BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECT...

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  • 112,880 EUR
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  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CZUE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1CZUE9 Schwerpunkt: Renten Deutsc...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 112,880 ( n.a. ) Eröffnung 112,88 Hoch / Tief (heute) 112,88 / 112,88 Fondsvolumen 50,05 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 112,880 ( n.a. ) Vortag 112,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,89 / 111,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +1,31%
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Alle Kurse zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,88 EUR 0,00 0,00% 16.01. 08:00:00 112,880 / 112,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Deutschland

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% -2,89% +1,50% +15,77% +18,37% n.a.
relativer Return -0,31% -2,16% -0,19% +5,93% +3,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% -0,73% -0,02% +0,16% +0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,82% +2,85% -0,77% +15,26% -1,46% +3,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,39% -0,83% +1,76% +1,29% +0,20% n.a.
Excess Return +1,45% -3,90% +7,61% +5,12% +0,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,89% 4,56% 3,70% 4,32% 4,01% n.a.
max. Verlust -1,23% -3,57% -4,81% -8,38% -8,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 80,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,23% +1,91% +2,57% +2,57% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -2,80% -2,80% -5,29% -5,29% n.a.
Höchstkurs 114,03 116,38 117,89 118,54 118,54 n.a.
Tiefstkurs 112,63 112,22 112,22 103,57 101,74 n.a.
Durchschnittspreis 113,30 113,84 114,85 112,78 109,43 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA

Das Kursrisiko des Fonds soll durch eine systematische Absicherungsstrategie reduziert werden. Entscheidungen über den Zeitpunkt einer Absicherung werden modell-basiert nach einem rein quantitativen Investmentansatz gefällt und diszipliniert umgesetzt. Als Instrumentarium zum Erreichen der beabsichtigten Sicherung vor Kursverlusten sind insbesondere börsengehandelte Futures vorgesehen.

Fondsziel zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA

Basisinvestment ist ein Portfolio aktiv ausgewählter europäischer Staatsanleihen auf Grundlage eines rein quantitativen Investmentprozesses. Dieser setzt sich aus der strategischen Asset Allocation und der Fundamentalanalyse, welche die taktische Allokation festlegt, zusammen.

Fondsprospekte zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA

Auflagedatum 28.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,20 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Steiner
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA

Anteil Wertpapiername
6,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2034
4,98% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,5% 11.06.2024
4,64% KFW 0% 15.09.2023
4,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
4,50% KFW 0,375% 22.07.2019
4,28% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
4,14% Spain Government Bond 4,2% 31.01.2037
3,76% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
3,46% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
2,99% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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