BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4...

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  • 25,620 EUR
  • -0,05
  • -0,19%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C2P2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0430265933 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BlackRock
Brief 25,620 ( n.a. ) Eröffnung 25,62 Hoch / Tief (heute) 25,62 / 25,62 Fondsvolumen 5,66 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 25,620 ( n.a. ) Vortag 25,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,50 / 25,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,58% / +2,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,62 EUR -0,05 -0,19% 05.12. 08:00:00 25,620 / 25,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,58% -2,88% +2,02% +15,46% +34,28% n.a.
relativer Return -0,64% +1,80% +2,66% -2,76% +0,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,64% +0,60% +0,22% -0,08% +0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,02% +1,54% +11,36% +2,74% +11,76% +3,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,76% -0,11% +2,68% +3,03% +6,16% n.a.
Excess Return +1,95% -0,31% +7,30% +8,29% +16,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,51% 3,40% 2,55% 2,72% 2,71% n.a.
max. Verlust -1,69% -3,40% -3,40% -5,14% -5,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,58% -0,30% +1,58% +1,79% +3,01% n.a.
1-Monats-Tief -1,58% -1,58% -1,58% -2,58% -2,58% n.a.
Höchstkurs 26,04 26,50 26,56 26,56 26,56 n.a.
Tiefstkurs 25,60 25,60 25,16 22,68 20,30 n.a.
Durchschnittspreis 25,76 26,10 25,87 25,03 23,86 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4 EUR

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds wird in Wertpapieren angelegt, die in Euro denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds werden zum Zeitpunkt des Erwerbs Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) haben. Bei dem übrigen Teil kann es sich unter anderem um Investitionen mit relativ niedrigen Kreditratings oder um solche ohne Rating handeln.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4 EUR

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4 EUR

Auflagedatum 26.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (31.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Krautzberger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4 EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4 EUR

Anteil Wertpapiername
3,93% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
2,52% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,99% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2018
1,62% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
1,55% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,50% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
1,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01.06.2026
1,37% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
1,30% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4 EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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