BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 (USD)

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  • 11,533 EUR
  • -0,11
  • -0,95%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 120624 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0172393414 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BlackRock
Brief 11,533 ( n.a. ) Eröffnung 11,53 Hoch / Tief (heute) 11,53 / 11,53 Fondsvolumen 3,25 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 11,533 ( n.a. ) Vortag 11,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,81 / 10,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / +4,01%
Benchmark
  • BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 (USD)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,53 EUR -0,11 -0,95% 05.12. 08:00:00 11,533 / 11,533

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% -0,02% +5,43% +46,63% +56,20% +66,89%
relativer Return -1,39% +0,79% -0,42% +8,95% -6,82% +7,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,39% +0,26% -0,04% +0,24% -0,12% +0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,15% +13,84% +22,80% -7,10% +10,06% +0,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,98% +0,32% +2,08% +0,43% +1,43% -3,80%
Excess Return +3,94% +1,34% +8,07% +1,72% +7,80% -28,10%

Risiko-Kennzahlen zu BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,03% 3,91% 4,00% 3,89% 5,44% 7,40%
max. Verlust -3,05% -4,10% -4,10% -4,10% -8,67% -24,01%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -2,82% -0,08% +1,93% +1,93% +2,51% +5,60%
1-Monats-Tief -2,82% -2,82% -2,82% -2,82% -4,14% -12,76%
Höchstkurs 12,83 13,03 13,03 13,03 13,03 13,03
Tiefstkurs 12,41 12,41 12,15 11,83 11,39 8,26
Durchschnittspreis 12,55 12,78 12,57 12,42 12,32 11,53

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 (USD)

Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen von asiatischen Tigerstaaten, und Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Asian Development Bank, begeben werden, die ihren Sitz in asiatischen Tigerstaaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in asiatischen Tigerstaaten ausüben.

Fondsziel zu BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 (USD)

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen.

Fondsprospekte zu BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 (USD)

Auflagedatum 01.09.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joel Kim, Seth Neeraj
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 (USD)

Anteil Wertpapiername
1,47% Pertamina Persero PT 5,625% 20.05.2043
1,13% CNOOC Finance 2015 USA LLC 3,5% 05.05.2025
1,10% Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4,375% 10.04.2024
1,09% Sri Lanka Government International Bond 6,85% 03.11.2025
1,07% CNPC General Capital Ltd 3,4% 16.04.2023
1,03% Bank of China Ltd 5% 13.11.2024
1,02% Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28.11.2024
0,97% CCCI Treasure Ltd (var)
0,93% Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3,625% 31.10.2024
0,89% Indonesia Government International Bond 6,75% 15.01.2044
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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