BGF EMERGING MARKETS BOND FUND D3 USD

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  • 9,638 EUR
  • +0,04
  • +0,47%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J4HU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0827876821 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlackRock
Brief 9,638 ( n.a. ) Eröffnung 9,64 Hoch / Tief (heute) 9,64 / 9,64 Fondsvolumen 2,81 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 9,638 ( n.a. ) Vortag 9,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,65 / 8,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / +6,92%
Benchmark
  • BGF EMERGING MARKETS BOND FUND D3 USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,64 EUR +0,04 +0,47% 09.12. 08:00:00 9,638 / 9,638

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND D3 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% +3,25% +10,36% +49,16% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,77% +8,72% +20,78% -10,84% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,34% +0,35% +1,51% -1,03% n.a. n.a.
Excess Return +6,85% +1,67% +6,68% -4,87% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND D3 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,79% 5,68% 5,11% 4,42% n.a. n.a.
max. Verlust -3,84% -4,93% -4,99% -9,45% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,30% +0,27% +3,56% +3,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,30% -2,30% -2,30% -2,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,45 10,61 10,61 10,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,01 10,01 9,14 9,14 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,14 10,38 10,00 9,93 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND D3 USD

Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere von Regierungen und Einrichtungen von Schwellenländern sowie von Unternehmen an, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländern ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsziel zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND D3 USD

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen.

Fondsprospekte zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND D3 USD

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Stammdaten zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND D3 USD

Auflagedatum 13.09.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sergio Trigo Paz, Michel Aubenas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND D3 USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND D3 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND D3 USD

Anteil Wertpapiername
2,70% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
2,31% BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond
1,21% Panama Government International Bond 4% 22.09.2024
1,12% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,08% Venezuela Government International Bond 11,95% 05.08.2031
1,03% Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3,25% 28.04.2025
0,98% Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
0,91% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,5% 31.03.2030
0,90% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
0,87% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BGF EMERGING MARKETS BOND FUND D3 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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