BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - US ST...

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  • 181,570 EUR
  • +0,63
  • +0,35%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C33Y Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0534930846 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 191,559 ( n.a. ) Eröffnung 181,57 Hoch / Tief (heute) 181,57 / 181,57 Fondsvolumen 277,55 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 181,570 ( n.a. ) Vortag 180,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 185,84 / 134,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,01% / +22,63%
Benchmark
  • BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - US ST...
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Alle Kurse zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - US STOCKPICKER FUND D

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 192,51 USD -0,01 -0,01% 16.01. 08:00:00 192,510 / 203,100
KAG (EUR) 181,57 EUR +0,63 +0,35% 16.01. 08:00:00 181,570 / 191,559

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - US STOCKPICKER FUND D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,01% +12,67% +25,57% +63,74% n.a. n.a.
relativer Return -0,56% +1,36% -0,86% -2,22% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,56% +0,45% -0,07% -0,06% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% +14,93% +10,64% +29,80% +30,01% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,04% +0,72% +1,47% +4,34% n.a. n.a.
Excess Return +22,58% +10,05% +19,51% +54,73% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - US STOCKPICKER FUND D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,16% 7,78% 11,09% 13,29% n.a. n.a.
max. Verlust -1,37% -2,33% -5,68% -14,87% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +4,55% +7,07% +9,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,44% +0,44% -2,33% -9,81% n.a. n.a.
Höchstkurs 193,10 193,10 193,10 193,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 190,45 174,31 152,61 142,99 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 192,18 185,86 176,02 169,75 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - US STOCKPICKER FUND D

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell.

Fondsziel zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - US STOCKPICKER FUND D

Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Systematic Approach - US Stockpicker Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - US STOCKPICKER FUND D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - US STOCKPICKER FUND D

Auflagedatum 11.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Till Chr. Budelmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - US STOCKPICKER FUND D

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - US STOCKPICKER FUND D

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - US STOCKPICKER FUND D

Anteil Wertpapiername
3,96% Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
3,81% Du Pont Nemours & Co., E.I. Registered Shares DL -,30
3,80% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
3,79% General Motors Co. Registered Shares DL -,01
3,78% Chevron Corp. Registered Shares DL-,75
3,73% JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1
3,72% VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
3,72% Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01
3,71% Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.
3,69% Johnson & Johnson Registered Shares DL 1
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH - US STOCKPICKER FUND D

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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