BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND...

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  • 98,970 EUR
  • -0,28
  • -0,28%
  • 21.04.2017, 11:58:09
WKN: A0RNE0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0426560032 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 98,97 Hoch / Tief (heute) 98,97 / 98,97 Fondsvolumen 75,70 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,49 / 83,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +0,53%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,78 EUR -0,15 -0,15% 20.04. 08:00:00 100,780 / 105,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% +0,62% +0,53% +6,62% +15,14% n.a.
relativer Return -1,30% -1,53% -6,67% -19,65% -17,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,30% -0,51% -0,57% -0,61% -0,33% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,16% +4,02% -2,40% +7,92% +0,93% +7,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,68 -0,79 -0,20 -0,15 -0,17 n.a.
Excess Return -1,59% -4,53% -1,54% -1,58% -2,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 2,32% 2,34% 2,51% 2,55% n.a.
max. Verlust -0,43% -1,40% -3,54% -4,74% -4,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,69% +0,69% +2,19% +2,19% +2,95% n.a.
1-Monats-Tief +0,69% -0,74% -2,45% -2,45% -2,45% n.a.
Höchstkurs 101,22 101,34 104,08 104,08 104,08 n.a.
Tiefstkurs 99,97 99,92 99,92 97,48 94,37 n.a.
Durchschnittspreis 100,62 100,69 101,76 100,71 99,23 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - B EUR DIS

Zur Erreichung des Anlageziels wird das Teilfondsvermögen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen von Emittenten, die ihren Sitz oder deren Muttergesellschaft ihren Sitz in der EU und Schweiz haben, angelegt. Für den Teilfonds können bis 10% seines Teilfondsvermögens Anteile in andere OGAW und/oder sonstige OGA gemäß Artikel 4 A. 2. des Verwaltungsreglements erworben werden. Ferner kann sich der Teilfonds zur Absicherung gegen Währungs-, Zins- und Kursrisiken sowie zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens der unter Artikel 4 des Verwaltungsreglements aufgeführten Derivate und Techniken und Instrumente bedienen. Insbesondere wird eine Absicherungsstrategie verfolgt, mit der das Zinsänderungsrisiko minimiert werden soll. Der Teilfonds darf nebenbei liquide Mittel halten.

Fondsprospekte zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - B EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 EUR (17.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Felix Stern
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,03% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(22)
2,89% Autostrade per L`Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2015(21)Ser.1
2,85% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)
2,82% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)
2,80% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium Term Notes 2013(20)
2,52% ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)
2,37% Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
2,36% Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)
2,27% B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)
2,24% innogy Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(20)
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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