BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB MEDTECH T EUR

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  • 82,190 EUR
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  • +0,09%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RP27 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0433846515 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: Bellevue Asset Management AG
Brief 82,190 ( n.a. ) Eröffnung 82,19 Hoch / Tief (heute) 82,19 / 82,19 Fondsvolumen 134,97 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 82,190 ( n.a. ) Vortag 82,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,27 / 62,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,73% / +20,16%
Benchmark
  • BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB MEDTECH T EUR
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KAG (EUR) 82,19 EUR +0,07 +0,09% 19.01. 08:00:00 82,190 / 82,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB MEDTECH T EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,73% +0,10% +20,06% +60,61% +116,68% n.a.
relativer Return +2,81% -2,05% +13,81% +6,98% -5,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,81% -0,69% +1,08% +0,19% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,78% +6,93% +11,33% +35,96% +15,99% +16,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 +0,32 +0,82 +0,86 +0,85 n.a.
Excess Return +20,01% +12,87% +52,45% +74,76% +99,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB MEDTECH T EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,73% 18,46% 17,00% 17,62% 15,70% n.a.
max. Verlust -1,87% -8,96% -10,01% -21,32% -21,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,02% +3,02% +6,93% +11,84% +11,84% n.a.
1-Monats-Tief +3,02% -3,47% -3,47% -9,01% -9,01% n.a.
Höchstkurs 83,27 83,27 83,27 83,27 83,27 n.a.
Tiefstkurs 79,13 74,86 62,91 48,96 37,77 n.a.
Durchschnittspreis 80,69 78,96 76,30 68,47 58,75 n.a.

Fondsstrategie zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB MEDTECH T EUR

Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Medizinaltechnologiebranche.

Fondsziel zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB MEDTECH T EUR

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an.

Fondsprospekte zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB MEDTECH T EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB MEDTECH T EUR

Auflagedatum 28.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Blum, Marcel Fritsch
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB MEDTECH T EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB MEDTECH T EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB MEDTECH T EUR

Anteil Wertpapiername
8,51% Abbott Laboratories
8,19% Medtronic PLC
7,13% Boston Scientific Corp
5,71% Stryker Corp
4,91% Zimmer Biomet Holdings Inc
4,81% Edwards Lifesciences Corp
4,22% Baxter International Inc
4,22% Danaher Corp
3,65% GN Store Nord A/S
3,29% CR Bard Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BELLEVUE FUNDS (LUX)-BB MEDTECH T EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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