ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R EUR D...

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  • 92,500 EUR
  • -0,11
  • -0,12%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XABM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0987307294 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 95,280 ( n.a. ) Eröffnung 92,50 Hoch / Tief (heute) 92,50 / 92,50 Fondsvolumen 38,84 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 92,500 ( n.a. ) Vortag 92,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,61 / 89,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / +3,79%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,50 EUR -0,11 -0,12% 16.02. 08:00:00 92,500 / 95,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,19% +1,40% +3,79% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,72% -5,75% -20,16% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,72% -1,95% -1,86% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,46% +0,67% -2,48% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 -0,62 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,67% -3,92% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,27% 1,34% 1,73% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,12% -0,35% -1,67% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,19% +1,19% +1,47% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,19% +0,05% -0,79% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 92,61 92,61 95,30 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,41 90,97 90,97 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,95 91,50 93,21 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R EUR DIS

Der Fonds investiert min. 51 % des Nettofondsvermögens in Anleihen. Die Anleihen müssen entweder auf Renminbi (CNH) lauten oder - falls diese in einer anderen Währung ausgestellt wurden - abgesichert werden (non-deliverable Forwards (NDF) CNY und / oder CNH), um ein Renminbi- Exposure zu erhalten. Derzeit investiert der Fonds nicht in auf CNY lautende Anleihen. Investitionen erfolgen u.a. in Anleihen asiatischer Unternehmen, Finanzinstitutionen und Regierungen, Schuldtitel von Unternehmen, die ihre Einkünfte u.a. durch ihre Geschäftstätigkeit in Asien erzielen und Schuldtitel, die auf Renminbi lauten. Japanische Papiere dürfen nicht erworben werden. Der Fonds kann außerdem in U.S.-Schatzbriefe investieren und flüssige Mittel halten. Er kann ferner in Geldmarktinstrumente mit einer Bonitätseinstufung (Rating) von wenigsten A-3/P-3/F-3 investieren. Bis zu 50 % des Nettofondsvermögens dürfen in sub-investment grade rated Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds wird weder in forderungsbesicherte Wertpapiere noch in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere investieren.

Fondsziel zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R EUR DIS

Der Fonds kann außerdem in U.S.-Schatzbriefe investieren und flüssige Mittel halten. Er kann ferner in Geldmarktinstrumente mit einer Bonitätseinstufung (Rating) von wenigsten A-3/P-3/F-3 investieren. Bis zu 50 % des Nettofondsvermögens dürfen in sub-investment grade rated Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds wird weder in forderungsbesicherte Wertpapiere noch in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere investieren.

Fondsprospekte zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,77 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,27%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R EUR DIS

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