auch für den GSCI Total Return zutraf (in EUR). Im Monatsverlauf verringerten wir unsere Nettoaktienquote von 27% auf 24%. Unsere Hauptanlagethemen im Aktienbereich bleiben die Eurozone und Japan sowie Titel aus dem europäischen Banken- und Gesundheitssektor. Mit dem plötzlichen Anstieg der Renditen haben wir unser Netto-Exposure gegenüber langfristigen Staatsanleihen (mit einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren) von 42% auf 59% angehoben. Positiv beurteilen wir US-Staatsanleihen, wobei unser Fokus Papieren mit siebenjähriger Laufzeit gilt. Negativ stehen wir hingegen deutschen Anleihen gegenüber, vor allem Anleihen mit einer Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren. Auch unsere Sicht auf Rohstoffe ist weiterhin negativ, weshalb sich unser entsprechendes Netto-Exposure auf weniger als 1% beläuft. Auf Währungsseite halten wir Short-Positionen im USD ggü. dem Euro, vorwiegend als Absicherung unserer Long-Positionen in der Eurozone und in US-Staatspapieren in bestimmten Szenarien.

Fondsprospekte zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - I EUR ACC

Auflagedatum 31.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lucio Soso, Markus Peter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,24% Bundesschatzanweisungen 0% 15.06.2018
11,20% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
9,57% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
8,13% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
3,34% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB GLOBAL MACRO - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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