BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOC...

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  • 185,136 EUR
  • -0,21
  • -0,11%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C33Y Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0534930846 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 195,319 ( n.a. ) Eröffnung 185,14 Hoch / Tief (heute) 185,14 / 185,14 Fondsvolumen 283,28 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 185,136 ( n.a. ) Vortag 185,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 193,12 / 149,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,12% / +17,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 199,64 USD -0,36 -0,18% 23.03. 08:00:00 199,640 / 210,620
KAG (EUR) 185,14 EUR -0,21 -0,11% 23.03. 08:00:00 185,136 / 195,319

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,12% +0,47% +22,14% +66,72% +123,76% n.a.
relativer Return +0,58% -0,66% +0,12% -2,52% -2,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% -0,22% +0,01% -0,07% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,33% +14,93% +10,64% +29,80% +30,01% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 +0,37 +0,51 +0,82 +0,77 n.a.
Excess Return +15,33% +10,61% +22,41% +52,12% +65,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,82% 7,03% 8,98% 13,07% 12,41% n.a.
max. Verlust -1,85% -1,85% -5,07% -14,87% -14,87% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +4,33% +4,33% +7,14% +7,35% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -0,44% -1,35% -7,29% -7,29% n.a.
Höchstkurs 203,77 203,77 203,77 203,77 203,77 n.a.
Tiefstkurs 199,80 190,45 168,62 150,44 102,21 n.a.
Durchschnittspreis 201,82 196,35 182,90 172,72 154,04 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert, ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.

Fondsprospekte zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Auflagedatum 11.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Till Chr. Budelmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,96% Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
3,81% Du Pont Nemours & Co., E.I. Registered Shares DL -,30
3,80% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
3,79% General Motors Co. Registered Shares DL -,01
3,78% Chevron Corp. Registered Shares DL-,75
3,73% JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1
3,72% VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
3,72% Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01
3,71% Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.
3,69% Johnson & Johnson Registered Shares DL 1
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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