BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - A...

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  • 101,880 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J3N8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1J3N83 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 101,880 ( n.a. ) Eröffnung 101,88 Hoch / Tief (heute) 101,88 / 101,88 Fondsvolumen 323,86 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 101,880 ( n.a. ) Vortag 101,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,08 / 99,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / +2,15%
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Alle Kurse zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - AK I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,88 EUR +0,02 +0,02% 07.12. 08:00:00 101,880 / 101,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - AK I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% -0,17% +2,13% +4,73% n.a. n.a.
relativer Return +0,56% +4,12% +2,14% -10,05% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,56% +1,35% +0,18% -0,29% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,18% +0,43% +1,97% +1,30% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +4,08% -3,88% -7,40% -11,01% n.a. n.a.
Excess Return +2,06% -1,99% -3,43% -4,97% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - AK I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,45% 0,37% 0,50% 0,46% n.a. n.a.
max. Verlust -0,25% -0,27% -0,36% -0,98% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% +0,11% +0,65% +0,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -0,20% -0,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,06 102,08 102,08 102,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,80 101,80 99,42 99,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,90 101,96 101,08 100,98 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - AK I

Der Fonds investiert mindestens 51 % aus auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's) zusammen. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. ?Covered Bonds? (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.

Fondsziel zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - AK I

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

Fondsprospekte zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - AK I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - AK I

Auflagedatum 27.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,97 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - AK I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - AK I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - AK I

Anteil Wertpapiername
4,03% France Treasury Bill BTF 0% 13.07.2016
2,43% FCE Bank PLC (float) 17.09.2019
2,08% Inmobiliaria Colonial SA 1,863% 05.06.2019
2,02% Scentre Group Trust 1 (float) 16.07.2018
2,02% Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 0,5% 27.04.2018
2,01% CFCM Nord Europe EO-FLR Bons Moy.T.N?2014(19)
2,01% BNZ International Funding Ltd/London (float) 02.12.2019
1,67% Pentair Finance SA 2,45% 17.09.2019
1,65% Carnival Corp 1,125% 06.11.2019
1,64% NIBC Bank NV 2% 26.07.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - AK I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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