BERENBERG STRATEGY ALLOCATION ANTEILS...

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  • 97,380 EUR
  • -0,31
  • -0,32%
  • 05.12.2016, 09:32:48
WKN: A1C0UD Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A1C0UD3 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,38 Hoch / Tief (heute) 97,38 / 97,38 Fondsvolumen 37,90 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,94 / 81,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,08% / -1,81%
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Alle Kurse zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION ANTEILSKLASSE R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,39 EUR +0,08 +0,08% 02.12. 08:00:00 99,390 / 104,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION ANTEILSKLASSE R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,08% -2,14% -1,89% +0,42% +7,57% n.a.
relativer Return -6,54% -6,93% -4,35% -30,87% -48,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,54% -2,37% -0,37% -1,02% -1,10% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,65% -1,14% +2,14% +1,67% +4,85% -2,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,50% -1,45% -1,89% -2,20% -2,65% n.a.
Excess Return -1,94% -6,44% -7,74% -8,67% -10,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION ANTEILSKLASSE R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,34% 3,73% 3,90% 4,09% 3,78% n.a.
max. Verlust -1,18% -3,03% -4,08% -9,29% -9,29% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,08% +0,13% +1,15% +1,68% +1,68% n.a.
1-Monats-Tief -1,08% -1,28% -1,28% -3,96% -3,96% n.a.
Höchstkurs 100,39 102,31 102,75 108,65 108,65 n.a.
Tiefstkurs 99,21 99,21 97,76 97,76 97,50 n.a.
Durchschnittspreis 99,70 100,77 100,07 102,25 101,40 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION ANTEILSKLASSE R

Basis des Systems, das grundsätzlich als ein trendfolgendes Modell betrachtet werden kann, sind verschiedene Teilmodelle, die - weitgehend unabhängig voneinander - Marktindikationen für die einzelnen Zielfonds generieren. Das Fondsmanagement kann die Risikogewichtung bei Bedarf ändern und auch den Fokus auf die eher risikoreicheren Assetklassen richten. Die strategisch festgelegte Allokation soll dabei nur Obergrenzen für die einzelnen Zielfonds vorgeben, so dass durch das Modell die Investitionsquoten ausschließlich nach unten angepasst werden können.

Fondsziel zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION ANTEILSKLASSE R

Das Sondervermögen wird in Investmentanteile (Zielfonds) investiert, deren Asset Management ebenfalls von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG wahrgenommen wird ("Berenberg-Fonds") und denen unterschiedliche Assetklassen, Anlagephilosophien und Zeithorizonte zugrundeliegen. Die Allokation soll dynamisch durch ein quantitatives Modell gesteuert werden, wobei beabsichtigt ist, Entscheidungen über Allokationsänderungen modell-basiert nach einem rein quantitativen Investmentansatz zutreffen.

Fondsprospekte zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION ANTEILSKLASSE R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION ANTEILSKLASSE R

Auflagedatum 30.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,44 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION ANTEILSKLASSE R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION ANTEILSKLASSE R

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION ANTEILSKLASSE R

Anteil Wertpapiername
18,04% Berenberg Eur.Gov.Bd.Sel.I
18,00% Berenberg DyMACS Volatility Premium I
15,19% Berenberg Funds - Euro Corp.Bond Sel.I
10,41% Berenberg Euro Enhanced Liquidity I
8,39% Berenberg Euro Financial Bond Sel.I
8,26% Berenberg European Equity Selection AK I
7,56% Berenberg Gl. Equity Selection Inhaber-Ant.kl.I hedged EUR
6,13% Berenberg Global Bond Selection I
3,94% Berenberg Emerging Markets Eq.Sel.I
3,83% Berenberg EM Bond Selection AK I
Stand: 30.06.2016

Ratings zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION ANTEILSKLASSE R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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