BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Fonds
100,826 EUR -0,00 -0,00% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JFEA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0594726589 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 105,868 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,83 Hoch / Tief (heute) 100,83 / 100,83 Fondsvolumen 34,61 Mio. CHF (Stand: 24.05.2017)
Geld 100,826 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,85 / 93,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +6,15%
Benchmark
BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 110,18 CHF +0,06 +0,05% 24.05. 08:00:00 110,180 / 115,690
KAG (EUR) 100,83 EUR -0,00 -0,00% 24.05. 08:00:00 100,826 / 105,868

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,08% +7,50% +14,82% +24,21% n.a.
relativer Return +0,47% +1,24% -8,80% -21,66% -39,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% +0,41% -0,76% -0,68% -0,83% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,21% +0,89% +7,93% +5,70% +2,25% +8,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 -0,68 -0,35 -0,36 -0,18 n.a.
Excess Return +4,03% -7,65% -5,50% -7,06% -4,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 3,26% 4,15% 4,99% 4,53% n.a.
max. Verlust -0,72% -0,72% -3,05% -12,46% -12,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,89% +1,53% +2,54% +2,76% +3,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,89% +0,27% -1,53% -5,14% -5,14% n.a.
Höchstkurs 110,48 110,48 110,48 114,38 114,38 n.a.
Tiefstkurs 109,21 107,27 101,55 100,13 96,49 n.a.
Durchschnittspreis 109,94 108,63 105,80 107,44 105,97 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Zur Erreichung angemessenen Wertzuwachses kann das Fondsvermögen weltweit sowohl in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert werden. Je nach Markteinschätzung können auch bis zu 100% des Nettoinventarwertes des Fonds in einer dieser Kategorien angelegt werden. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, die als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Nettofondsvermögens u. a. in offene, regulierte Immobilienfonds und Single-Hedgefonds investieren. Die vollständige Anlagepolitik ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Fondsprospekte zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Auflagedatum 18.04.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ BANK International S.A. Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Ratings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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