BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM A...

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  • 110,990 EUR
  • -0,15
  • -0,14%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YKM6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YKM65 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 110,990 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,99 Hoch / Tief (heute) 110,99 / 110,99 Fondsvolumen 161,11 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 110,990 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,14 / 106,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +2,92%
Benchmark
  • BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM A...
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Alle Kurse zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM AK I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,99 EUR -0,15 -0,14% 06.12. 08:00:00 110,990 / 110,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM AK I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% +1,10% +2,92% +10,32% +17,59% n.a.
relativer Return -4,59% -2,98% -3,24% -25,12% -42,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,59% -1,00% -0,27% -0,80% -0,93% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,69% +7,12% +1,57% +0,55% +4,61% +0,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,90% +1,14% +0,60% +0,11% +0,01% n.a.
Excess Return +2,85% +4,49% +2,16% +0,37% +0,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM AK I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 2,53% 3,16% 3,62% 3,48% n.a.
max. Verlust -0,91% -1,16% -2,43% -3,67% -3,93% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +0,52% +0,61% +2,30% +2,30% n.a.
1-Monats-Tief +0,31% -0,17% -0,59% -1,45% -1,91% n.a.
Höchstkurs 111,14 111,14 111,14 111,14 111,14 n.a.
Tiefstkurs 109,64 109,64 107,21 101,57 101,03 n.a.
Durchschnittspreis 110,28 110,28 109,26 106,50 105,28 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM AK I

Der Fonds investiert in ausgewählte Staatsanleihen mit hoher Bonität und kurzer Duration. Neben den laufenden Zinseinnahmen besteht die Möglichkeit, Zusatzerträge mit einer marktneutralen Optionsstrategie zu erzielen. Die Strukturierung der Optionsstrategien soll quantitativ auf Basis eines Multi-Faktor-Modells erfolgen, welches neben fundamentalen und technischen auch Sentiment-Indikatoren auswertet. Aus der Analyse resultieren vier Aktienmarktszenarien: Sehr Positiv, Upside Potential, Downside Risk oder Sehr Negativ. Je nach ermitteltem Marktszenario und der Schwankungsbreite des Aktienmarktes wird eine entsprechende Optionsstrategie strukturiert und umgesetzt.

Fondsprospekte zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM AK I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM AK I

Auflagedatum 10.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,35 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM AK I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM AK I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM AK I

Anteil Wertpapiername
4,40% Eika Boligkreditt AS 1,25% 06.11.2017
3,23% Stadshypotek AB 1% 19.06.2018
3,19% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1,25% 16.01.2019
3,16% Royal Bank of Scotland PLC/The 4,125% 15.01.2018
3,01% UniCredit Bank Austria AG 1,25% 30.07.2018
2,98% Bank of Scotland PLC 4,625% 08.06.2017
2,80% ING Belgium SA/NV 1,125% 10.12.2018
2,61% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1,625% 17.07.2017
2,46% BPCE SFH SA 2,625% 20.03.2018
2,37% Santander UK PLC 3,625% 05.10.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM AK I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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