BEROLINACAPITAL SICHERHEIT

Fonds
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  • 43,290 EUR
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  • -0,05%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 989447 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0096428973 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 44,370 ( n.a. ) Eröffnung 43,29 Hoch / Tief (heute) 43,29 / 43,29 Fondsvolumen 44,54 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 43,290 ( n.a. ) Vortag 43,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,61 / 41,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +2,92%
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  • BEROLINACAPITAL SICHERHEIT
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 43,29 EUR -0,02 -0,05% 20.01. 08:00:00 43,290 / 44,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% -0,21% +2,92% +3,95% +11,25% +13,64%
relativer Return +1,40% -7,44% -18,02% -29,67% -44,23% -40,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,40% -2,54% -1,64% -0,97% -0,97% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% +0,92% +0,36% +3,44% +1,88% +5,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 -0,70 -0,48 -0,40 -0,46 -1,14
Excess Return +2,87% -4,17% -4,21% -4,54% -6,32% -49,25%

Risiko-Kennzahlen zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,07% 1,84% 1,88% 2,82% 2,48% 3,26%
max. Verlust -0,25% -1,72% -2,02% -7,59% -7,59% -13,20%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,12% +1,00% +1,17% +1,89% +1,89% +3,04%
1-Monats-Tief +0,12% -1,34% -1,34% -2,04% -2,04% -5,75%
Höchstkurs 43,40 43,48 43,61 46,66 46,66 48,73
Tiefstkurs 43,24 42,73 42,48 42,48 42,01 40,73
Durchschnittspreis 43,34 43,13 43,10 43,81 43,51 44,10

Fondsstrategie zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT

Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in chancenreiche, aber im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 5 % im Kalenderjahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von 4 Jahren vermeiden (keine Garantie).

Fondsziel zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in chancenreiche, aber im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 5 % im Kalenderjahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von 4 Jahren vermeiden (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag.

Fondsprospekte zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT

Auflagedatum 31.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,74 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT

Anteil Wertpapiername
14,27% Deka-ImmobilienGlobal
14,03% Deka-Cash
10,00% Deka Bund + S Finanz:7-15 I
7,41% BGF Euro Bond F.A2 EUR
6,52% Deka-Institutionell Renten Europa
5,73% WestInvest InterSelect
5,03% RenditDeka CF
3,82% Citigroup Gl. Mkts Dt. AI-Bon.-Zert.Cap SX5E 15/16
3,44% Schroder ISF Euro Eq.A Acc
2,75% Threadneedle European Bd.RG EUR(A)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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