BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSA...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 145,100 EUR
  • -1,26
  • -0,86%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RA4N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RA4N9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 152,360 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 145,10 Hoch / Tief (heute) 145,10 / 145,10 Fondsvolumen 34,52 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 145,100 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 146,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,38 / 136,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,66% / -5,86%
Benchmark
  • BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSA...
loading

Kurse

Alle Kurse zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 145,10 EUR -1,26 -0,86% 01.12. 08:00:00 145,100 / 152,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,66% -3,01% -5,86% +6,81% +18,27% n.a.
relativer Return -6,15% -7,77% -8,22% -26,47% -43,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,15% -2,66% -0,71% -0,85% -0,94% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,52% +8,63% +1,90% +4,64% +5,80% -8,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,50% +0,07% -0,12% +0,15% +0,08% n.a.
Excess Return -5,91% +0,92% -1,35% +1,49% +0,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,96% 9,28% 11,91% 11,03% 9,38% n.a.
max. Verlust -1,90% -5,72% -11,80% -13,38% -13,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,66% +0,60% +2,03% +5,84% +5,84% n.a.
1-Monats-Tief -0,66% -3,03% -3,03% -8,23% -8,23% n.a.
Höchstkurs 147,91 152,68 154,79 157,81 157,81 n.a.
Tiefstkurs 143,56 143,56 136,52 130,47 120,54 n.a.
Durchschnittspreis 146,12 148,63 147,11 144,27 138,25 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL

Das Sondervermögen investiert grundsätzlich zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann das Sondervermögen auch mehrheitlich in Anleihen, Liquidität und anderen Anlageklassen investiert sein. Die Anlagen sind an keinen Referenzindex gekoppelt. Es können Anlagen aus der ganzen Welt, allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren ausgewählt werden. Zur effizienten Verwaltung können für das Sondervermögen zu Absicherungsund Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, Aktien- und Renten indizes, Währungen und Exchange Traded Funds sowie Devisentermingeschäfte und Swaps eingesetzt werden.

Fondsziel zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL

Das Sondervermögen strebt auf lange Sicht einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL

Auflagedatum 20.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,78 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mauro Tempini, Gerd Guba
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL

Anteil Wertpapiername
8,94% Xetra-Gold
6,57% Nestle SA
4,79% Roche Holding AG
4,09% Apple Inc
3,83% RWE AG
3,43% Continental AG
3,40% Unilever NV
3,11% Microsoft Corp
3,04% M?nchener R?ckversicherungs-Gesellschaft
2,95% Johnson & Johnson
Stand: 30.06.2016

Ratings zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings