BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 (US...

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  • 9,674 EUR
  • -0,08
  • -0,80%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0DKRR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0200680782 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlackRock
Brief 9,674 ( n.a. ) Eröffnung 9,67 Hoch / Tief (heute) 9,67 / 9,67 Fondsvolumen 2,57 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 9,674 ( n.a. ) Vortag 9,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,80 / 8,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +13,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,36 USD +0,02 +0,19% 17.01. 08:00:00 10,360 / 10,360
KAG (EUR) 9,67 EUR -0,08 -0,80% 17.01. 08:00:00 9,674 / 9,674

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,92% +2,96% +16,29% +39,46% +34,46% +46,80%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,02% +13,47% +6,48% +16,74% -12,10% +9,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,78% +0,35% +0,13% -2,16% -1,02% -5,60%
Excess Return +13,52% +1,59% +0,58% -10,24% -4,86% -42,54%

Risiko-Kennzahlen zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,89% 5,56% 4,86% 4,41% 4,75% 7,60%
max. Verlust -0,20% -4,76% -5,03% -10,59% -13,80% -35,08%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 48,33% 50,83%
1-Monats-Hoch +2,56% +2,56% +4,68% +4,68% +4,68% +6,31%
1-Monats-Tief +2,56% -3,31% -3,31% -3,31% -4,87% -16,09%
Höchstkurs 10,34 10,56 10,59 10,59 10,59 10,59
Tiefstkurs 10,12 9,99 9,12 9,12 9,12 5,83
Durchschnittspreis 10,23 10,25 10,05 9,93 9,92 9,26

Fondsstrategie zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 (USD)

Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere von Regierungen und Einrichtungen von Schwellenländern sowie von Unternehmen an, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländern ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 (USD)

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere von Regierungen und Einrichtungen von Schwellenländern sowie von Unternehmen an, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländern ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsprospekte zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 (USD)

Auflagedatum 01.10.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sergio Trigo Paz, Michel Aubenas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 (USD)

Anteil Wertpapiername
2,55% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
2,35% BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond
1,25% Panama Government International Bond 4% 22.09.2024
1,15% Venezuela Government International Bond 11,95% 05.08.2031
1,14% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,08% Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3,25% 28.04.2025
1,07% Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
0,95% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
0,94% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,5% 31.03.2030
0,93% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
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