BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCK...

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  • 105,907 EUR
  • +0,67
  • +0,63%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W7DY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0951159424 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 111,729 ( n.a. ) Eröffnung 105,91 Hoch / Tief (heute) 105,91 / 105,91 Fondsvolumen 71,59 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 105,907 ( n.a. ) Vortag 105,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,72 / 90,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,79% / +1,16%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 113,52 USD +0,34 +0,30% 06.12. 08:00:00 113,520 / 119,760
KAG (EUR) 105,91 EUR +0,67 +0,63% 06.12. 08:00:00 105,907 / 111,729

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,79% +8,06% +3,02% +42,58% n.a. n.a.
relativer Return +1,55% +1,36% -6,90% -13,95% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,55% +0,45% -0,59% -0,42% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,12% +7,45% +22,02% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% -0,41% +0,45% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,09% -3,44% +3,66% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,79% 6,71% 7,69% 8,21% n.a. n.a.
max. Verlust -0,28% -2,85% -8,84% -10,14% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,77% +4,77% +4,77% +5,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,77% -1,93% -4,66% -4,66% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,52 113,52 113,52 113,84 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,51 107,11 102,30 100,06 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,57 109,29 108,28 108,19 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D

Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Systematic Approach - Stockpicker Protect Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.

Fondsziel zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D

Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Systematic Approach - Stockpicker Protect Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D

Auflagedatum 04.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D

Anteil Wertpapiername
3,64% Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333
3,58% Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
3,58% Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666
3,55% Chevron Corp. Registered Shares DL-,75
3,49% Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.
3,47% Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20
3,47% Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01
3,47% JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1
3,47% VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
3,47% MetLife Inc. Registered Shares DL -,01
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - STOCKPICKER PROTECT FUND D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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