Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,63 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 0,640 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 0,250 EUR |
12.11.2021 Ausschüttend | 0,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25 | 9,90 % |
UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2063 19/24 | 6,10 % |
Norddte Ldsbk -GZ- MTN Hyp.-Pfe. S.507 20/27 | 5,70 % |
Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 | 4,80 % |
Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 | 3,40 % |
Land Niedersachsen Landessch. Ausg.892 20/27 | 2,90 % |
Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.58 20/27 | 2,90 % |
Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31 | 2,80 % |
Summe: | 38,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,63 % | 1,00 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei sollen Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen) und Aktien hauptsächlich aus Euroland zu investieren. Sollte zu einem Zeitpunkt keine dieser Investitionsmöglichkeiten den Chancenerwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Der Fonds verfolgt eine konservative Strategie. Die Investition in Aktien ist deshalb auf 20 % begrenzt. 50 % der verzinslichen Wertpapiere müssen in Anlagen erfolgen, die in Deutschland ausgestellt worden sind. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Landes Berlin investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 37,930 EUR +0,100 EUR · +0,26 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |