BEROLINACAPITAL PREMIUM - EUR DIS

Fonds
62,610 EUR +0,72 +1,16% 26.05.2017, 19:15:08
WKN: 989450 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0096429609 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 62,940 ( 750 Stk. ) Eröffnung 62,50 Hoch / Tief (heute) 62,67 / 62,39 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 62,550 ( 750 Stk. ) Vortag 61,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,49 / 51,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,49% / +17,98%
Benchmark
BEROLINACAPITAL PREMIUM - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 62,00 EUR -0,15 -0,24% 26.05. 12:33:58 62,210 / 62,980
KAG (EUR) 62,19 EUR +0,18 +0,29% 24.05. 08:00:00 62,190 / 64,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu BEROLINACAPITAL PREMIUM - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,49% +1,31% +17,55% +34,67% +67,61% +30,94%
relativer Return +2,09% +2,52% -0,40% -8,15% -18,21% -30,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,09% +0,83% -0,03% -0,24% -0,33% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,18% +5,10% +7,68% +14,05% +12,56% +13,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 -0,03 +0,66 +0,56 +0,67 -0,14
Excess Return +15,43% -0,76% +26,51% +30,26% +50,04% -31,95%

Risiko-Kennzahlen zu BEROLINACAPITAL PREMIUM - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,99% 6,98% 8,88% 11,74% 11,24% 16,60%
max. Verlust -2,82% -2,82% -6,56% -24,18% -24,18% -54,71%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,49% +1,49% +5,18% +6,63% +6,63% +8,92%
1-Monats-Tief +1,49% -1,36% -1,36% -10,09% -10,09% -22,29%
Höchstkurs 63,44 63,44 63,44 63,89 63,89 63,89
Tiefstkurs 61,28 61,13 51,69 47,64 37,95 23,96
Durchschnittspreis 62,57 62,24 58,05 56,11 51,34 45,52

Fondsstrategie zu BEROLINACAPITAL PREMIUM - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement strebt bei diesem Fonds an, nahezu 100% des Fondsvermögens in Aktienfonds zu investieren. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 55 % bis 100 %, Rentenfonds 0 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 20 %, Bankguthaben 0 % bis 45 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu BEROLINACAPITAL PREMIUM - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BEROLINACAPITAL PREMIUM - EUR DIS

Auflagedatum 31.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,93 EUR (19.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu BEROLINACAPITAL PREMIUM - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BEROLINACAPITAL PREMIUM - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BEROLINACAPITAL PREMIUM - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,57% Schroder ISF US Large Cap EUR A Acc H
7,46% JPM US Res.Enh.Ind.Eq.C(Perf)(Acc)USD
7,35% Robeco US Large Cap Eq.D EUR
6,61% Allianz German Equity W EUR
6,19% BSF European Opport.Extension F.A2 EUR
4,90% GS EM Eq.Pf.E EUR Acc
4,29% UBS (Lux) Eq S - USA Enhanced (USD) EURh P-acc
3,79% DekaLux-Japan Flex Hedged EuroE (A)
3,79% Pictet-Robotics-P EUR
3,73% DekaLux-PharmaTech CF
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BEROLINACAPITAL PREMIUM - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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