BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE...

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  • 73,650 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0X83P Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0432365988 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock
Brief 73,650 ( n.a. ) Eröffnung 73,65 Hoch / Tief (heute) 73,65 / 73,65 Fondsvolumen 187,13 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 73,650 ( n.a. ) Vortag 73,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,89 / 73,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE A2 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,65 EUR 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 73,650 / 73,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE A2 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,10% -0,31% -0,32% -0,38% n.a.
relativer Return -0,02% -0,02% -0,08% -0,37% -1,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,03% -0,30% -0,05% +0,05% 0,00% -0,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,28 -39,43 -41,92 -43,39 -43,54 n.a.
Excess Return -0,36% -5,00% -8,48% -11,38% -17,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE A2 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,07% 0,07% 0,07% 0,08% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,10% -0,32% -0,41% -0,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 19,44% 18,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,03% 0,00% +0,03% +0,03% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,05% n.a.
Höchstkurs 73,68 73,72 73,89 73,95 73,97 n.a.
Tiefstkurs 73,65 73,65 73,65 73,65 73,65 n.a.
Durchschnittspreis 73,66 73,69 73,79 73,87 73,89 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE A2 EUR

Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in Euro an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE A2 EUR

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in Euro an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE A2 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE A2 EUR

Auflagedatum 24.07.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bea Rodriguez
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE A2 EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE A2 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE A2 EUR

Anteil Wertpapiername
5,98% Cooperatieve Rabobank UA (float) 19.01.2017
3,42% REGENCY ASSETS LTD
3,42% PROCTER & GAMBLE COMPANY
3,42% OP CORPORATE BANK PLC
3,42% REGENCY ASSETS LTD
2,85% ALBION CAPITAL CORPORATION SA
2,85% UNITED PARCEL SERVICE INC
2,85% TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS)
2,85% CITIBANK NA (LONDON BRANCH)
2,28% ANTALIS SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE A2 EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 21.01.2017
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