BEROLINACAPITAL WACHSTUM

Fonds
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  • 41,490 EUR
  • -0,01
  • -0,02%
  • 20.01.2017, 10:30:28
WKN: 989448 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0096429351 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 42,160 ( 1.300 Stk. ) Eröffnung 41,48 Hoch / Tief (heute) 41,49 / 41,48 Fondsvolumen 37,07 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 41,350 ( 1.300 Stk. ) Vortag 41,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,63 / 39,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +3,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu BEROLINACAPITAL WACHSTUM

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 41,54 EUR +0,02 +0,05% 20.01. 08:00:00 41,540 / 42,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu BEROLINACAPITAL WACHSTUM (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +1,17% +3,90% +3,90% +16,37% +11,60%
relativer Return +1,70% -6,16% -17,24% -29,70% -41,66% -41,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,70% -2,10% -1,56% -0,97% -0,89% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% -0,34% +1,84% +3,21% +4,57% +7,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 -0,38 -0,27 -0,09 -0,05 -0,65
Excess Return +3,85% -4,02% -4,26% -1,85% -1,20% -51,29%

Risiko-Kennzahlen zu BEROLINACAPITAL WACHSTUM

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,86% 3,01% 3,25% 5,12% 4,46% 6,03%
max. Verlust -0,31% -1,89% -2,27% -11,66% -11,66% -24,79%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,41% +2,02% +2,02% +3,34% +3,34% +4,64%
1-Monats-Tief +0,41% -1,32% -1,32% -3,99% -3,99% -9,65%
Höchstkurs 41,65 41,65 41,65 46,00 46,00 46,92
Tiefstkurs 41,37 40,44 40,11 40,11 38,31 34,55
Durchschnittspreis 41,54 41,05 40,90 41,99 41,22 41,24

Fondsstrategie zu BEROLINACAPITAL WACHSTUM

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 % bis 50 %, Rentenfonds 30 % bis 60 %, Immobilienfonds 10 % bis 20 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 20 %, Bankguthaben 0 % bis 35 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsziel zu BEROLINACAPITAL WACHSTUM

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in chancenreiche, aber im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 10 % im Kalenderjahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von 6 Jahren vermeiden (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag.

Fondsprospekte zu BEROLINACAPITAL WACHSTUM

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BEROLINACAPITAL WACHSTUM

Auflagedatum 31.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,72 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu BEROLINACAPITAL WACHSTUM

Ausgabeaufschlag 2,75%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BEROLINACAPITAL WACHSTUM

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BEROLINACAPITAL WACHSTUM

Anteil Wertpapiername
13,99% Deka-ImmobilienGlobal
10,63% Deka-Cash
7,35% Schroder ISF Euro Eq.A Acc
7,19% Citigroup Gl. Mkts Dt. AI-Bon.-Zert.Cap SX5E 15/16
4,98% Deka-Institutionell Renten Europa
4,74% JPM Euroland Dy.A(Perf)(Acc)EUR
4,08% Deka DAX® UCITS ETF
3,69% BGF Euro Bond F.A2 EUR
3,57% Deka-CorporateBond Euro CF
3,51% Deka-BasisStrategie Renten CF
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BEROLINACAPITAL WACHSTUM

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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