BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION AK I

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  • 99,100 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JUU2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JUU20 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 99,100 ( n.a. ) Eröffnung 99,10 Hoch / Tief (heute) 99,10 / 99,10 Fondsvolumen 45,51 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 99,100 ( n.a. ) Vortag 98,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,94 / 89,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,27% / +5,20%
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  • BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION AK I
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KAG (EUR) 99,10 EUR +1,00 +1,02% 08.12. 08:00:00 99,100 / 99,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION AK I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,27% -0,97% +3,71% +14,38% n.a. n.a.
relativer Return +0,02% +1,18% -0,19% -11,32% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,39% -0,02% -0,33% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,78% +2,91% +6,70% -10,72% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,51% +0,35% +0,81% -1,28% n.a. n.a.
Excess Return +3,64% +3,11% +6,22% -9,40% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION AK I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,44% 5,30% 7,21% 7,68% n.a. n.a.
max. Verlust -1,76% -3,23% -5,13% -13,23% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,27% +0,78% +3,68% +3,68% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,27% -1,27% -2,03% -4,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 99,43 100,94 100,94 105,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,68 97,58 91,14 89,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,49 98,89 96,51 96,00 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION AK I

Um sein Ziel zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten zusammen, die in sogenannten Hartwährungen denominiert sind ("Hartwährungsanleihen"). Hierunter fallen verzinsliche Wertpapiere aus Ländern, in denen das Bruttoinlandsprodukt größer als 500 Mrd. USD ist, in denen die Inflationsrate unter 3 %, die Neuverschuldungsquote unter 4 % sowie die absolute Verschuldung unter 80 % des Bruttoinlandsprodukts liegt. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen, denominiert in Hartwährungen vor, d.h. Währungen, deren Wechselkurse sich gegenüber anderen mittel- oder langfristig stabil oder steigend gezeigt haben. Die Währungen stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte Kennziffern z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung auszeichnen und daher erwarten lassen, auch weiterhin als Hartwährungen zu gelten. Der Fonds wird hinsichtlich seiner Laufzeit, der Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Wechselkursrisiken können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsziel zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION AK I

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

Fondsprospekte zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION AK I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION AK I

Auflagedatum 11.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,49 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION AK I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION AK I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION AK I

Anteil Wertpapiername
3,82% Hungary Government Bond 3,5% 24.06.2020
3,41% Pertamina Persero PT 5,25% 23.05.2021
3,35% Romanian Government International Bond 6,5% 18.06.2018
3,18% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.05.2020
3,14% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
3,08% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
2,94% Petronas Capital Ltd 5,25% 12.08.2019
2,75% Wakala Global Sukuk Bhd 4,646% 06.07.2021
2,71% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
2,51% Republic of Poland Government Bond 5,5% 25.10.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION AK I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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