BGF ASIAN TIGER BOND FUND A1 (USD)

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  • 11,700 EUR
  • -0,09
  • -0,76%
  • 17.01.2017, 18:39:46
WKN: 974859 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0063728728 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BlackRock
Brief 11,800 ( 15.000 Stk. ) Eröffnung 11,71 Hoch / Tief (heute) 11,71 / 11,66 Fondsvolumen 2,86 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 11,700 ( 15.000 Stk. ) Vortag 11,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,92 / 10,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +8,46%
Benchmark
  • BGF ASIAN TIGER BOND FUND A1 (USD)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,82 EUR +0,04 +0,31% 16.01. 08:00:00 11,818 / 11,818
KAG (USD) 12,53 USD -0,01 -0,08% 16.01. 08:00:00 12,530 / 12,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu BGF ASIAN TIGER BOND FUND A1 (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +1,77% +8,17% +50,10% +52,56% +75,22%
relativer Return -1,49% -3,10% -10,94% +6,39% -8,02% +13,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,49% -1,05% -0,96% +0,17% -0,14% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,40% +8,68% +13,83% +22,81% -7,04% +11,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,34% +1,01% +2,23% +0,49% +1,89% -2,61%
Excess Return +5,59% +4,12% +8,87% +2,02% +10,31% -19,25%

Risiko-Kennzahlen zu BGF ASIAN TIGER BOND FUND A1 (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,41% 3,90% 4,17% 3,97% 5,46% 7,38%
max. Verlust -0,16% -3,60% -4,35% -4,35% -8,69% -24,12%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 69,44% 71,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,70% +1,70% +2,62% +2,62% +2,62% +4,74%
1-Monats-Tief +1,70% -2,42% -2,42% -2,42% -5,07% -10,53%
Höchstkurs 12,55 12,86 12,99 12,99 12,99 12,99
Tiefstkurs 12,35 12,34 12,10 11,82 11,52 8,21
Durchschnittspreis 12,43 12,55 12,57 12,41 12,31 11,52

Fondsstrategie zu BGF ASIAN TIGER BOND FUND A1 (USD)

Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen von asiatischen Tigerstaaten, und Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Asian Development Bank, begeben werden, die ihren Sitz in asiatischen Tigerstaaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in asiatischen Tigerstaaten ausüben.

Fondsziel zu BGF ASIAN TIGER BOND FUND A1 (USD)

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen.

Fondsprospekte zu BGF ASIAN TIGER BOND FUND A1 (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF ASIAN TIGER BOND FUND A1 (USD)

Auflagedatum 02.02.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joel Kim, Seth Neeraj
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BGF ASIAN TIGER BOND FUND A1 (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF ASIAN TIGER BOND FUND A1 (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BGF ASIAN TIGER BOND FUND A1 (USD)

Anteil Wertpapiername
1,46% Pertamina Persero PT 5,625% 20.05.2043
1,28% SPIC 2016 US DOLLAR BOND CO LTD RegS 3 12/06/2021
1,13% Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4,375% 10.04.2024
1,12% CNPC General Capital Ltd 3,4% 16.04.2023
1,09% Sri Lanka Government International Bond 6,85% 03.11.2025
1,04% CCCI Treasure Ltd (var)
1,04% Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28.11.2024
0,96% Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3,625% 31.10.2024
0,93% Reliance Industries Ltd 5,875%
0,92% Universal Entertainment Corp 8,5% 24.08.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BGF ASIAN TIGER BOND FUND A1 (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
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