BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL-A

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  • 51,710 EUR
  • -0,18
  • -0,35%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C0UM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1C0UM4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 54,550 ( n.a. ) Eröffnung 51,71 Hoch / Tief (heute) 51,71 / 51,71 Fondsvolumen 120,53 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 51,710 ( n.a. ) Vortag 51,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,88 / 49,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -2,20%
Benchmark
  • BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL-A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,71 EUR -0,18 -0,35% 01.12. 08:00:00 51,710 / 54,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL-A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,90% -2,20% +4,04% +17,98% n.a.
relativer Return -1,89% -0,92% +5,80% -9,66% -29,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,89% -0,31% +0,47% -0,28% -0,57% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,01% -0,12% +4,10% +4,74% +7,36% -13,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,44% -0,94% -0,90% -0,48% +0,10% n.a.
Excess Return -2,25% -4,90% -4,12% -2,10% +0,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL-A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,61% 3,91% 5,14% 4,56% 4,22% n.a.
max. Verlust -0,70% -2,41% -7,21% -10,21% -10,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,02% +1,15% +2,86% +2,86% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -1,05% -2,21% -3,62% -3,62% n.a.
Höchstkurs 51,96 52,64 52,98 54,75 54,75 n.a.
Tiefstkurs 51,37 51,37 49,16 49,16 44,26 n.a.
Durchschnittspreis 51,77 52,01 51,37 51,88 50,37 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL-A

Das Sondervermögen ist ein gemischter Fonds bestehend aus Renten, Aktien und Alternativen Investments. Das Sondervermögen hat das Ziel, unabhängig von der jeweiligen Marktlage eine positive Wertentwicklung zu generieren. Zu diesem Zweck sollen vorzugsweise Aktien, Renten, marktunabhängige Investments und trading-orientierte Positionen aufgenommen werden. Es ist dabei beabsichtigt, die Aktienseite ? je nach Marktsituation ? mittels Futures/Optionen aktiv zu steuern. Des Weiteren sollen in Abhängigkeit vom Volatilitätsniveau der Märkte risikoadjustierte Investments (Zertifikatestrukturen) erworben bzw. veräußert werden.

Fondsziel zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL-A

Der Berenberg-1590-Substanz-Universal Fonds versucht, eine möglichst hohe absolute Rendite zu erzielen. Der Erfolg wird somit nicht im Vergleich zu einem anderen Finanzprodukt gemessen (relative Rendite), sondern anhand der tatsächlich erzielten Wertentwicklung (Total-Return-Strategie). Schwerpunktmäßig wird neben Staats- und Unternehmensanleihen in Anlagen investiert, die durch eine nach oben begrenzte Partizipation an Kursgewinnen im Vergleich zu Direktinvestments einen Puffer vor Kursverlusten aufweisen (risikoadjustierte Investments). Dies soll der Verbesserung des Chance-Risiko-Profils durch Verminderung des eingegangenen Risikos und der Erzielung einer stabileren Rendite dienen. Je nach Markteinschätzung werden dem Sondervermögen weitere Anlageklassen beigemischt. Auch hier gilt die Prämisse - Absolute Erträge bei kontrolliertem Risiko -. Anlagen in Einzelwerte erfolgen überwiegend im europäischen Raum.

Fondsprospekte zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL-A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL-A

Auflagedatum 20.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. / Hamburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL-A

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,28%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL-A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL-A

Anteil Wertpapiername
3,53% Xetra-Gold
2,69% Source S&P 500 UCITS ETF A
2,49% Berenberg Sys.A.US Stockpicker D
2,37% DBXT II IB.S.E.Y.P.UCITS ETF 2C
2,35% Nordea 1 North Am.All Cap Fd.BI EUR
2,15% GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shares EUR Hed.Inst.Acc.oN
2,13% JPM Systematic Alpha C(Acc)EUR
2,08% Muzinich Enhancedyield Short-Term EURinc
2,00% BSF European Absolute Return D2
1,99% ML Inv.Sols-AQR Glb.Rel.Val.U. Reg. Shares B Acc. EUR o.N.
Stand: 30.06.2016

Ratings zu BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL-A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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