BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Fonds
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  • 100,407 EUR
  • +0,09
  • +0,09%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JFEA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0594726589 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 105,429 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,41 Hoch / Tief (heute) 100,41 / 100,41 Fondsvolumen 34,19 Mio. CHF (Stand: 23.03.2017)
Geld 100,407 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,15 / 92,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / +4,04%
Benchmark
  • BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC
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Alle Kurse zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 107,56 CHF +0,05 +0,05% 24.03. 08:00:00 107,560 / 112,940
KAG (EUR) 100,41 EUR +0,09 +0,09% 24.03. 08:00:00 100,407 / 105,429

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% +1,68% +5,44% +15,16% +21,12% n.a.
relativer Return +1,28% -0,50% -12,46% -25,35% -38,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,28% -0,17% -1,10% -0,81% -0,81% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,61% -0,01% +7,93% +5,70% +2,25% +8,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -0,88 -0,45 -0,41 -0,40 n.a.
Excess Return +1,45% -9,79% -6,85% -7,95% -9,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 2,37% 4,05% 4,89% 4,53% n.a.
max. Verlust -0,42% -0,68% -3,20% -12,46% -12,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +1,20% +2,54% +2,54% +2,97% n.a.
1-Monats-Tief +0,13% +0,13% -1,49% -4,62% -4,62% n.a.
Höchstkurs 107,76 107,76 107,76 114,38 114,38 n.a.
Tiefstkurs 107,27 105,77 101,55 100,13 96,49 n.a.
Durchschnittspreis 107,48 106,69 104,92 107,31 105,64 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Zur Erreichung angemessenen Wertzuwachses kann das Fondsvermögen weltweit sowohl in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert werden. Je nach Markteinschätzung können auch bis zu 100% des Nettoinventarwertes des Fonds in einer dieser Kategorien angelegt werden. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, die als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Nettofondsvermögens u. a. in offene, regulierte Immobilienfonds und Single-Hedgefonds investieren. Die vollständige Anlagepolitik ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Fondsprospekte zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Auflagedatum 18.04.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ BANK International S.A. Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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