BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOC...

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  • 115,950 EUR
  • +0,25
  • +0,22%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1135U Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1068779807 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 122,330 ( n.a. ) Eröffnung 115,95 Hoch / Tief (heute) 115,95 / 115,95 Fondsvolumen 287,30 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 115,950 ( n.a. ) Vortag 115,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,95 / 94,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,95% / +22,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,95 EUR +0,25 +0,22% 23.02. 08:00:00 115,950 / 122,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,95% +7,01% +20,82% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,45% -1,21% -7,23% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,45% -0,40% -0,62% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,51% +8,39% -1,85% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +0,23 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +18,70% +6,52% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,63% 6,36% 9,50% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,19% -1,49% -5,27% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,07% +4,07% +5,08% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,07% -0,62% -1,40% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 115,76 115,76 115,76 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,17 108,12 94,33 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,22 111,68 105,31 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - A EUR ACC

Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert, ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.

Fondsprospekte zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 14.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Till Chr. Budelmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,96% Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
3,81% Du Pont Nemours & Co., E.I. Registered Shares DL -,30
3,80% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
3,79% General Motors Co. Registered Shares DL -,01
3,78% Chevron Corp. Registered Shares DL-,75
3,73% JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1
3,72% VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
3,72% Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01
3,71% Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.
3,69% Johnson & Johnson Registered Shares DL 1
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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