BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECT...

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  • 112,600 EUR
  • -0,45
  • -0,40%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZUE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1CZUE9 Schwerpunkt: Renten Deutsc...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 112,600 ( n.a. ) Eröffnung 112,60 Hoch / Tief (heute) 112,60 / 112,60 Fondsvolumen 50,84 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 112,600 ( n.a. ) Vortag 113,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,89 / 110,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,98% / +1,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,60 EUR -0,45 -0,40% 08.12. 08:00:00 112,600 / 112,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,98% -3,93% +1,07% +16,65% +19,85% n.a.
relativer Return -1,06% -1,93% -0,38% +7,47% +4,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,06% -0,65% -0,03% +0,20% +0,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,75% -0,77% +15,26% -1,46% +3,41% +6,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,27% -0,59% +1,98% +0,85% +0,57% n.a.
Excess Return +1,00% -2,76% +8,49% +3,37% +2,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,78% 4,56% 3,71% 4,29% 4,03% n.a.
max. Verlust -2,04% -4,34% -4,55% -8,38% -8,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 69,44% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,98% -0,73% +2,20% +2,83% +2,83% n.a.
1-Monats-Tief -1,98% -1,98% -1,98% -3,92% -3,92% n.a.
Höchstkurs 114,87 117,64 117,89 118,54 118,54 n.a.
Tiefstkurs 112,53 112,53 112,27 102,53 101,74 n.a.
Durchschnittspreis 113,10 115,15 114,87 112,49 109,25 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA

Basisinvestment des Fonds sind ausgewählte deutsche Staatsanleihen. Die Investition erfolgt dabei grundsätzlich durch passive Replikation, indem die Einzeltitel erworben werden. Das Kursrisiko des Fonds soll durch eine systematische Absicherungsstrategie reduziert werden. Entscheidungen über den Zeitpunkt einer Absicherung werden modell-basiert nach einem rein quantitativen Investmentansatz gefällt und diszipliniert umgesetzt. Die Entscheidungsarchitektur und damit die zum Einsatz kommenden Modelle können sich von Index zu Index unterscheiden um den spezifischen Besonderheiten des jeweiligen Marktes gerecht zu werden. Als Instrumentarium zum Erreichen der beabsichtigten Sicherung vor Kursverlusten sind insbesondere börsengehandelte Futures vorgesehen.

Fondsziel zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA

Anlageziel ist eine mittlere Ertragserwartung resultierend vorrangig aus Marktchancen.

Fondsprospekte zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA

Auflagedatum 28.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,20 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Steiner
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA

Anteil Wertpapiername
6,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2034
4,98% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,5% 11.06.2024
4,64% KFW 0% 15.09.2023
4,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
4,50% KFW 0,375% 22.07.2019
4,28% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
4,14% Spain Government Bond 4,2% 31.01.2037
3,76% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
3,46% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
2,99% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BERENBERG EURO GOVERNMENT BOND SELECTION ANTEILKLA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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