Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Best Balanced Concept - EUR ACC

WKN: A0RL7W
A0RL7W

ISIN: LU0422739531
LU0422739531

Emittent: FERI (Luxembourg) S.A.

WKN: A0RL7W
A0RL7W

Emittent: FERI (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0422739531
LU0422739531

gestern, 08:00:00 •

182,910 EUR

+0,410 EUR+0,22 %

Geld

182,910 EUR

Brief

192,060 EUR

Fondsvolumen

1,19 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,37 %
Laufende Kosten	1,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Best Balanced Concept - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR EUR Dis. ETF · WKN A2PBLP · ISIN LU1931975152	12,03 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2PA8D · ISIN IE00BH04GL39	11,53 %
US EquityFlex - X USD DIS Fonds · WKN A12E0T · ISIN LU1138400137	11,21 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RGCQ · ISIN IE00B60SX170	7,67 %
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN DBX0TQ · ISIN LU2581375073	6,09 %
DJE - Zins & Dividende - XP EUR DIS Fonds · WKN A1C7ZA · ISIN LU0553171439	6,01 %
MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND - I1 EUR ACC Fonds · WKN A1H6RV · ISIN LU0583243455	5,97 %
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU USD DIS Fonds · WKN A119QC · ISIN LU1095741473	5,56 %
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - I EUR DIS Fonds · WKN A1W17X · ISIN LU0952573300	5,50 %
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - SI EUR ACC Fonds · WKN A2H7PB · ISIN DE000A2H7PB6	4,01 %
Summe:	75,58 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0422739531 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Best Balanced Concept - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Best Balanced Concept - EUR ACC

Ziel des Best Balanced Concept ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, werden die Vermögenswerte des Fonds in Anteile an Investmentfonds des offenen Typs investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt-, und geldmarktnahe Zielfonds ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Fondsarten und deren Gewichtung strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko-, Ertrags- und Wachstumspotential an. Des Weiteren kann das Fondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Stammdaten zu Best Balanced Concept - EUR ACC

KVG
FERI (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
FERI AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg

Fondsvolumen
1,19 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. April 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	182,910 EUR +0,410 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,410 EUR · +0,22 %	182,910 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	192,060 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,150 EUR 4,76 %
München Echtzeit	–	175,183 EUR +0,213 EUR · +0,12 % 19.12.2023, 09:17:00 · 0 Stk.	+0,213 EUR · +0,12 %

Risiko-Kennzahlen zu Best Balanced Concept - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,31 %
3 Monate
4,58 %
1 Jahr
4,79 %
3 Jahre
6,02 %
5 Jahre
6,61 %
10 Jahre
6,19 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,89 %
3 Monate
-2,21 %
1 Jahr
-5,25 %
3 Jahre
-16,58 %
5 Jahre
-17,78 %
10 Jahre
-17,78 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
184,97
3 Monate
185,58
1 Jahr
185,58
3 Jahre
192,74
5 Jahre
192,74
10 Jahre
192,74

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
181,47
3 Monate
178,96
1 Jahr
163,56
3 Jahre
160,78
5 Jahre
138,39
10 Jahre
123,93

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
183,18
3 Monate
182,21
1 Jahr
173,69
3 Jahre
175,52
5 Jahre
170,56
10 Jahre
157,91

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,31 %	4,58 %	4,79 %	6,02 %	6,61 %	6,19 %
Maximaler Verlust	-1,89 %	-2,21 %	-5,25 %	-16,58 %	-17,78 %	-17,78 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	63,33 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	184,97	185,58	185,58	192,74	192,74	192,74
Tiefstkurs (in EUR)	181,47	178,96	163,56	160,78	138,39	123,93
Durchschnittspreis (in EUR)	183,18	182,21	173,69	175,52	170,56	157,91

Performance-Kennzahlen zu Best Balanced Concept - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,34 %
3 Monate
+1,98 %
1 Jahr
+9,76 %
3 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+16,30 %
10 Jahre
+46,85 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-2,12 %
1 Jahr
-12,85 %
3 Jahre
-26,09 %
5 Jahre
-34,71 %
10 Jahre
-54,50 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
-1,14 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
-0,65 %

Performance im Jahr: 2024
+3,48 %
2023
+9,69 %
2022
-15,63 %
2021
+9,87 %
2020
+6,33 %
2019
+13,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,23 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
+0,75 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+0,60 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,92 %
2 Jahre
+3,38 %
3 Jahre
+1,90 %
4 Jahre
+19,23 %
5 Jahre
+17,80 %
10 Jahre
+44,70 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,34 %	+1,98 %	+9,76 %	+0,46 %	+16,30 %	+46,85 %
Relativer Return	-0,63 %	-2,12 %	-12,85 %	-26,09 %	-34,71 %	-54,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,63 %	-0,71 %	-1,14 %	-0,84 %	-0,71 %	-0,65 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,48 %	+9,69 %	-15,63 %	+9,87 %	+6,33 %	+13,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,23 %	+0,27 %	+0,11 %	+0,75 %	+0,51 %	+0,60 %
Excess Return	+5,92 %	+3,38 %	+1,90 %	+19,23 %	+17,80 %	+44,70 %