BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSA...

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  • 153,020 EUR
  • -0,49
  • -0,32%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RA4N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RA4N9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 160,670 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 153,02 Hoch / Tief (heute) 153,02 / 153,02 Fondsvolumen 34,52 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 153,020 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 153,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,88 / 136,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +9,47%
Benchmark
  • BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSA...
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Alle Kurse zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 153,02 EUR -0,49 -0,32% 16.01. 08:00:00 153,020 / 160,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +2,64% +9,47% +10,59% +22,76% n.a.
relativer Return +0,55% -6,79% -11,62% -25,70% -39,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% -2,32% -1,02% -0,82% -0,82% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,74% +0,99% +8,63% +1,90% +4,64% +5,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,90% +0,19% +0,22% +0,59% +0,55% n.a.
Excess Return +9,42% +2,33% +2,43% +5,85% +5,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,09% 8,31% 10,42% 11,05% 9,38% n.a.
max. Verlust -0,92% -4,23% -7,43% -13,38% -13,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +3,79% +3,93% +6,32% +6,32% n.a.
1-Monats-Tief +0,52% -1,11% -1,79% -6,59% -6,59% n.a.
Höchstkurs 153,88 153,88 153,88 157,81 157,81 n.a.
Tiefstkurs 151,83 143,56 136,52 130,47 120,54 n.a.
Durchschnittspreis 152,73 149,15 147,45 144,89 138,94 n.a.

Fondsstrategie zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL

Das Sondervermögen investiert grundsätzlich zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann das Sondervermögen auch mehrheitlich in Anleihen, Liquidität und anderen Anlageklassen investiert sein. Die Anlagen sind an keinen Referenzindex gekoppelt. Es können Anlagen aus der ganzen Welt, allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren ausgewählt werden. Zur effizienten Verwaltung können für das Sondervermögen zu Absicherungsund Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, Aktien- und Renten indizes, Währungen und Exchange Traded Funds sowie Devisentermingeschäfte und Swaps eingesetzt werden.

Fondsziel zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL

Das Sondervermögen strebt auf lange Sicht einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL

Auflagedatum 20.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,78 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mauro Tempini, Gerd Guba
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL

Anteil Wertpapiername
8,99% Xetra-Gold
4,87% Apple Inc
4,64% Nestle SA
4,57% Roche Holding AG
4,41% iShares Edge MSCI EM M.V.U.E.USD Acc
3,53% Microsoft Corp
3,17% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026
3,14% BASF SE
2,89% Johnson & Johnson
2,83% Berkshire Hathaway Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BELVOIR GLOBAL ALLOCATION II UNIVERSAL

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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