BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 99,450 EUR
  • -0,22
  • -0,22%
  • 02.12.2016, 09:29:22
WKN: A0RNE1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0426560206 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 99,45 Hoch / Tief (heute) 99,45 / 99,45 Fondsvolumen 86,74 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 99,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,88 / 83,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,89% / +2,43%
Benchmark
  • BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND...
loading

Kurse

Alle Kurse zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION (I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 101,06 EUR -0,36 -0,36% 01.12. 08:00:00 101,060 / 101,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION (I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,89% -3,12% +2,39% +9,71% +22,18% n.a.
relativer Return -2,76% -3,40% -0,66% -17,03% -16,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,76% -1,15% -0,06% -0,52% -0,31% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,42% -1,76% +8,60% +1,58% +8,57% -2,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,86% -0,81% +0,63% +0,70% +1,82% n.a.
Excess Return +2,34% -2,23% +1,55% +1,75% +4,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION (I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,79% 2,57% 2,74% 2,47% 2,53% n.a.
max. Verlust -1,99% -3,36% -3,36% -4,39% -4,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,99% -0,12% +1,66% +1,66% +2,03% n.a.
1-Monats-Tief -1,99% -1,99% -1,99% -2,01% -2,01% n.a.
Höchstkurs 103,11 104,57 104,57 104,57 104,57 n.a.
Tiefstkurs 101,06 101,06 97,63 97,14 93,99 n.a.
Durchschnittspreis 101,99 103,17 101,62 100,82 99,26 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION (I)

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen von Ausstellern mit Sitz in der Europäischen Union und der Schweiz. Der Fonds kann auch in Investmentfonds investieren. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsziel zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION (I)

Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses.

Fondsprospekte zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION (I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION (I)

Auflagedatum 15.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (21.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Felix Stern
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION (I)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,29%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION (I)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION (I)

Anteil Wertpapiername
3,11% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)
3,06% ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)
3,00% Autostrade per L`Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2015(21)Ser.1
2,92% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2015(24)
2,50% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)
2,46% Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)
2,31% Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)
2,30% B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)
2,03% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(22)
2,00% Kl?erre S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)
2,00% Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)
Stand: 30.06.2016

Ratings zu BERENBERG FUNDS - EURO CORPORATE BOND SELECTION (I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings