BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - E...

Fonds
80,650 EUR +0,21 +0,25% 26.05.2017, 22:25:30
WKN: 542188 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0146485932 Schwerpunkt: Zertifikatefo...
KAG: Berenberg Lux Invest S.A.
Brief 81,120 ( 130 Stk. ) Kaufen Eröffnung 80,65 Hoch / Tief (heute) 80,65 / 80,65 Fondsvolumen 9,32 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 80,180 ( 131 Stk. ) Verkaufen Vortag 80,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,18 / 67,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +16,04%
Benchmark
BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - E...
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Alle Kurse zu BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 79,41 EUR +0,05 +0,06% 26.05. 12:33:57 79,940 / 80,920
KAG (EUR) 80,18 EUR +0,47 +0,59% 24.05. 08:00:00 80,180 / 84,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Zertifikatefonds

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +3,24% +16,04% +14,45% +30,79% +6,48%
relativer Return +1,56% +4,47% -1,67% -21,94% -36,18% -43,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,56% +1,47% -0,14% -0,69% -0,75% -0,47%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,88% +1,68% +1,76% +3,10% +6,25% +12,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,00 +0,21 +0,17 +0,27 -0,37
Excess Return +13,92% +0,09% +6,29% +6,33% +13,22% -56,41%

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,99% 7,13% 8,63% 9,23% 8,09% 11,79%
max. Verlust -2,34% -2,34% -5,93% -16,35% -16,35% -33,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,96% +2,23% +4,92% +4,92% +4,92% +10,83%
1-Monats-Tief +0,96% +0,03% -0,52% -6,71% -6,71% -23,06%
Höchstkurs 81,33 81,33 81,33 81,33 81,33 81,33
Tiefstkurs 79,42 77,67 68,33 65,81 61,36 52,09
Durchschnittspreis 80,29 79,21 73,99 72,78 70,32 68,95

Fondsstrategie zu BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - EUR DIS

Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien europäischer und US-amerikanischer Emittenten investiert. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell. Darüber hinaus können Anlagen in Branchen- und Regionenfonds vorgenommen werden. Neben Aktien kann das Teilfondsvermögen in börsengehandelte Investmentfonds (Exchange Traded Funds - ETFs), Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen und Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds darf flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann sich der unter Art. 4 des Verwaltungsreglements aufgeführten Derivate und Techniken gegen Währungs-, Zins- und Kursrisiken bedienen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Maximal 10 % des Nettoteilfondsvermögens kann in Zielfonds gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes von 2010 investiert werden. Neben den Anlagen in Aktien aus dem Selektionsmodell können im Rahmen der vorgenannten 10 % Zielfondsquote Anlagen in Regionen- und Branchenfonds vorgenommen werden. Im Fokus stehen hierbei Zielfonds mit dem Anlageschwerpunkt 'Emerging Markets'.

Fondsprospekte zu BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 EUR (11.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Detering
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank S.A. Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 2,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,67% Apple Inc. Registered Shares o.N.
2,22% Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
2,14% Coach Inc. Registered Shares DL -,01
2,13% Oracle Corp. Registered Shares DL -,01
2,10% Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16
2,06% Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01
2,06% British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25
2,06% Johnson & Johnson Registered Shares DL 1
2,05% Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
2,05% Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BERENBERG AKTIEN-QUALITIY & VALUE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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