BEROLINACAPITAL PREMIUM

Fonds
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  • 58,950 EUR
  • -0,11
  • -0,19%
  • 18.01.2017, 20:45:07
WKN: 989450 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0096429609 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 60,190 ( 750 Stk. ) Eröffnung 59,49 Hoch / Tief (heute) 59,49 / 58,89 Fondsvolumen 42,90 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 59,010 ( 750 Stk. ) Vortag 59,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,34 / 47,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +15,11%
Benchmark
  • BEROLINACAPITAL PREMIUM
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Alle Kurse zu BEROLINACAPITAL PREMIUM

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 59,52 EUR +0,25 +0,42% 18.01. 09:22:20 58,890 / 59,610
KAG (EUR) 59,73 EUR -0,14 -0,23% 17.01. 08:00:00 59,730 / 61,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu BEROLINACAPITAL PREMIUM (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% +6,72% +14,98% +27,66% +57,80% +34,53%
relativer Return +0,75% -3,09% -7,18% -14,05% -21,76% -29,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% -1,04% -0,62% -0,42% -0,41% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,45% +5,10% +7,68% +14,05% +12,56% +13,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 +0,33 +0,48 +0,57 +0,54 -0,12
Excess Return +14,93% +8,74% +19,50% +31,44% +40,23% -28,36%

Risiko-Kennzahlen zu BEROLINACAPITAL PREMIUM

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,27% 7,86% 11,37% 12,08% 11,57% 16,71%
max. Verlust -0,92% -4,62% -9,72% -24,18% -24,18% -54,71%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,13% +4,94% +7,64% +9,34% +9,34% +12,02%
1-Monats-Tief +0,13% +0,13% -4,46% -7,17% -7,17% -21,58%
Höchstkurs 59,98 59,98 59,98 63,89 63,89 63,89
Tiefstkurs 59,29 54,13 48,29 45,45 37,95 23,96
Durchschnittspreis 59,72 57,71 55,07 54,42 49,91 45,07

Fondsstrategie zu BEROLINACAPITAL PREMIUM

Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement strebt bei diesem Dachfonds an, nahezu 100% des Fondsvermögens in Aktienfonds zu investieren. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden.

Fondsprospekte zu BEROLINACAPITAL PREMIUM

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BEROLINACAPITAL PREMIUM

Auflagedatum 31.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu BEROLINACAPITAL PREMIUM

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BEROLINACAPITAL PREMIUM

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BEROLINACAPITAL PREMIUM

Anteil Wertpapiername
7,98% Robeco US Large Cap Eq.D EUR
7,76% JPM US Res.Enh.Ind.Eq.C(Perf)(Acc)USD
7,70% UBS(Lux)Eq.SICAV USA Enhanced USD P Acc
7,63% Schroder ISF US Large Cap USD A Acc
6,26% Allianz German Equity W EUR
5,29% Deka-Europa Aktien Spezial I A
4,73% UBS(Lux)Eq.SICAV Euro.Op.Unc.EUR P Acc
3,97% Schroder ISF Japanese Eq.EUR A Acc H
3,86% Pictet-Robotics-P EUR
3,72% Schroder ISF Europ. Opport.A Acc EUR
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BEROLINACAPITAL PREMIUM

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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