BEROLINACAPITAL SICHERHEIT

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  • 42,730 EUR
  • -0,06
  • -0,14%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 989447 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0096428973 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 43,800 ( n.a. ) Eröffnung 42,73 Hoch / Tief (heute) 42,73 / 42,73 Fondsvolumen 44,54 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 42,730 ( n.a. ) Vortag 42,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,61 / 41,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,72% / -1,38%
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  • BEROLINACAPITAL SICHERHEIT
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 42,73 EUR -0,06 -0,14% 05.12. 08:00:00 42,730 / 43,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,72% -1,66% -1,49% +3,67% +11,00% +13,84%
relativer Return -5,58% -5,23% -6,99% -29,80% -45,92% -40,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,58% -1,77% -0,60% -0,98% -1,02% -0,43%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,53% +0,36% +3,44% +1,88% +5,04% -3,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,66% -1,57% -1,59% -2,04% -2,65% -15,01%
Excess Return -1,56% -4,84% -4,49% -5,43% -6,57% -49,05%

Risiko-Kennzahlen zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 2,19% 2,37% 2,83% 2,47% 3,27%
max. Verlust -0,79% -2,02% -3,74% -7,59% -7,59% -13,20%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,58% +0,02% +0,74% +2,06% +2,06% +3,32%
1-Monats-Tief -0,58% -0,97% -1,59% -3,17% -3,17% -3,37%
Höchstkurs 43,07 43,61 44,13 46,66 46,66 48,73
Tiefstkurs 42,73 42,73 42,48 42,48 42,01 40,73
Durchschnittspreis 42,87 43,20 43,12 43,82 43,50 44,16

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT

BerolinaCapital Sicherheit ist einer von vier Teilfonds eines Umbrellafonds nach Luxemburger Recht, verwaltet von der DekaBank (Luxemburg) S.A.. Dachfonds sind Fonds, die unter einer Vielzahl von Fonds in diejenigen investieren, die langfristig am profitabelsten erscheinen. Ziel ist die Erwirtschaftung von mittel- bis langfristigen stetigen Erträgen bei einer bewußten Akzeptanz von höheren Risiken. Der Aktienfondsanteil der defensivsten Variante der vier Umbrella-Teilfonds BerolinaCapital Sicherheit beträgt maximal 30 Prozent des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT

Auflagedatum 31.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,74 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT

Anteil Wertpapiername
13,82% Deka-ImmobilienGlobal
10,06% Deka Bund + S Finanz:7-15 I
7,42% BGF Euro Bond F.A2 EUR
6,53% Deka-Institutionell Renten Europa
5,57% WestInvest InterSelect
5,02% RenditDeka CF
5,01% Allianz Euro Rentenfonds A EUR
4,38% LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
4,14% Citigroup Gl. Mkts Dt. AI-Bon.-Zert.Cap SX5E 15/16
3,78% Deka-Cash
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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