BEROLINACAPITAL PREMIUM

Fonds
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  • 58,630 EUR
  • +0,65
  • +1,12%
  • 09.12.2016, 21:45:17
WKN: 989450 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0096429609 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 59,860 ( 750 Stk. ) Eröffnung 57,81 Hoch / Tief (heute) 58,96 / 57,81 Fondsvolumen 42,90 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 58,690 ( 750 Stk. ) Vortag 57,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,96 / 47,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,67% / +2,02%
Benchmark
  • BEROLINACAPITAL PREMIUM
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Alle Kurse zu BEROLINACAPITAL PREMIUM

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 57,46 EUR +0,63 +1,11% 08.12. 11:05:48 /
KAG (EUR) 58,12 EUR +0,74 +1,29% 09.12. 08:00:00 58,120 / 60,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BEROLINACAPITAL PREMIUM (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,67% +2,79% +2,02% +29,22% +60,04% +35,20%
relativer Return -1,06% -5,73% -8,70% -14,51% -24,52% -30,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,06% -1,95% -0,76% -0,43% -0,47% -0,30%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,73% +7,68% +14,05% +12,56% +13,03% -14,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,16% +0,47% +1,74% +2,69% +3,65% -1,66%
Excess Return +1,95% +6,20% +21,06% +31,41% +42,47% -27,69%

Risiko-Kennzahlen zu BEROLINACAPITAL PREMIUM

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,20% 8,95% 12,38% 12,14% 11,62% 16,73%
max. Verlust -1,16% -4,62% -16,60% -24,18% -24,18% -54,71%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +5,67% +5,67% +7,81% +7,81% +7,81% +13,94%
1-Monats-Tief +5,67% -2,07% -7,66% -9,60% -9,60% -22,46%
Höchstkurs 58,12 58,12 58,12 63,89 63,89 63,89
Tiefstkurs 55,00 54,13 48,29 45,45 36,98 23,96
Durchschnittspreis 56,85 56,22 54,71 53,99 49,46 44,94

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BEROLINACAPITAL PREMIUM

BerolinaCapital Premium ist einer von vier Teilfonds eines Umbrellafonds nach Luxemburger Recht, verwaltet von der DekaBank (Luxemburg) S.A.. Dachfonds sind Fonds, die unter einer Vielzahl von Fonds in diejenigen investieren, die langfristig am profitabelsten erscheinen. Ziel ist die Erwirtschaftung von mittel- bis langfristigen stetigen Erträgen bei einer bewußten Akzeptanz von höheren Risiken. Der Aktienfondsanteil der chancenorientierten Variante der vier Umbrella-Teilfonds BerolinaCapital Premium kann bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens betragen.

Fondsprospekte zu BEROLINACAPITAL PREMIUM

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BEROLINACAPITAL PREMIUM

Auflagedatum 31.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu BEROLINACAPITAL PREMIUM

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,45%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BEROLINACAPITAL PREMIUM

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BEROLINACAPITAL PREMIUM

Anteil Wertpapiername
16,00% LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
7,33% JPM US Res.Enh.Ind.Eq.C(Perf)(Acc)USD
7,18% Robeco US Large Cap Eq.D EUR
7,01% UBS(Lux)Eq.SICAV USA Enhanced USD P Acc
6,16% Schroder ISF US Large Cap USD A Acc
4,07% Deutschland-INVEST
3,96% Pictet-Robotics-P EUR
3,80% GS EM Eq.Pf.E EUR Acc
3,47% DekaLux-Japan Flex Hedged Euro E (A)
3,46% DekaLux-PharmaTech CF
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BEROLINACAPITAL PREMIUM

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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