BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOC...

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  • 22,094 EUR
  • -0,08
  • -0,36%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C1GU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0520955575 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlackRock
Brief 22,174 ( n.a. ) Eröffnung 22,09 Hoch / Tief (heute) 22,09 / 22,09 Fondsvolumen 1,89 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 22,094 ( n.a. ) Vortag 22,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,51 / 18,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +18,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND I2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 23,51 USD 0,00 0,00% 16.01. 08:00:00 23,660 / 23,660
KAG (EUR) 22,09 EUR -0,08 -0,36% 17.01. 08:00:00 22,094 / 22,174

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND I2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% -0,17% +20,37% +19,99% +11,16% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,21% +18,00% -3,90% +6,39% -9,95% +5,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,59% -0,56% -1,54% -2,72% -2,72% n.a.
Excess Return +17,50% -5,91% -14,61% -25,10% -24,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND I2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,26% 10,62% 11,04% 9,48% 8,98% n.a.
max. Verlust -1,40% -7,47% -8,81% -26,45% -31,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,86% +1,86% +6,70% +6,70% +6,70% n.a.
1-Monats-Tief +1,86% -5,60% -5,60% -7,47% -7,47% n.a.
Höchstkurs 23,56 24,49 24,85 26,65 28,67 n.a.
Tiefstkurs 23,08 22,66 19,60 19,60 19,60 n.a.
Durchschnittspreis 23,34 23,47 23,14 23,61 24,77 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND I2 USD

Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in lokalen Währungen der Entwicklungsländer denominiert sind. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND I2 USD

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND I2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND I2 USD

Auflagedatum 30.06.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sergio Trigo Paz, L. Develay, M. Wozniak
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle BNY Mellon International Bank Limited
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND I2 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND I2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND I2 USD

Anteil Wertpapiername
4,76% Poland Government Bond 0% 25.10.2018
4,37% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,88% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
3,71% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
3,69% Republic of Poland Government Bond 5,5% 25.10.2019
3,63% Mexican Bonos 8,5% 13.12.2018
3,47% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2018
3,34% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,99% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
2,90% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMG MKTS LOCAL CCY BOND I2 USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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