BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTI...

Fonds
105,870 EUR +0,02 +0,02% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C0UA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1C0UA9 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 105,870 ( n.a. ) Eröffnung 105,87 Hoch / Tief (heute) 105,87 / 105,87 Fondsvolumen 80,36 Mio. EUR (Stand: 18.05.2017)
Geld 105,870 ( n.a. ) Vortag 105,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,05 / 102,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +3,77%
Benchmark
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KAG (EUR) 105,87 EUR +0,02 +0,02% 19.05. 08:00:00 105,870 / 105,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% +1,59% +3,77% +8,96% +25,26% n.a.
relativer Return +1,25% +0,47% +4,94% -3,96% -0,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,25% +0,16% +0,40% -0,11% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,93% +3,60% -0,07% +7,36% +1,93% +13,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 +0,10 +0,14 +0,24 +0,67 n.a.
Excess Return +1,65% +0,39% +0,80% +1,99% +7,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,34% 1,61% 1,77% 1,78% 1,95% n.a.
max. Verlust -0,19% -0,74% -2,52% -3,02% -3,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,75% +0,81% +1,29% +1,29% +2,24% n.a.
1-Monats-Tief +0,75% -0,12% -1,17% -1,53% -1,53% n.a.
Höchstkurs 106,05 106,05 106,89 107,08 107,08 n.a.
Tiefstkurs 105,05 103,94 103,53 101,61 95,19 n.a.
Durchschnittspreis 105,65 104,93 105,16 104,35 102,89 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Es ist beabsichtigt, das Sondervermögen, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung überwiegend in auf Euro lautenden Finanzanleihen (erstrangig und nachrangig ungesicherte Schuldverschreibungen) anzulegen. Zusätzlich können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps alternativ zu nachrangig ungesicherten Schuldverschreibungen ge- bzw. verkauft werden. In der Regel wird eine Absicherungsstrategie verfolgt, mit der unter Einsatz von Derivaten das Zinsänderungsrisiko minimiert werden soll.

Fondsprospekte zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Auflagedatum 29.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,55 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,70% ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22)
1,67% Erste Group Bank AG EO-Medium-Term Notes 2012(22)
1,57% Commerzbank AG LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)
1,54% Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2016(21)
1,53% Macquarie Bank Ltd. EO-Med.-Term Nts 2010(20)
1,44% OP Yrityspankki Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(22)
1,44% National Australia Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 08(18/23)
1,41% Standard Chartered PLC EO-Medium-Term Notes 2012(22)
1,39% BPCE S.A. EO-Obl. 2013(23)
1,39% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Bonds 2006(21)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BERENBERG EURO FINANCIAL BOND SELECTION - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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