BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE...

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  • 70,750 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0X83R Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0432366952 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock
Brief 70,750 ( n.a. ) Eröffnung 70,75 Hoch / Tief (heute) 70,75 / 70,75 Fondsvolumen 193,23 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 70,750 ( n.a. ) Vortag 70,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,13 / 70,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,53%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE E2 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 70,75 EUR 0,00 0,00% 06.12. 08:00:00 70,750 / 70,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE E2 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,17% -0,53% -1,05% -1,56% n.a.
relativer Return -0,04% -0,10% -0,33% -1,16% -2,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,03% -0,03% -0,03% -0,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,51% -0,31% -0,20% -0,25% -0,28% +0,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -7,34% -70,24% -112,72% -145,02% -204,58% n.a.
Excess Return -0,60% -5,45% -9,21% -12,34% -19,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE E2 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,09% 0,08% 0,08% 0,09% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,17% -0,53% -1,05% -1,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% -0,06% -0,03% 0,00% +0,01% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% n.a.
Höchstkurs 70,79 70,87 71,13 71,50 71,88 n.a.
Tiefstkurs 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 n.a.
Durchschnittspreis 70,77 70,81 70,96 71,21 71,40 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE E2 EUR

Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in Euro an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE E2 EUR

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE E2 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE E2 EUR

Auflagedatum 24.07.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bea Rodriguez
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE E2 EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE E2 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE E2 EUR

Anteil Wertpapiername
5,95% Cooperatieve Rabobank UA (float) 19.01.2017
4,53% REGENCY ASSETS LTD
2,83% METLIFE SHORT TERM FUNDING LLC
2,83% CITIBANK NA (LONDON BRANCH)
2,83% SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
2,83% MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
2,27% ANTALIS SA
2,27% MANAGED AND ENHANCED TAP MAGENTA F
2,27% OP CORPORATE BANK PLC RegS
2,27% BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO RESERVE E2 EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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