BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - I EUR...

Fonds
106,480 EUR +0,05 +0,05% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C0UE Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A1C0UE1 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 106,480 ( n.a. ) Eröffnung 106,48 Hoch / Tief (heute) 106,48 / 106,48 Fondsvolumen 20,48 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 106,480 ( n.a. ) Vortag 106,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,35 / 97,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,44% / +9,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,48 EUR +0,05 +0,05% 23.05. 08:00:00 106,480 / 106,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,44% +3,48% +9,23% +9,68% +19,37% n.a.
relativer Return +3,82% +5,79% -8,14% -25,56% -41,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,82% +1,89% -0,71% -0,82% -0,90% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,86% +1,61% -0,15% +2,63% +2,67% +5,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,86 -0,03 +0,11 +0,02 +0,08 n.a.
Excess Return +7,11% -0,28% +1,52% +0,39% +1,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,43% 4,91% 3,79% 4,16% 3,84% n.a.
max. Verlust -1,50% -1,50% -2,85% -8,58% -8,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,36% +1,36% +2,62% +2,62% +2,62% n.a.
1-Monats-Tief +1,36% -0,15% -1,80% -3,22% -4,04% n.a.
Höchstkurs 107,35 107,35 107,35 108,91 108,91 n.a.
Tiefstkurs 103,89 102,35 98,91 97,79 97,79 n.a.
Durchschnittspreis 106,11 104,26 102,09 102,80 102,22 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - I EUR DIS

Das Sondervermögen wird in Investmentanteile (Zielfonds) investiert, deren Asset Management ebenfalls von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG wahrgenommen wird ('Berenberg-Fonds') und denen unterschiedliche Assetklassen, Anlagephilosophien und Zeithorizonte zugrundeliegen. Die Allokation soll dynamisch durch ein quantitatives Modell gesteuert werden, wobei beabsichtigt ist, Entscheidungen über Allokationsänderungen modell-basiert nach einem rein quantitativen Investmentansatz zutreffen. Basis des Systems, das grundsätzlich als ein trendfolgendes Modell betrachtet werden kann, sind verschiedene Teilmodelle, die - weitgehend unabhängig voneinander - Marktindikationen für die einzelnen Zielfonds generieren. Das Fondsmanagement kann die Risikogewichtung bei Bedarf ändern und auch den Fokus auf die eher risikoreicheren Assetklassen richten. Die strategisch festgelegte Allokation soll dabei nur Obergrenzen für die einzelnen Zielfonds vorgeben, so dass durch das Modell die Investitionsquoten ausschließlich nach unten angepasst werden können. Durch diese Vorgehensweise soll gewährleistet werden, dass das aus der Optimierung erwartete Risiko nicht überschritten wird. Ein Teil des Sondervermögens soll daneben in den Geldmarkt oder Geldmarktfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - I EUR DIS

Auflagedatum 29.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,93 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,22% Berenberg Sys.A.US Stockpicker C
12,08% Berenberg Gl. Equity Selection Inhaber-Ant.kl.I hedged EUR
12,04% Berenberg Emerging Markets Eq.Sel.I
12,02% BERENBERG-1590-AKT.MITTELSTAND Inhaber-Anteilklasse I
11,12% Berenberg Funds - Euro Corp.Bond Sel.I
11,12% Berenberg EM Bond Selection AK I
9,92% Berenberg Global Bond Selection I
9,91% Berenberg DyMACS Volatility Premium I
3,51% Berenberg European Equity Selection AK I
2,25% Berenberg Euro Financial Bond Sel.I
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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