BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM -...

Fonds
112,220 EUR +0,16 +0,14% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A0YKM6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YKM65 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 112,220 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,22 Hoch / Tief (heute) 112,22 / 112,22 Fondsvolumen 198,68 Mio. EUR (Stand: 18.05.2017)
Geld 112,220 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,56 / 107,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / +3,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,22 EUR +0,16 +0,14% 19.05. 08:00:00 112,220 / 112,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,13% +0,61% +3,53% +9,91% +15,92% n.a.
relativer Return +2,31% +3,15% -13,15% -25,92% -44,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,31% +1,04% -1,17% -0,83% -0,97% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,98% +1,60% +7,12% +1,57% +0,55% +4,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 +0,86 +0,15 +0,32 -0,09 n.a.
Excess Return +1,41% +6,30% +1,75% +4,66% -1,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 2,08% 2,29% 3,57% 3,32% n.a.
max. Verlust -0,44% -0,70% -1,18% -3,67% -3,93% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,13% +1,13% +1,13% +1,50% +1,50% n.a.
1-Monats-Tief +1,13% -0,70% -0,90% -1,44% -3,46% n.a.
Höchstkurs 112,56 112,56 112,56 112,56 112,56 n.a.
Tiefstkurs 110,81 110,81 108,27 101,57 101,03 n.a.
Durchschnittspreis 112,01 111,57 110,49 107,50 106,08 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM - I EUR DIS

Der Fonds investiert in ausgewählte Staatsanleihen mit hoher Bonität und kurzer Duration. Neben den laufenden Zinseinnahmen besteht die Möglichkeit, Zusatzerträge mit einer marktneutralen Optionsstrategie zu erzielen. Die Strukturierung der Optionsstrategien soll quantitativ auf Basis eines Multi-Faktor-Modells erfolgen, welches neben fundamentalen und technischen auch Sentiment- Indikatoren auswertet. Aus der Analyse resultiert eine positive oder negative Markteinschätzung. Je nach ermitteltem Marktszenario und der Schwankungsbreite des Aktienmarktes wird eine entsprechende Optionsstrategie strukturiert und umgesetzt.

Fondsprospekte zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM - I EUR DIS

Auflagedatum 10.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,02 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,44% UBS AG/London 3,875% 02.12.2019
3,68% Royal Bank of Scotland PLC/The 4,125% 15.01.2018
3,61% Eika Boligkreditt AS 1,25% 06.11.2017
3,24% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1,25% 16.01.2019
3,09% UniCredit Bank Austria AG 1,25% 30.07.2018
2,91% Santander UK PLC 3,625% 05.10.2017
2,84% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
2,66% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1,125% 19.02.2019
2,65% Stadshypotek AB 1% 19.06.2018
2,39% Bank of Scotland PLC 4,625% 08.06.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BERENBERG DYMACS VOLATILITY PREMIUM - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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