BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Fonds
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  • 100,767 EUR
  • +0,18
  • +0,18%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JFEA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0594726589 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 105,806 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,77 Hoch / Tief (heute) 100,77 / 100,77 Fondsvolumen 34,45 Mio. CHF (Stand: 23.02.2017)
Geld 100,767 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,81 / 92,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,97% / +5,65%
Benchmark
  • BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC
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Alle Kurse zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 107,37 CHF +0,02 +0,02% 23.02. 08:00:00 107,370 / 112,740
KAG (EUR) 100,77 EUR +0,18 +0,18% 23.02. 08:00:00 100,767 / 105,806

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,97% +3,84% +8,42% +15,31% +22,22% n.a.
relativer Return -3,21% -3,81% -15,37% -25,42% -40,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,21% -1,29% -1,38% -0,81% -0,86% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,06% -0,01% +7,93% +5,70% +2,25% +8,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 -0,84 -0,50 -0,40 -0,39 n.a.
Excess Return +3,53% -9,37% -7,53% -7,80% -9,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 2,79% 4,39% 4,91% 4,54% n.a.
max. Verlust -0,51% -0,68% -3,20% -12,46% -12,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,20% +1,65% +2,54% +2,54% +2,97% n.a.
1-Monats-Tief +1,20% +0,22% -1,49% -4,62% -4,62% n.a.
Höchstkurs 107,37 107,37 107,37 114,38 114,38 n.a.
Tiefstkurs 105,83 103,74 100,97 100,13 96,49 n.a.
Durchschnittspreis 106,48 105,85 104,54 107,28 105,52 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Zur Erreichung angemessenen Wertzuwachses kann das Fondsvermögen weltweit sowohl in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert werden. Je nach Markteinschätzung können auch bis zu 100% des Nettoinventarwertes des Fonds in einer dieser Kategorien angelegt werden. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, die als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Nettofondsvermögens u. a. in offene, regulierte Immobilienfonds und Single-Hedgefonds investieren. Die vollständige Anlagepolitik ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Fondsprospekte zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Auflagedatum 18.04.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ BANK International S.A. Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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