BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND...

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  • 22,030 GBP
  • +0,14
  • +0,64%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0PG68 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0204069685 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 22,030 ( n.a. ) Eröffnung 22,03 Hoch / Tief (heute) 22,03 / 22,03 Fondsvolumen 5,06 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 22,030 ( n.a. ) Vortag 21,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,80 / 19,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / +1,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A4 GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,78 EUR +0,16 +0,62% 17.02. 08:00:00 25,780 / 25,780
KAG (GBP) 22,03 GBP +0,14 +0,64% 17.02. 08:00:00 22,030 / 22,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A4 GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,56% -0,27% +1,69% +12,83% +23,70% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,43% +3,16% +1,43% +11,72% +0,89% +9,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +0,52 +0,30 +0,13 +0,18 n.a.
Excess Return +9,31% +12,43% +9,79% +5,27% +9,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A4 GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,45% 10,89% 12,32% 9,86% 8,96% n.a.
max. Verlust -3,25% -4,40% -9,50% -11,64% -11,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,65% +2,66% +7,16% +7,16% +7,16% n.a.
1-Monats-Tief -1,65% -1,94% -6,90% -6,90% -6,90% n.a.
Höchstkurs 22,45 22,72 23,80 23,80 23,80 n.a.
Tiefstkurs 21,72 21,54 19,64 17,53 17,05 n.a.
Durchschnittspreis 22,00 22,00 21,68 19,88 19,37 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A4 GBP DIS

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds wird in Wertpapieren angelegt, die in Euro denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds werden zum Zeitpunkt des Erwerbs Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) haben. Bei dem übrigen Teil kann es sich unter anderem um Investitionen mit relativ niedrigen Kreditratings oder um solche ohne Rating handeln.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A4 GBP DIS

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds wird in Wertpapieren angelegt, die in Euro denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds werden zum Zeitpunkt des Erwerbs Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) haben. Bei dem übrigen Teil kann es sich unter anderem um Investitionen mit relativ niedrigen Kreditratings oder um solche ohne Rating handeln.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A4 GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A4 GBP DIS

Auflagedatum 04.08.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 GBP (31.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Krautzberger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A4 GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A4 GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A4 GBP DIS

Anteil Wertpapiername
2,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2018
2,13% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
1,70% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,62% BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A.
1,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2026
1,33% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2021
1,26% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
1,24% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
1,24% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
1,22% IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.7 05/15/2037
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - A4 GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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