BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTI...

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  • 104,420 EUR
  • -0,28
  • -0,27%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C0UA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1C0UA9 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 104,420 ( n.a. ) Eröffnung 104,42 Hoch / Tief (heute) 104,42 / 104,42 Fondsvolumen 75,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 104,420 ( n.a. ) Vortag 104,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,89 / 101,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / +2,05%
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Alle Kurse zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION AK I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,42 EUR -0,28 -0,27% 01.12. 08:00:00 104,420 / 104,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION AK I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,99% -1,90% +1,97% +9,60% +29,30% n.a.
relativer Return -0,99% +2,50% +3,50% -7,31% -4,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% +0,83% +0,29% -0,21% -0,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,63% -0,07% +7,36% +1,93% +13,81% -4,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,97% -0,82% +0,81% +1,22% +5,84% n.a.
Excess Return +1,92% -1,54% +1,44% +2,33% +11,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION AK I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 2,01% 1,97% 1,78% 2,01% n.a.
max. Verlust -1,12% -2,31% -2,31% -3,02% -3,20% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,99% -0,40% +1,19% +1,19% +2,70% n.a.
1-Monats-Tief -0,99% -0,99% -0,99% -1,75% -1,75% n.a.
Höchstkurs 105,60 106,89 106,89 107,08 107,08 n.a.
Tiefstkurs 104,42 104,42 101,61 100,30 93,11 n.a.
Durchschnittspreis 105,01 105,69 104,37 103,87 101,97 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION AK I

Es ist beabsichtigt, das Sondervermögen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung überwiegend in auf Euro lautenden Finanzanleihen (erstrangig und nachrangig ungesicherte Schuldverschreibungen) anzulegen. Zusätzlich können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps alternativ zu nachrangig ungesicherten Schuldverschreibungen ge- bzw. verkauft werden. In der Regel wird eine Absicherungsstrategie verfolgt, mit der unter Einsatz von Derivaten das Zinsänderungsrisiko minimiert werden soll.

Fondsprospekte zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION AK I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION AK I

Auflagedatum 29.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION AK I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION AK I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION AK I

Anteil Wertpapiername
2,03% ASB Finance Ltd 0,5% 17.06.2020
1,98% Bank of America Corp 1,625% 14.09.2022
1,98% JPMorgan Chase & Co 1,5% 27.01.2025
1,97% UBS Group Funding Jersey Ltd 1,75% 16.11.2022
1,97% SpareBank 1 SR-Bank ASA 2,125% 27.02.2019
1,96% DNB Bank ASA 1,125% 01.03.2023
1,96% Citigroup Inc 1,75% 28.01.2025
1,95% Raiffeisen Bank International AG 1,875% 08.11.2018
1,94% Westpac Banking Corp 0,875% 16.02.2021
1,94% Morgan Stanley 1,75% 30.01.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION AK I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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