BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCK...

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  • 108,470 EUR
  • -0,60
  • -0,55%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W7DY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0951159424 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 114,436 ( n.a. ) Eröffnung 108,47 Hoch / Tief (heute) 108,47 / 108,47 Fondsvolumen 67,87 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 108,470 ( n.a. ) Vortag 109,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,36 / 90,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,95% / +11,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 115,62 USD -0,29 -0,25% 19.01. 08:00:00 115,620 / 121,980
KAG (EUR) 108,47 EUR -0,60 -0,55% 19.01. 08:00:00 108,470 / 114,436

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,95% +10,81% +13,51% +43,60% n.a. n.a.
relativer Return -0,93% +1,46% -9,81% -13,84% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,93% +0,48% -0,86% -0,41% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,00% +10,83% +7,45% +22,02% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +0,07 +0,16 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,03% +1,26% +4,26% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,46% 5,98% 7,10% 8,15% n.a. n.a.
max. Verlust -1,31% -1,31% -3,95% -10,14% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,57% +3,98% +4,41% +5,50% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,57% -0,57% -2,41% -5,52% n.a. n.a.
Höchstkurs 116,75 116,75 116,75 116,75 n.a. n.a.
Tiefstkurs 115,22 107,42 102,30 100,06 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,00 113,02 109,29 108,71 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D

Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Systematic Approach - Stockpicker Protect Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.

Fondsziel zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D

Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Systematic Approach - Stockpicker Protect Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D

Auflagedatum 04.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D

Anteil Wertpapiername
3,64% Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333
3,58% Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
3,58% Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666
3,55% Chevron Corp. Registered Shares DL-,75
3,49% Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.
3,47% Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20
3,47% Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01
3,47% JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1
3,47% VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
3,47% MetLife Inc. Registered Shares DL -,01
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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