BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO SHORT DUR...

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  • 10,975 EUR
  • +0,07
  • +0,66%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0YCN0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0456865749 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 10,975 ( n.a. ) Eröffnung 10,97 Hoch / Tief (heute) 10,97 / 10,97 Fondsvolumen 9,97 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 10,975 ( n.a. ) Vortag 10,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,17 / 9,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,05% / +2,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - D3RF USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,64 USD 0,00 0,00% 17.02. 08:00:00 11,640 / 11,640
KAG (EUR) 10,97 EUR +0,07 +0,66% 17.02. 08:00:00 10,975 / 10,975

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - D3RF USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,05% +0,88% +7,62% +35,19% +38,94% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,50% +5,51% +12,51% +16,21% -2,36% +4,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 -1,32 -1,30 -0,95 -0,95 n.a.
Excess Return +0,34% -2,24% -3,48% -3,65% -5,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - D3RF USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,65% 0,66% 0,76% 0,86% 1,00% n.a.
max. Verlust -0,09% -0,09% -0,17% -0,79% -1,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,35% +0,70% +0,70% +1,06% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% +0,09% -0,09% -0,52% -0,64% n.a.
Höchstkurs 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 n.a.
Tiefstkurs 11,63 11,56 11,36 11,12 10,37 n.a.
Durchschnittspreis 11,64 11,61 11,53 11,40 11,15 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - D3RF USD ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Die fv Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen von Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone und von Unternehmen und supranationalen Einrichtungenausgegeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds werden zum Zeitpunkt des Erwerbs Investment-Grade-Status haben. Bei dem übrigen Teil kann es sich unter anderem um Investitionen mit relativ niedrigen Kreditratings oder um solche ohne Rating handeln. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die in Euro denominiert sind und eine Laufzeit von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration (die an die Größe der jeweils gehaltenen Positionen des Fonds angepasste Duration) wird drei Jahre nicht überschreiten.

Fondsziel zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - D3RF USD ACC H

Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds werden zum Zeitpunkt des Erwerbs Investment-Grade-Status haben. Bei dem übrigen Teil kann es sich unter anderem um Investitionen mit relativ niedrigen Kreditratings oder um solche ohne Rating handeln. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die in Euro denominiert sind und eine Laufzeit von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration (die an die Größe der jeweils gehaltenen Positionen des Fonds angepasste Duration) wird drei Jahre nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - D3RF USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - D3RF USD ACC H

Auflagedatum 21.01.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Krautzberger, Christopher Allen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - D3RF USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - D3RF USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - D3RF USD ACC H

Anteil Wertpapiername
5,79% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
3,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23.04.2020
2,28% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,3% 15.10.2018
2,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
2,05% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
1,53% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,8% 15.06.2020
1,50% French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2021
1,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
1,39% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO SHORT DURATION BOND FUND - D3RF USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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