BETA OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE EU...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 110,900 EUR
  • +0,56
  • +0,51%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JLRB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JLRB6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 116,450 ( n.a. ) Eröffnung 110,90 Hoch / Tief (heute) 110,90 / 110,90 Fondsvolumen 92,86 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 110,900 ( n.a. ) Vortag 110,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,63 / 105,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,62% / +1,75%
Benchmark
  • BETA OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE EU...
loading

Kurse

Alle Kurse zu BETA OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE EUR I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 110,90 EUR +0,56 +0,51% 07.12. 08:00:00 110,900 / 116,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BETA OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE EUR I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,62% -1,54% +1,75% +11,09% n.a. n.a.
relativer Return -2,74% -1,62% +4,40% -7,50% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,74% -0,54% +0,36% -0,22% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,05% -0,05% +8,88% +1,40% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% -0,32% +0,63% +0,29% n.a. n.a.
Excess Return +1,68% -1,66% +2,93% +1,35% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BETA OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE EUR I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,32% 5,74% 5,25% 4,66% n.a. n.a.
max. Verlust -0,75% -3,90% -3,90% -6,72% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,62% +1,62% +1,62% +1,69% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,62% -1,64% -2,21% -3,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,90 112,63 112,63 112,94 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,13 108,24 105,30 101,14 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,10 110,30 108,98 108,04 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BETA OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE EUR I

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Die Gesellschaft darf dabei in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35 % des Wertes des Fondsvermögens anlegen Der Fonds soll eine auf Risikokontrolle angelegte Anlagestrategie umsetzen, bei der als Renditequelle vorwiegend die Risiko- bzw. Liquiditätsprämien der Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Volatilität erschlossen werden. Risikoprämien stellen den langfristig erwarteten Ertrag aus der Übernahme systematischer Kapitalmarktrisiken dar, deren tatsächliche Realisation sich im kurzfristigen Bereich schwankend einstellt. Durch eine breite Diversifikation über mehrere identifizierte Risikoprämien hinweg und den Einsatz aktiver Anlageprozesse soll eine über alle Marktphasen weitgehend stabile Wertentwicklung erzielt werden.

Fondsprospekte zu BETA OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE EUR I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BETA OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE EUR I

Auflagedatum 02.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,28 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BETA OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE EUR I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BETA OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE EUR I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BETA OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE EUR I

Anteil Wertpapiername
10,73% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2017
4,97% Saarland, Land Landesschatz R.2 v.2015(2021)
4,90% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,125% 14.04.2023
4,63% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
4,08% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
3,46% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
3,43% European Financial Stability Facility 1,625% 15.09.2017
3,36% Berlin Hyp AG (float) 09.11.2016
3,08% Bundesobligation 1,25% 14.10.2016
3,06% Landwirtschaftliche Rentenbank 1,625% 01.10.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BETA OPPORTUNITIES UI ANTEILKLASSE EUR I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings