RENMINBI BOND OPPORTUNITIES FLEX UI -...

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  • 91,230 EUR
  • +0,12
  • +0,13%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XABM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0987307294 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 93,970 ( n.a. ) Eröffnung 91,23 Hoch / Tief (heute) 91,23 / 91,23 Fondsvolumen 39,56 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 91,230 ( n.a. ) Vortag 91,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,51 / 88,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +0,04%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,23 EUR +0,12 +0,13% 06.12. 08:00:00 91,230 / 93,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RENMINBI BOND OPPORTUNITIES FLEX UI - AK R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% -1,00% +0,04% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,18% -1,54% -5,48% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,18% -0,52% -0,47% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,74% -2,48% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,01% -2,40% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,03% -7,77% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RENMINBI BOND OPPORTUNITIES FLEX UI - AK R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,31% 1,81% 1,99% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,04% -1,54% -2,90% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% +0,26% +1,45% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -0,58% -1,70% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 91,93 95,18 95,30 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 90,97 90,97 90,97 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,31 93,03 93,39 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RENMINBI BOND OPPORTUNITIES FLEX UI - AK R EUR DIS

Der Fonds investiert der Fonds min. 51 % des Nettofondsvermögens in Anleihen. Die Anleihen müssen entweder auf Renminbi (CNH) lauten oder, falls diese in einer anderen Währung ausgestellt wurden, abgesichert werden (Non-deliverable Forwards (NDF) CNY und / oder CNH) um ein Renminbi-Exposure zu erhalten. Investitionen erfolgen u.a. in Anleihen asiatischer Unternehmen, Finanzinstitutionen und Regierungen, Schuldtitel von Unternehmen, die ihre Einkünfte u.a. durch ihre Geschäftstätigkeit in Asien erzielen und Schuldtitel, die auf Renminbi (CNH) lauten. Japanische Papiere dürfen nicht erworben werden. Der Fonds kann außerdem in U.S. Schatzbriefe investieren und flüssige Mittel halten. Der Fonds kann ferner in Geldmarktinstrumente mit einem Bonitätseinstufung (Rating) von wenigstens A-3/P-3/F-3 investieren. Bis zu 50 % des Nettofondsvermögens dürfen in Wertpapiere mit minderer Anlagequalität (sog. "sub-investment grade rated" Wertpapiere) angelegt werden. Der Fonds wird weder in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) noch in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsziel zu RENMINBI BOND OPPORTUNITIES FLEX UI - AK R EUR DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses.

Fondsprospekte zu RENMINBI BOND OPPORTUNITIES FLEX UI - AK R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RENMINBI BOND OPPORTUNITIES FLEX UI - AK R EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,77 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RENMINBI BOND OPPORTUNITIES FLEX UI - AK R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,19%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RENMINBI BOND OPPORTUNITIES FLEX UI - AK R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Ratings zu RENMINBI BOND OPPORTUNITIES FLEX UI - AK R EUR DIS

Rating Stand
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