BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - E...

Fonds
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  • 77,525 EUR
  • +0,26
  • +0,33%
  • 27.02.2017, 22:25:31
WKN: 542188 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0146485932 Schwerpunkt: Zertifikatefo...
KAG: Berenberg Lux Invest S.A.
Brief 77,980 ( 135 Stk. ) Kaufen Eröffnung 77,53 Hoch / Tief (heute) 77,53 / 77,53 Fondsvolumen 10,27 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 77,070 ( 137 Stk. ) Verkaufen Vortag 77,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,54 / 67,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,13% / +13,66%
Benchmark
  • BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - E...
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Alle Kurse zu BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 77,40 EUR -0,48 -0,62% 27.02. 08:58:34 77,600 / 78,560
KAG (EUR) 78,07 EUR -0,28 -0,36% 23.02. 08:00:00 78,070 / 82,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Zertifikatefonds

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,13% +8,03% +13,66% +12,85% +26,86% +6,77%
relativer Return -0,18% +0,18% -11,19% -27,03% -37,90% -45,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% +0,06% -0,98% -0,87% -0,79% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,44% +1,68% +1,76% +3,10% +6,25% +12,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 -0,01 +0,16 +0,22 +0,20 -0,37
Excess Return +11,54% -0,24% +4,69% +8,45% +9,29% -56,12%

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,46% 9,62% 8,61% 9,16% 8,07% 11,78%
max. Verlust -1,61% -2,01% -5,93% -16,35% -16,35% -33,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +5,13% +5,13% +5,13% +5,13% +5,13% +9,40%
1-Monats-Tief +5,13% -0,50% -1,61% -5,35% -5,40% -23,32%
Höchstkurs 78,35 78,35 78,35 78,67 78,67 78,67
Tiefstkurs 74,11 71,02 67,93 65,81 61,07 52,09
Durchschnittspreis 75,92 74,63 71,69 71,98 69,47 68,81

Fondsstrategie zu BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - EUR ACC

Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien europäischer und US-amerikanischer Emittenten investiert. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell. Darüber hinaus können Anlagen in Branchen- und Regionenfonds vorgenommen werden. Neben Aktien kann das Teilfondsvermögen in börsengehandelte Investmentfonds (Exchange Traded Funds - ETFs), Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen und Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds darf flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann sich der unter Art. 4 des Verwaltungsreglements aufgeführten Derivate und Techniken gegen Währungs-, Zins- und Kursrisiken bedienen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Maximal 10 % des Nettoteilfondsvermögens kann in Zielfonds gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes von 2010 investiert werden. Neben den Anlagen in Aktien aus dem Selektionsmodell können im Rahmen der vorgenannten 10 % Zielfondsquote Anlagen in Regionen- und Branchenfonds vorgenommen werden. Im Fokus stehen hierbei Zielfonds mit dem Anlageschwerpunkt 'Emerging Markets'.

Fondsprospekte zu BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Detering
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank S.A. Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 2,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,36% UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01
2,32% AXA S.A. Actions Port. EO 2,29
2,24% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3
2,23% Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01
2,22% Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50
2,20% Gentex Corp. Registered Shares DL -,06
2,19% Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
2,18% Apple Inc. Registered Shares o.N.
2,15% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
2,15% Atos SE Actions au Porteur EO 1
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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