Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,042 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,039 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,041 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 2,97 % |
FWD GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 8.4 04/05/2029 Anleihe · WKN A3LW7M · ISIN USG37049AB20 | 1,52 % |
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033 Anleihe · ISIN INE040A08AI6 · | 1,20 % |
MINOR INTL 21/UND. FLR Anleihe · WKN A3KT2S · ISIN XS2362785656 | 1,07 % |
CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A282K5 · ISIN XS2226808165 | 0,95 % |
STUDIO CITY 22/27 REGS Anleihe · WKN A3K2C7 · ISIN USG8539EAC96 | 0,93 % |
TONGY.LI.INS 20/UND. FLR Anleihe · WKN A2812G · ISIN XS2229476184 | 0,83 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(28/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LCU1 · ISIN USG84228FQ64 | 0,82 % |
INVENT.GL.I. 20/25 Anleihe · WKN A28114 · ISIN XS2224513379 | 0,78 % |
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER DL-MED.-TERM NTS 2023(28)REG.S Anleihe · WKN A3LK9X · ISIN USY4899GGB33 | 0,78 % |
Summe: | 11,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 100.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 100.000,00 HKD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,72 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,72 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,72 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,01 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen von asiatischen Tigerstaaten, und Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Asian Development Bank, begeben werden, die ihren Sitz in asiatischen Tigerstaaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in asiatischen Tigerstaaten ausüben. Der Begriff 'asiatische Tigerstaaten' bezieht sich auf Südkorea, die Volksrepublik China, Taiwan, Hongkong, die Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Vietnam, Kambodscha, Laos, Myanmar, Indonesien, Macau, Indien und Pakistan. Der Fonds wird in das gesamte Spektrum an festverzinslichen Wertpapieren investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,800 USD 0,000 USD · 0,00 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,099 EUR -0,020 EUR · -0,22 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 9,091 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:17:23 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 9,100 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:34:51 · 0 Stk. |