BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPI...

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  • 111,698 EUR
  • -0,12
  • -0,11%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W13L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0951159002 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 117,839 ( n.a. ) Eröffnung 111,70 Hoch / Tief (heute) 111,70 / 111,70 Fondsvolumen 70,40 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 111,698 ( n.a. ) Vortag 111,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,97 / 91,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,69% / +16,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 118,22 USD +0,24 +0,20% 23.02. 08:00:00 118,220 / 124,720
KAG (EUR) 111,70 EUR -0,12 -0,11% 23.02. 08:00:00 111,698 / 117,839

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,69% +6,00% +21,07% +49,21% n.a. n.a.
relativer Return -0,59% -1,26% -7,82% -14,92% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -0,42% -0,68% -0,45% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,28% +10,49% +7,07% +21,46% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,02 +0,16 +0,26 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,14% +2,72% +6,95% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,08% 5,90% 6,99% 8,10% n.a. n.a.
max. Verlust -1,18% -1,34% -4,02% -10,22% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,97% +3,97% +4,01% +5,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,97% -0,99% -1,49% -4,76% n.a. n.a.
Höchstkurs 118,22 118,22 118,22 118,22 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,71 111,08 101,24 101,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 115,76 114,47 109,31 108,29 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Ziel des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell. Das Kursrisiko des Teilfonds soll dabei vorrangig durch börsengehandelte Futures abgesichert werden. Aufgrund des trendfolgenden Charakters der Absicherungsstrategie ist damit zu rechnen, dass die Absicherungspositionen in steigenden Märkten nicht (vollständig) rechtzeitig aufgelöst oder in fallenden Märkten nicht (vollständig) rechtzeitig eingegangen werden können, um der Marktentwicklung zu entsprechen. Ein Wertverlust ist daher trotz Umsetzung der Sicherungsstrategie nicht auszuschließen. Ebenso kann nicht die Einhaltung einer Wertuntergrenze zugesichert werden.

Fondsprospekte zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Auflagedatum 04.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Luxembourg S.C A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,64% Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333
3,58% Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
3,58% Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666
3,55% Chevron Corp. Registered Shares DL-,75
3,49% Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.
3,47% Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20
3,47% Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01
3,47% VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
3,47% MetLife Inc. Registered Shares DL -,01
3,47% JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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