Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,65 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 9,33 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 5,45 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,91 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 3,48 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,46 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 3,41 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 3,40 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 3,38 % |
Bank of New York Mellon Aktie · WKN A0MVKA · ISIN US0640581007 | 3,32 % |
Summe: | 49,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,90 % | nein | 2,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 2,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 378,380 USD +1,880 USD · +0,50 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 351,422 EUR +1,545 EUR · +0,44 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |