BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN TIGER BO...

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  • 11,840 EUR
  • +0,04
  • +0,34%
  • 20.02.2017, 18:50:12
WKN: 974859 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0063728728 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 11,84 Hoch / Tief (heute) 11,84 / 11,83 Fondsvolumen 2,78 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 11,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,92 / 10,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,69% / +12,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN TIGER BOND FUND - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,90 EUR -0,01 -0,06% 20.02. 08:00:00 11,901 / 11,901
KAG (USD) 12,63 USD 0,00 0,00% 20.02. 08:00:00 12,630 / 12,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN TIGER BOND FUND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,69% +1,94% +12,45% +51,90% +58,42% +78,71%
relativer Return -2,31% -4,90% -12,99% -0,47% -2,61% +15,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,31% -1,66% -1,15% -0,01% -0,04% +0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,41% +8,68% +13,83% +22,81% -7,04% +11,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 +0,38 +0,72 +0,23 +0,33 -0,17
Excess Return +4,68% +3,16% +9,25% +4,24% +10,41% -18,58%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN TIGER BOND FUND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,85% 2,77% 3,98% 3,97% 5,29% 7,37%
max. Verlust -0,24% -0,88% -4,35% -4,35% -8,69% -24,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 68,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,36% +1,37% +2,14% +2,14% +2,91% +6,36%
1-Monats-Tief +1,36% -0,42% -2,88% -2,88% -4,68% -10,68%
Höchstkurs 12,63 12,63 12,99 12,99 12,99 12,99
Tiefstkurs 12,49 12,34 12,16 11,92 11,52 8,21
Durchschnittspreis 12,55 12,48 12,61 12,43 12,33 11,54

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN TIGER BOND FUND - A1 USD DIS

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere von Emittenten an, die ihren Sitz in asiatischen Tigerstaaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen von asiatischen Tigerstaaten, und Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Asian Development Bank, begeben werden, die ihren Sitz in asiatischen Tigerstaaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in asiatischen Tigerstaaten ausüben.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN TIGER BOND FUND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN TIGER BOND FUND - A1 USD DIS

Auflagedatum 02.02.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (31.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joel Kim, Seth Neeraj
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN TIGER BOND FUND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN TIGER BOND FUND - A1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN TIGER BOND FUND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,35% SPIC 2016 US dollar Bond Co Ltd 3% 06.12.2021
1,28% Pertamina Persero PT 5,625% 20.05.2043
1,20% Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4,375% 10.04.2024
1,14% Sri Lanka Government International Bond 6,85% 03.11.2025
1,11% Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28.11.2024
1,08% CCCI Treasure Ltd (var)
1,01% Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3,625% 31.10.2024
0,99% Reliance Industries Ltd 5,875%
0,98% Universal Entertainment Corp 8,5% 24.08.2020
0,93% Indonesia Government International Bond 6,75% 15.01.2044
Stand: 31.12.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN TIGER BOND FUND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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