BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSA...

Fonds
160,190 EUR -0,12 -0,07% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0RA4N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RA4N9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 168,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 160,19 Hoch / Tief (heute) 160,19 / 160,19 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 160,190 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 160,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 162,88 / 141,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +11,85%
Benchmark
BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSA...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 160,19 EUR -0,12 -0,07% 23.05. 08:00:00 160,190 / 168,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +1,30% +11,85% +18,04% +32,71% n.a.
relativer Return +1,70% +3,00% -6,19% -19,55% -35,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,70% +0,99% -0,53% -0,60% -0,72% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,46% +0,99% +8,63% +1,90% +4,64% +5,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 -0,06 +0,28 +0,18 +0,27 n.a.
Excess Return +9,73% -1,45% +9,88% +8,10% +15,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,93% 4,98% 8,16% 11,00% 9,29% n.a.
max. Verlust -1,65% -1,65% -5,72% -13,38% -13,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% +1,04% +4,22% +6,19% +6,19% n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -0,49% -2,40% -7,26% -7,26% n.a.
Höchstkurs 162,88 162,88 162,88 162,88 162,88 n.a.
Tiefstkurs 159,21 156,69 141,94 130,47 120,54 n.a.
Durchschnittspreis 161,31 159,22 152,12 147,38 141,18 n.a.

Fondsstrategie zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Das Sondervermögen investiert grundsätzlich zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann das Sondervermögen auch mehrheitlich in Anleihen, Liquidität und anderen Anlageklassen investiert sein. Die Anlagen sind an keinen Referenzindex gekoppelt. Es können Anlagen aus der ganzen Welt, allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren ausgewählt werden. Zur effizienten Verwaltung können für das Sondervermögen zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, Aktien- und Rentenindizes, Währungen und Exchange Traded Funds sowie Devisentermingeschäfte und Swaps eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Auflagedatum 20.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,78 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mauro Tempini, Gerd Guba
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,55% ETFS Physical Gold
4,81% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026
4,76% Apple Inc
4,55% Roche Holding AG
3,54% Safran SA
3,28% Continental AG
3,02% Publicis Groupe SA
2,99% ProSiebenSat.1 Media SE
2,91% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
2,90% International Business Machines Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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