BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4...

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  • 22,450 GBP
  • +0,05
  • +0,22%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0PG68 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0204069685 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BlackRock
Brief 22,450 ( n.a. ) Eröffnung 22,45 Hoch / Tief (heute) 22,45 / 22,45 Fondsvolumen 5,10 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 22,450 ( n.a. ) Vortag 22,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,80 / 19,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +2,84%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4RF GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,86 EUR -0,06 -0,24% 18.01. 08:00:00 25,862 / 25,862
KAG (GBP) 22,45 GBP +0,05 +0,22% 18.01. 08:00:00 22,450 / 22,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4RF GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -1,62% +1,23% +15,95% +26,69% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,14% +3,16% +1,43% +11,72% +0,89% +9,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 +0,54 +0,38 +0,25 +0,28 n.a.
Excess Return +16,12% +12,86% +12,08% +10,36% +14,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4RF GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,71% 11,86% 12,36% 9,76% 8,88% n.a.
max. Verlust -1,41% -9,38% -9,50% -11,64% -11,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,66% +2,66% +7,16% +7,16% +7,16% n.a.
1-Monats-Tief +2,66% -6,90% -6,90% -6,90% -6,90% n.a.
Höchstkurs 22,72 23,77 23,80 23,80 23,80 n.a.
Tiefstkurs 21,70 21,54 19,10 17,53 17,05 n.a.
Durchschnittspreis 22,18 22,40 21,45 19,79 19,29 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4RF GBP

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds wird in Wertpapieren angelegt, die in Euro denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds werden zum Zeitpunkt des Erwerbs Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) haben. Bei dem übrigen Teil kann es sich unter anderem um Investitionen mit relativ niedrigen Kreditratings oder um solche ohne Rating handeln.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4RF GBP

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4RF GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4RF GBP

Auflagedatum 04.08.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 GBP (31.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Krautzberger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4RF GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4RF GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4RF GBP

Anteil Wertpapiername
2,48% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
2,34% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2018
2,03% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
1,85% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
1,67% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,56% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
1,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2026
1,31% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2021
1,22% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO BOND A4RF GBP

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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