BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I...

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  • 101,640 EUR
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  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J3N8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1J3N83 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 101,640 ( n.a. ) Eröffnung 101,64 Hoch / Tief (heute) 101,64 / 101,64 Fondsvolumen 399,54 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 101,640 ( n.a. ) Vortag 101,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,68 / 99,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +2,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,64 EUR -0,02 -0,02% 20.04. 08:00:00 101,640 / 101,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +0,40% +2,02% +4,55% n.a. n.a.
relativer Return -1,96% -1,55% +1,60% -7,92% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,96% -0,52% +0,13% -0,23% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,50% +2,38% +0,43% +1,97% +1,30% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,27 -2,01 -2,55 -2,56 n.a. n.a.
Excess Return -0,10% -2,04% -3,61% -4,78% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,21% 0,23% 0,37% 0,46% n.a. n.a.
max. Verlust -0,04% -0,06% -0,27% -0,98% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 80,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,27% +0,57% +0,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% -0,23% -0,47% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,68 102,37 102,37 102,37 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,60 101,46 100,54 99,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,63 101,79 101,66 101,11 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I EUR DIS

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's) zusammen. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. 'Covered Bonds' (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Durationssteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.

Fondsprospekte zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I EUR DIS

Auflagedatum 27.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,93 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,49% Morgan Stanley (float) 27.01.2022
2,96% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27.07.2021
2,36% FCE Bank PLC (float) 17.09.2019
2,34% mFinance France SA 1,398% 26.09.2020
2,34% Nykredit Realkredit A/S (float) 10.09.2019
2,05% Mylan NV (float) 22.11.2018
2,05% Wells Fargo & Co (float) 26.04.2021
2,03% Telefonica Emisiones SAU 0,318% 17.10.2020
1,77% NIBC Bank NV 2,25% 24.09.2019
1,74% Volkswagen International Finance NV (float) 16.07.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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